- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年12月9日) | 17,571,613,492 | 17,738,293,014 | 1.0542 | 1.0642 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月9日) | 20,127,683,953 | 20,410,602,369 | 1.0671 | 1.0821 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月8日) | 29,388,924,582 | 29,777,117,396 | 1.1356 | 1.1506 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月8日) | 27,402,969,324 | 27,812,364,660 | 1.0040 | 1.0190 |
| 平成27年6月末日 | 26,379,555,111 | - | 0.9723 | - |
| 7月末日 | 23,943,543,366 | - | 0.8952 | - |
| 8月末日 | 19,966,979,923 | - | 0.7637 | - |
| 9月末日 | 14,628,055,404 | - | 0.5714 | - |
| 10月末日 | 16,895,768,220 | - | 0.6665 | - |
| 11月末日 | 18,120,297,149 | - | 0.7141 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年12月8日) | 17,382,459,007 | 17,754,405,837 | 0.7010 | 0.7160 |
| 12月末日 | 16,224,920,664 | - | 0.6533 | - |
| 平成28年1月末日 | 13,076,320,711 | - | 0.5414 | - |
| 2月末日 | 12,190,047,767 | - | 0.5092 | - |
| 3月末日 | 13,325,617,609 | - | 0.5635 | - |
| 4月末日 | 13,255,428,118 | - | 0.5708 | - |
| 5月末日 | 12,380,576,495 | - | 0.5288 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年6月8日) | 12,191,379,587 | 12,422,618,088 | 0.5272 | 0.5372 |
| 6月末日 | 11,669,871,046 | - | 0.5118 | - |
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