有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)

【提出】: 2023/03/01 9:01
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2013年12月9日)	17,571,613,492	17,738,293,014	1.0542	1.0642
第2特定期間末 (2014年6月9日)	20,127,683,953	20,410,602,369	1.0671	1.0821
第3特定期間末 (2014年12月8日)	29,388,924,582	29,777,117,396	1.1356	1.1506
第4特定期間末 (2015年6月8日)	27,402,969,324	27,812,364,660	1.0040	1.0190
第5特定期間末 (2015年12月8日)	17,382,459,007	17,754,405,837	0.7010	0.7160
第6特定期間末 (2016年6月8日)	12,191,379,587	12,422,618,088	0.5272	0.5372
第7特定期間末 (2016年12月8日)	11,822,893,087	12,016,813,476	0.6097	0.6197
第8特定期間末 (2017年6月8日)	9,716,991,864	9,875,813,986	0.6118	0.6218
第9特定期間末 (2017年12月8日)	8,121,692,946	8,251,275,623	0.6268	0.6368
第10特定期間末 (2018年6月8日)	5,427,495,490	5,543,869,800	0.4664	0.4764
第11特定期間末 (2018年12月10日)	4,292,562,347	4,366,649,031	0.4056	0.4126
第12特定期間末 (2019年6月10日)	3,077,375,539	3,112,007,413	0.3554	0.3594
第13特定期間末 (2019年12月9日)	2,549,993,237	2,579,322,695	0.3478	0.3518
第14特定期間末 (2020年6月8日)	1,639,795,666	1,666,560,225	0.2451	0.2491
第15特定期間末 (2020年12月8日)	1,400,258,639	1,415,882,457	0.2241	0.2266
第16特定期間末 (2021年6月8日)	1,352,010,657	1,365,970,550	0.2421	0.2446
第17特定期間末 (2021年12月8日)	1,066,460,902	1,078,988,344	0.2128	0.2153
2021年12月末日	1,062,689,557	-	0.2177	-
2022年1月末日	1,075,793,179	-	0.2225	-
2月末日	1,116,991,167	-	0.2317	-
3月末日	1,324,679,713	-	0.2773	-
4月末日	1,235,933,635	-	0.2654	-
5月末日	1,319,815,689	-	0.2872	-
第18特定期間末 (2022年6月8日)	1,326,792,983	1,338,182,546	0.2912	0.2937
6月末日	1,207,994,625	-	0.2699	-
7月末日	1,201,831,190	-	0.2719	-
8月末日	1,279,930,236	-	0.2911	-
9月末日	1,181,089,360	-	0.2700	-
10月末日	1,245,570,533	-	0.2846	-
11月末日	1,230,230,355	-	0.2852	-
第19特定期間末 (2022年12月8日)	1,206,860,052	1,217,596,300	0.2810	0.2835
12月末日	1,130,373,098	-	0.2616	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/09-2022/12/08)

開示資料

決算