有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
- 【提出】
- 2021/09/01 9:04
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 16,180,928,911 | 16,271,460,267 | 1.0724 | 1.0784 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 19,090,843,787 | 19,201,725,337 | 1.0330 | 1.0390 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 18,773,804,197 | 18,862,296,541 | 1.2729 | 1.2789 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 18,436,910,962 | 18,516,361,065 | 1.3923 | 1.3983 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 14,538,149,849 | 14,608,824,372 | 1.2342 | 1.2402 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 9,710,353,519 | 9,773,638,296 | 0.9206 | 0.9266 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 9,115,058,754 | 9,166,765,018 | 1.0577 | 1.0637 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 6,723,309,325 | 6,762,087,482 | 1.0403 | 1.0463 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 5,721,510,764 | 5,752,270,437 | 1.1160 | 1.1220 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 4,618,542,814 | 4,644,994,022 | 1.0476 | 1.0536 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 3,787,791,364 | 3,811,542,161 | 0.9569 | 0.9629 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,026,370,890 | 3,047,239,464 | 0.8701 | 0.8761 |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,941,911,942 | 2,960,501,757 | 0.9495 | 0.9555 |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 2,403,110,406 | 2,419,893,253 | 0.8591 | 0.8651 |
| 2020年6月末日 | 2,285,575,367 | - | 0.8254 | - |
| 7月末日 | 2,168,696,148 | - | 0.7983 | - |
| 8月末日 | 2,200,811,182 | - | 0.8266 | - |
| 9月末日 | 2,187,773,675 | - | 0.8335 | - |
| 10月末日 | 2,039,043,094 | - | 0.7867 | - |
| 11月末日 | 2,145,855,170 | - | 0.8365 | - |
| 第15特定期間末 (2020年12月8日) | 2,109,820,988 | 2,125,084,193 | 0.8294 | 0.8354 |
| 12月末日 | 2,144,239,082 | - | 0.8579 | - |
| 2021年1月末日 | 2,048,598,493 | - | 0.8699 | - |
| 2月末日 | 2,083,651,355 | - | 0.9026 | - |
| 3月末日 | 2,130,251,365 | - | 0.9530 | - |
| 4月末日 | 2,014,013,726 | - | 0.9048 | - |
| 5月末日 | 2,040,057,518 | - | 0.9296 | - |
| 第16特定期間末 (2021年6月8日) | 2,008,554,049 | 2,021,655,023 | 0.9199 | 0.9259 |
| 6月末日 | 2,013,385,471 | - | 0.9252 | - |
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