有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| 【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)】 | |
| (1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 3,309,264,607 | 99.14 | |
| 内 ケイマン諸島 | 3,309,264,607 | 99.14 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,408 | 0.06 | |
| 内 日本 | 1,997,408 | 0.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,827,128 | 0.80 | |
| 純資産総額 | 3,338,089,143 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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