- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 16,180,928,911 | 16,271,460,267 | 1.0724 | 1.0784 |
| 平成25年12月末日 | 18,219,878,510 | - | 1.1169 | - |
| 平成26年1月末日 | 19,969,428,550 | - | 1.0436 | - |
| 2月末日 | 19,054,975,336 | - | 1.0418 | - |
| 3月末日 | 18,643,905,257 | - | 1.0202 | - |
| 4月末日 | 18,278,744,775 | - | 1.0009 | - |
| 5月末日 | 18,888,686,291 | - | 1.0143 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 19,090,843,787 | 19,201,725,337 | 1.0330 | 1.0390 |
| 6月末日 | 18,795,587,832 | - | 1.0334 | - |
| 7月末日 | 18,944,658,109 | - | 1.0693 | - |
| 8月末日 | 18,311,173,894 | - | 1.0640 | - |
| 9月末日 | 19,227,403,346 | - | 1.1564 | - |
| 10月末日 | 17,200,138,992 | - | 1.0857 | - |
| 11月末日 | 18,600,774,695 | - | 1.2163 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 18,773,804,197 | 18,862,296,541 | 1.2729 | 1.2789 |
| 12月末日 | 18,234,269,236 | - | 1.2468 | - |
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