- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 17,571,613,492 | 17,738,293,014 | 1.0542 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 20,127,683,953 | 20,410,602,369 | 1.0671 | 1.0821 |
| 平成26年6月末日 | 21,728,939,163 | - | 1.0945 | - |
| 7月末日 | 23,199,448,999 | - | 1.1083 | - |
| 8月末日 | 24,488,955,165 | - | 1.0997 | - |
| 9月末日 | 27,226,215,009 | - | 1.1001 | - |
| 10月末日 | 26,507,353,320 | - | 1.0531 | - |
| 11月末日 | 29,485,129,995 | - | 1.1342 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 29,388,924,582 | 29,777,117,396 | 1.1356 | 1.1506 |
| 12月末日 | 28,119,760,665 | - | 1.0861 | - |
| 平成27年1月末日 | 28,400,386,428 | - | 1.0816 | - |
| 2月末日 | 27,612,849,442 | - | 1.0251 | - |
| 3月末日 | 25,457,463,117 | - | 0.9284 | - |
| 4月末日 | 28,900,072,986 | - | 1.0394 | - |
| 5月末日 | 27,477,910,849 | - | 1.0017 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 27,402,969,324 | 27,812,364,660 | 1.0040 | 1.0190 |
| 6月末日 | 26,379,555,111 | - | 0.9723 | - |
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