- 有報資料
- 116項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 16,180,928,911 | 16,271,460,267 | 1.0724 | 1.0784 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 19,090,843,787 | 19,201,725,337 | 1.0330 | 1.0390 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 18,773,804,197 | 18,862,296,541 | 1.2729 | 1.2789 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 18,436,910,962 | 18,516,361,065 | 1.3923 | 1.3983 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 14,538,149,849 | 14,608,824,372 | 1.2342 | 1.2402 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 9,710,353,519 | 9,773,638,296 | 0.9206 | 0.9266 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 9,115,058,754 | 9,166,765,018 | 1.0577 | 1.0637 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 6,723,309,325 | 6,762,087,482 | 1.0403 | 1.0463 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 5,721,510,764 | 5,752,270,437 | 1.1160 | 1.1220 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 4,618,542,814 | 4,644,994,022 | 1.0476 | 1.0536 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 3,787,791,364 | 3,811,542,161 | 0.9569 | 0.9629 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,026,370,890 | 3,047,239,464 | 0.8701 | 0.8761 |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,941,911,942 | 2,960,501,757 | 0.9495 | 0.9555 |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 2,403,110,406 | 2,419,893,253 | 0.8591 | 0.8651 |
| 第15特定期間末 (2020年12月8日) | 2,109,820,988 | 2,125,084,193 | 0.8294 | 0.8354 |
| 第16特定期間末 (2021年6月8日) | 2,008,554,049 | 2,021,655,023 | 0.9199 | 0.9259 |
| 第17特定期間末 (2021年12月8日) | 1,731,856,072 | 1,743,229,059 | 0.9137 | 0.9197 |
| 2021年12月末日 | 1,774,969,784 | - | 0.9362 | - |
| 2022年1月末日 | 1,697,991,329 | - | 0.9103 | - |
| 2月末日 | 1,686,797,660 | - | 0.9029 | - |
| 3月末日 | 1,866,863,286 | - | 1.0103 | - |
| 4月末日 | 1,834,129,946 | - | 1.0105 | - |
| 5月末日 | 1,817,566,106 | - | 1.0288 | - |
| 第18特定期間末 (2022年6月8日) | 1,909,558,133 | 1,920,130,463 | 1.0837 | 1.0897 |
| 6月末日 | 1,800,325,087 | - | 1.0696 | - |
| 7月末日 | 1,794,243,264 | - | 1.0701 | - |
| 8月末日 | 1,838,890,213 | - | 1.1077 | - |
| 9月末日 | 1,791,428,808 | - | 1.0918 | - |
| 10月末日 | 1,831,894,328 | - | 1.1324 | - |
| 11月末日 | 1,824,876,683 | - | 1.1271 | - |
| 第19特定期間末 (2022年12月8日) | 1,774,666,123 | 1,784,380,308 | 1.0961 | 1.1021 |
| 12月末日 | 1,605,758,121 | - | 1.0232 | - |
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