- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 16,180,928,911 | 16,271,460,267 | 1.0724 | 1.0784 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 19,090,843,787 | 19,201,725,337 | 1.0330 | 1.0390 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 18,773,804,197 | 18,862,296,541 | 1.2729 | 1.2789 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 18,436,910,962 | 18,516,361,065 | 1.3923 | 1.3983 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 14,538,149,849 | 14,608,824,372 | 1.2342 | 1.2402 |
| 平成27年12月末日 | 13,903,018,250 | - | 1.1737 | - |
| 平成28年1月末日 | 12,150,599,834 | - | 1.0360 | - |
| 2月末日 | 11,120,903,734 | - | 0.9619 | - |
| 3月末日 | 11,229,969,791 | - | 0.9799 | - |
| 4月末日 | 10,920,546,124 | - | 0.9945 | - |
| 5月末日 | 10,161,677,436 | - | 0.9539 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 9,710,353,519 | 9,773,638,296 | 0.9206 | 0.9266 |
| 6月末日 | 8,605,102,720 | - | 0.8251 | - |
| 7月末日 | 9,136,625,915 | - | 0.8937 | - |
| 8月末日 | 8,870,158,241 | - | 0.8890 | - |
| 9月末日 | 8,625,025,486 | - | 0.8951 | - |
| 10月末日 | 8,992,359,261 | - | 0.9607 | - |
| 11月末日 | 9,349,985,174 | - | 1.0563 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年12月8日) | 9,115,058,754 | 9,166,765,018 | 1.0577 | 1.0637 |
| 12月末日 | 9,185,777,473 | - | 1.1139 | - |
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