剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間(自 平成25年12月 4日至 平成26年 6月 3日)	第3特定期間(自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,807	60,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,580	108,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,570	38,435,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,570	38,435,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,921	1,212,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,921	1,212,191
分配金	33,141	5,410,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,572	51,969,165

2015/03/03 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,579,458
利益剰余金合計		1,579,458

(2)中間損益計算書

2015/03/03 9:01

#3 注記表（連結）

2015/03/03 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,094,705,973	1,013,128,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	111,015,575	291,833,814

(注)「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年6月3日及び平成26年12月3日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/03/03 9:01