有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
| 【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成27年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 20,938,089,542 | 99.43 | |
| 内 ケイマン諸島 | 20,938,089,542 | 99.43 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,994 | 0.01 | |
| 内 日本 | 2,001,994 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 117,982,478 | 0.56 | |
| 純資産総額 | 21,058,074,014 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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