当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間(自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日)	第3特定期間(自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日)
経常利益又は経常損失(△)	63,677	20,107,506
当期純利益又は当期純損失(△)	63,677	20,107,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,807	60,234

2015/03/03 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第22期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第23期自 平成25年4月1日至 平成25年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/03 9:01

#3 注記表（連結）

	第2特定期間自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日	第3特定期間自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日
分配金の計算過程	(平成25年12月 4日から平成26年 1月 6日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,971円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,769円)、信託約款に規定される収益調整金(4,318円)及び分配準備積立金(51,353円)より、分配対象収益は81,411円(1万口当たり789.22円)でありますが、分配を行っておりません。	(平成26年 6月 4日から平成26年 7月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(223,954円)及び分配準備積立金(98,889円)より、分配対象収益は349,136円(1万口当たり1,130.53円)であり、うち30,882円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 1月 7日から平成26年 2月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(5,545円)及び分配準備積立金(77,093円)より、分配対象収益は85,622円(1万口当たり817.96円)でありますが、分配を行っておりません。	(平成26年 7月 4日から平成26年 8月 4日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(448,755円)及び分配準備積立金(82,743円)より、分配対象収益は578,515円(1万口当たり1,126.11円)であり、うち51,372円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 2月 4日から平成26年 3月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(6,861円)及び分配準備積立金(80,077円)より、分配対象収益は91,027円(1万口当たり856.69円)でありますが、分配を行っておりません。	(平成26年 8月 5日から平成26年 9月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(322,238円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(700,601円)、信託約款に規定される収益調整金(3,365,944円)及び分配準備積立金(72,865円)より、分配対象収益は4,461,648円(1万口当たり1,453.98円)であり、うち306,853円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 3月 4日から平成26年 4月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,597円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,177円)、信託約款に規定される収益調整金(33,089円)及び分配準備積立金(84,166円)より、分配対象収益は135,029円(1万口当たり997.18円)でありますが、分配を行っておりません。	(平成26年 9月 4日から平成26年10月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(5,353,211円)及び分配準備積立金(786,592円)より、分配対象収益は6,532,605円(1万口当たり1,472.76円)であり、うち443,558円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 4月 4日から平成26年 5月 7日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,505円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(63,109円)及び分配準備積立金(101,940円)より、分配対象収益は179,554円(1万口当たり1,104.14円)であり、うち16,261円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(平成26年10月 4日から平成26年11月 4日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,486,995円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,874,985円)、信託約款に規定される収益調整金(21,047,686円)及び分配準備積立金(731,169円)より、分配対象収益は31,140,835円(1万口当たり2,064.23円)であり、うち1,508,586円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 5月 8日から平成26年 6月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(69,875円)及び分配準備積立金(100,184円)より、分配対象収益は186,479円(1万口当たり1,104.66円)であり、うち16,880円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(平成26年11月 5日から平成26年12月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,582,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,614,462円)、信託約款に規定される収益調整金(53,350,775円)及び分配準備積立金(8,112,582円)より、分配対象収益は70,660,430円(1万口当たり2,302.40円)であり、うち3,068,960円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

2015/03/03 9:01