| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成28年12月9日至 平成29年6月8日 | 当 期自 平成29年6月9日至 平成29年12月8日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成28年12月9日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,371,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,511,735円)及び分配準備積立金(524,978,459円)より分配対象額は815,861,287円(1万口当たり1,211.83円)であり、うち40,394,809円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成29年6月9日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,560,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,540,362円)及び分配準備積立金(446,634,275円)より分配対象額は680,735,276円(1万口当たり1,280.25円)であり、うち31,903,211円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年1月11日 至平成29年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,169,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,423,650円)及び分配準備積立金(516,659,334円)より分配対象額は800,252,484円(1万口当たり1,222.36円)であり、うち39,280,665円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成29年7月11日 至平成29年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,399,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,746,011円)及び分配準備積立金(433,983,935円)より分配対象額は665,129,596円(1万口当たり1,295.02円)であり、うち30,816,336円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年2月9日 至平成29年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,203,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,873,049円)及び分配準備積立金(500,141,386円)より分配対象額は774,217,594円(1万口当たり1,236.13円)であり、うち37,579,329円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成29年8月9日 至平成29年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,299,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,408,669円)及び分配準備積立金(420,884,186円)より分配対象額は638,592,550円(1万口当たり1,300.82円)であり、うち29,454,959円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年3月9日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,742,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,313,037円)及び分配準備積立金(489,073,441円)より分配対象額は749,128,736円(1万口当たり1,240.30円)であり、うち36,239,425円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成29年9月9日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,400,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,977,626円)及び分配準備積立金(411,186,183円)より分配対象額は636,564,388円(1万口当たり1,333.92円)であり、うち28,632,817円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年4月11日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,415,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,659,879円)及び分配準備積立金(479,183,563円)より分配対象額は749,258,721円(1万口当たり1,270.93円)であり、うち35,372,284円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成29年10月11日 至平成29年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,834,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,646,637円)及び分配準備積立金(410,116,583円)より分配対象額は620,597,965円(1万口当たり1,352.01円)であり、うち27,541,066円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年5月9日 至平成29年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,804,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,438,029円)及び分配準備積立金(471,486,987円)より分配対象額は712,729,099円(1万口当たり1,273.10円)であり、うち33,590,330円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 | (自平成29年11月9日 至平成29年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,422,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,937,865円)及び分配準備積立金(409,012,340円)より分配対象額は612,372,754円(1万口当たり1,359.65円)であり、うち27,023,497円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 |
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