有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

【提出】: 2022/09/01 9:01
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	16,180,928,911	16,271,460,267	1.0724	1.0784
第2特定期間末 (2014年6月9日)	19,090,843,787	19,201,725,337	1.0330	1.0390
第3特定期間末 (2014年12月8日)	18,773,804,197	18,862,296,541	1.2729	1.2789
第4特定期間末 (2015年6月8日)	18,436,910,962	18,516,361,065	1.3923	1.3983
第5特定期間末 (2015年12月8日)	14,538,149,849	14,608,824,372	1.2342	1.2402
第6特定期間末 (2016年6月8日)	9,710,353,519	9,773,638,296	0.9206	0.9266
第7特定期間末 (2016年12月8日)	9,115,058,754	9,166,765,018	1.0577	1.0637
第8特定期間末 (2017年6月8日)	6,723,309,325	6,762,087,482	1.0403	1.0463
第9特定期間末 (2017年12月8日)	5,721,510,764	5,752,270,437	1.1160	1.1220
第10特定期間末 (2018年6月8日)	4,618,542,814	4,644,994,022	1.0476	1.0536
第11特定期間末 (2018年12月10日)	3,787,791,364	3,811,542,161	0.9569	0.9629
第12特定期間末 (2019年6月10日)	3,026,370,890	3,047,239,464	0.8701	0.8761
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,941,911,942	2,960,501,757	0.9495	0.9555
第14特定期間末 (2020年6月8日)	2,403,110,406	2,419,893,253	0.8591	0.8651
第15特定期間末 (2020年12月8日)	2,109,820,988	2,125,084,193	0.8294	0.8354
第16特定期間末 (2021年6月8日)	2,008,554,049	2,021,655,023	0.9199	0.9259
2021年6月末日	2,013,385,471	-	0.9252	-
7月末日	1,951,924,397	-	0.9047	-
8月末日	1,900,958,728	-	0.8910	-
9月末日	1,821,207,563	-	0.9293	-
10月末日	1,808,893,968	-	0.9298	-
11月末日	1,707,045,076	-	0.9002	-
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,731,856,072	1,743,229,059	0.9137	0.9197
12月末日	1,774,969,784	-	0.9362	-
2022年1月末日	1,697,991,329	-	0.9103	-
2月末日	1,686,797,660	-	0.9029	-
3月末日	1,866,863,286	-	1.0103	-
4月末日	1,834,129,946	-	1.0105	-
5月末日	1,817,566,106	-	1.0288	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,909,558,133	1,920,130,463	1.0837	1.0897
6月末日	1,800,325,087	-	1.0696	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

開示資料

決算