| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成26年6月10日至 平成26年12月8日 | 当 期自 平成26年12月9日至 平成27年6月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成26年6月10日 至平成26年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,921,455円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(165,279,669円)及び分配準備積立金(481,855,222円)より分配対象額は757,056,346円(1万口当たり519.34円)であり、うち87,462,879円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成26年12月9日 至平成27年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,113,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,700,563円)及び分配準備積立金(512,830,982円)より分配対象額は763,645,139円(1万口当たり613.73円)であり、うち74,655,559円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年7月9日 至平成26年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,842,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,250,552円)及び分配準備積立金(482,271,415円)より分配対象額は737,364,433円(1万口当たり524.75円)であり、うち84,309,924円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成27年1月9日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,826,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,598,955円)及び分配準備積立金(510,477,548円)より分配対象額は769,903,266円(1万口当たり638.20円)であり、うち72,381,772円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年8月9日 至平成26年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(111,355,058円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,052,882円)及び分配準備積立金(485,704,750円)より分配対象額は754,112,690円(1万口当たり546.01円)であり、うち82,867,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,410,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(42,180,116円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,928,253円)及び分配準備積立金(519,383,747円)より分配対象額は818,903,109円(1万口当たり696.72円)であり、うち70,521,690円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年9月9日 至平成26年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,282,977円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,780,186円)及び分配準備積立金(488,119,244円)より分配対象額は744,182,407円(1万口当たり562.49円)であり、うち79,381,358円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成27年3月10日 至平成27年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,256,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(78,006,121円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,804,763円)及び分配準備積立金(569,303,538円)より分配対象額は910,371,210円(1万口当たり786.79円)であり、うち69,424,598円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年10月9日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,515,759円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,556,157円)及び分配準備積立金(497,277,016円)より分配対象額は762,348,932円(1万口当たり585.60円)であり、うち78,109,850円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成27年4月9日 至平成27年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,531,402円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,886,351円)及び分配準備積立金(657,056,613円)より分配対象額は926,474,366円(1万口当たり805.67円)であり、うち68,996,569円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成26年11月11日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,934,174円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,593,336円)及び分配準備積立金(508,815,072円)より分配対象額は764,342,582円(1万口当たり601.31円)であり、うち76,268,089円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成27年5月9日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,384,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(183,127,017円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,961,357円)及び分配準備積立金(654,040,171円)より分配対象額は1,120,513,530円(1万口当たり992.07円)であり、うち67,768,395円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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