有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
- 【提出】
- 2019/09/03 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 110項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年12月9日) | 17,571,613,492 | 17,738,293,014 | 1.0542 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 (2014年6月9日) | 20,127,683,953 | 20,410,602,369 | 1.0671 | 1.0821 |
| 第3特定期間末 (2014年12月8日) | 29,388,924,582 | 29,777,117,396 | 1.1356 | 1.1506 |
| 第4特定期間末 (2015年6月8日) | 27,402,969,324 | 27,812,364,660 | 1.0040 | 1.0190 |
| 第5特定期間末 (2015年12月8日) | 17,382,459,007 | 17,754,405,837 | 0.7010 | 0.7160 |
| 第6特定期間末 (2016年6月8日) | 12,191,379,587 | 12,422,618,088 | 0.5272 | 0.5372 |
| 第7特定期間末 (2016年12月8日) | 11,822,893,087 | 12,016,813,476 | 0.6097 | 0.6197 |
| 第8特定期間末 (2017年6月8日) | 9,716,991,864 | 9,875,813,986 | 0.6118 | 0.6218 |
| 第9特定期間末 (2017年12月8日) | 8,121,692,946 | 8,251,275,623 | 0.6268 | 0.6368 |
| 第10特定期間末 (2018年6月8日) | 5,427,495,490 | 5,543,869,800 | 0.4664 | 0.4764 |
| 2018年6月末日 | 5,335,921,445 | - | 0.4568 | - |
| 7月末日 | 5,447,836,038 | - | 0.4781 | - |
| 8月末日 | 4,721,474,677 | - | 0.4198 | - |
| 9月末日 | 4,976,585,443 | - | 0.4508 | - |
| 10月末日 | 4,712,670,915 | - | 0.4332 | - |
| 11月末日 | 4,533,711,413 | - | 0.4251 | - |
| 第11特定期間末 (2018年12月10日) | 4,292,562,347 | 4,366,649,031 | 0.4056 | 0.4126 |
| 12月末日 | 3,892,006,256 | - | 0.3692 | - |
| 2019年1月末日 | 4,146,799,982 | - | 0.3967 | - |
| 2月末日 | 4,198,485,263 | - | 0.4039 | - |
| 3月末日 | 3,667,009,186 | - | 0.3683 | - |
| 4月末日 | 3,538,650,566 | - | 0.3848 | - |
| 5月末日 | 3,106,930,725 | - | 0.3548 | - |
| 第12特定期間末 (2019年6月10日) | 3,077,375,539 | 3,112,007,413 | 0.3554 | 0.3594 |
| 6月末日 | 3,069,934,499 | - | 0.3639 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
