| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成27年6月9日至 平成27年12月8日 | 当 期自 平成27年12月9日至 平成28年6月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成27年6月9日 至平成27年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,431,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,679,584円)及び分配準備積立金(849,642,471円)より分配対象額は1,126,753,480円(1万口当たり1,008.63円)であり、うち67,027,072円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成27年12月9日 至平成28年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,767,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,320,329円)及び分配準備積立金(763,885,147円)より分配対象額は1,122,972,967円(1万口当たり1,110.66円)であり、うち60,665,076円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年7月9日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,012,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,128,557円)及び分配準備積立金(846,577,696円)より分配対象額は1,143,719,135円(1万口当たり1,023.21円)であり、うち67,066,740円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成28年1月9日 至平成28年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,814,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,717,640円)及び分配準備積立金(684,036,916円)より分配対象額は1,057,569,082円(1万口当たり1,119.18円)であり、うち56,697,096円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年8月11日 至平成27年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,868,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,480,350円)及び分配準備積立金(839,466,174円)より分配対象額は1,147,815,259円(1万口当たり1,039.63円)であり、うち66,243,528円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成28年2月9日 至平成28年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,819,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(311,752,754円)及び分配準備積立金(679,218,264円)より分配対象額は1,051,790,144円(1万口当たり1,124.33円)であり、うち56,128,767円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年9月9日 至平成27年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,813,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(291,015,803円)及び分配準備積立金(812,716,709円)より分配対象額は1,199,546,374円(1万口当たり1,069.72円)であり、うち67,281,588円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成28年3月9日 至平成28年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,922,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,806,594円)及び分配準備積立金(664,006,734円)より分配対象額は1,022,735,841円(1万口当たり1,121.41円)であり、うち54,720,485円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年10月9日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,726,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,176,001円)及び分配準備積立金(814,455,096円)より分配対象額は1,196,357,382円(1万口当たり1,088.43円)であり、うち65,949,344円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成28年4月9日 至平成28年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(73,960,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,258,500円)及び分配準備積立金(653,346,723円)より分配対象額は1,033,565,399円(1万口当たり1,143.26円)であり、うち54,242,887円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成27年11月10日 至平成27年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,518,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,286,281円)及び分配準備積立金(790,063,293円)より分配対象額は1,158,868,237円(1万口当たり1,100.55円)であり、うち63,179,515円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成28年5月10日 至平成28年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,320,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(297,071,991円)及び分配準備積立金(649,266,058円)より分配対象額は1,005,658,924円(1万口当たり1,151.17円)であり、うち52,415,820円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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