シュローダー・インカムアセット・アロケーション(…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)で絞込み

個別

2014年12月3日: 337万
2015年6月3日 +999.99%: 6266万

個別

2014年12月3日: 49万
2015年6月3日 +892.62%: 488万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金	115,721,000	260,631,000

(注)「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年12月3日及び平成27年6月3日における同ファンドの状況であります。
注記表

2015/09/03 9:03

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