有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
- 【提出】
- 2021/03/01 9:11
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 17,571,613,492 | 17,738,293,014 | 1.0542 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 20,127,683,953 | 20,410,602,369 | 1.0671 | 1.0821 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 29,388,924,582 | 29,777,117,396 | 1.1356 | 1.1506 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 27,402,969,324 | 27,812,364,660 | 1.0040 | 1.0190 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 17,382,459,007 | 17,754,405,837 | 0.7010 | 0.7160 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 12,191,379,587 | 12,422,618,088 | 0.5272 | 0.5372 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 11,822,893,087 | 12,016,813,476 | 0.6097 | 0.6197 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 9,716,991,864 | 9,875,813,986 | 0.6118 | 0.6218 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 8,121,692,946 | 8,251,275,623 | 0.6268 | 0.6368 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 5,427,495,490 | 5,543,869,800 | 0.4664 | 0.4764 |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 4,292,562,347 | 4,366,649,031 | 0.4056 | 0.4126 |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,077,375,539 | 3,112,007,413 | 0.3554 | 0.3594 |
| 第13特定期間末 (2019年12月9日) | 2,549,993,237 | 2,579,322,695 | 0.3478 | 0.3518 |
| 2019年12月末日 | 2,628,489,785 | - | 0.3672 | - |
| 2020年1月末日 | 2,294,607,717 | - | 0.3330 | - |
| 2月末日 | 2,059,732,480 | - | 0.2996 | - |
| 3月末日 | 1,507,862,665 | - | 0.2222 | - |
| 4月末日 | 1,341,586,035 | - | 0.1987 | - |
| 5月末日 | 1,498,279,931 | - | 0.2236 | - |
| 第14特定期間末 (2020年6月8日) | 1,639,795,666 | 1,666,560,225 | 0.2451 | 0.2491 |
| 6月末日 | 1,431,235,052 | - | 0.2148 | - |
| 7月末日 | 1,447,098,163 | - | 0.2168 | - |
| 8月末日 | 1,400,787,801 | - | 0.2124 | - |
| 9月末日 | 1,329,146,817 | - | 0.2068 | - |
| 10月末日 | 1,205,294,027 | - | 0.1897 | - |
| 11月末日 | 1,357,883,133 | - | 0.2168 | - |
| 第15特定期間末 (2020年12月8日) | 1,400,258,639 | 1,415,882,457 | 0.2241 | 0.2266 |
| 12月末日 | 1,374,598,118 | - | 0.2260 | - |
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