有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 10,021,039,295 | - | 1.0033 | - |
| 7月末日 | 12,184,798,471 | - | 1.0206 | - |
| 8月末日 | 12,812,416,079 | - | 0.9905 | - |
| 9月末日 | 14,862,479,093 | - | 1.0426 | - |
| 10月末日 | 15,514,097,002 | - | 1.0231 | - |
| 11月末日 | 16,974,977,181 | - | 1.0868 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 16,180,928,911 | 16,271,460,267 | 1.0724 | 1.0784 |
| 12月末日 | 18,219,878,510 | - | 1.1169 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,969,428,550 | - | 1.0436 | - |
| 2月末日 | 19,054,975,336 | - | 1.0418 | - |
| 3月末日 | 18,643,905,257 | - | 1.0202 | - |
| 4月末日 | 18,278,744,775 | - | 1.0009 | - |
| 5月末日 | 18,888,686,291 | - | 1.0143 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 19,090,843,787 | 19,201,725,337 | 1.0330 | 1.0390 |
| 6月末日 | 18,795,587,832 | - | 1.0334 | - |
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