有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 13,999,765,538 | - | 1.0364 | - |
| 7月末日 | 14,717,284,063 | - | 1.0229 | - |
| 8月末日 | 14,384,321,132 | - | 0.9597 | - |
| 9月末日 | 15,945,967,591 | - | 1.0565 | - |
| 10月末日 | 17,400,133,564 | - | 1.0699 | - |
| 11月末日 | 18,100,781,754 | - | 1.0744 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 17,571,613,492 | 17,738,293,014 | 1.0542 | 1.0642 |
| 12月末日 | 18,522,826,495 | - | 1.0944 | - |
| 平成26年1月末日 | 17,042,495,119 | - | 0.9988 | - |
| 2月末日 | 18,328,085,998 | - | 1.0322 | - |
| 3月末日 | 18,425,559,174 | - | 1.0452 | - |
| 4月末日 | 18,754,353,138 | - | 1.0375 | - |
| 5月末日 | 19,948,426,987 | - | 1.0642 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 20,127,683,953 | 20,410,602,369 | 1.0671 | 1.0821 |
| 6月末日 | 21,728,939,163 | - | 1.0945 | - |
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