有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 110項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 16,180,928,911 | 16,271,460,267 | 1.0724 | 1.0784 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 19,090,843,787 | 19,201,725,337 | 1.0330 | 1.0390 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 18,773,804,197 | 18,862,296,541 | 1.2729 | 1.2789 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 18,436,910,962 | 18,516,361,065 | 1.3923 | 1.3983 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 14,538,149,849 | 14,608,824,372 | 1.2342 | 1.2402 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 9,710,353,519 | 9,773,638,296 | 0.9206 | 0.9266 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 9,115,058,754 | 9,166,765,018 | 1.0577 | 1.0637 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 6,723,309,325 | 6,762,087,482 | 1.0403 | 1.0463 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 5,721,510,764 | 5,752,270,437 | 1.1160 | 1.1220 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 4,618,542,814 | 4,644,994,022 | 1.0476 | 1.0536 |
| 2018年6月末日 | 4,190,796,770 | - | 1.0132 | - |
| 7月末日 | 4,226,873,147 | - | 1.0412 | - |
| 8月末日 | 4,199,685,850 | - | 1.0411 | - |
| 9月末日 | 4,306,752,193 | - | 1.0765 | - |
| 10月末日 | 3,894,206,222 | - | 0.9642 | - |
| 11月末日 | 3,975,586,641 | - | 0.9903 | - |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 3,787,791,364 | 3,811,542,161 | 0.9569 | 0.9629 |
| 12月末日 | 3,439,337,398 | - | 0.8810 | - |
| 2019年1月末日 | 3,491,709,342 | - | 0.9150 | - |
| 2月末日 | 3,528,808,310 | - | 0.9459 | - |
| 3月末日 | 3,430,866,905 | - | 0.9212 | - |
| 4月末日 | 3,442,742,907 | - | 0.9621 | - |
| 5月末日 | 3,124,695,041 | - | 0.8875 | - |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,026,370,890 | 3,047,239,464 | 0.8701 | 0.8761 |
| 6月末日 | 3,099,100,774 | - | 0.8928 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
