ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型)-ジャパン・トリプルリターンズー:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 411,871,514 |
| 投資信託受益証券 | 14,468,528,113 |
| 親投資信託受益証券 | 400,119 |
| 未収入金 | 289,999,999 |
| 流動資産合計 | 14,880,799,746 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 14,880,799,746 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 85,584,699 |
| 未払解約金 | 110,977,471 |
| 未払受託者報酬 | 331,719 |
| 未払委託者報酬 | 17,647,796 |
| その他未払費用 | 483,385 |
| 流動負債合計 | 215,025,070 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 215,025,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,264,116,640 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 401,658,036 |
| （分配準備積立金） | 248,774,656 |
| 元本等合計 | 14,665,774,676 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 14,665,774,676 |
| 負債純資産合計 | 14,880,799,746 |
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