シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月3日 | 2015年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 362,239,296 | 3,776,926,541 |
| 未収入金 | 3,299 | 25,797,498 |
| 流動資産計 | 362,242,595 | 3,802,724,039 |
| 資産の部合計 | 362,242,595 | 3,802,724,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,068,960 | 32,655,702 |
| 未払解約金 | 3,299 | 25,797,498 |
| 未払受託者報酬 | 9,250 | 127,633 |
| 未払委託者報酬 | 277,433 | 3,829,041 |
| その他未払費用 | 18,487 | 255,251 |
| 流動負債計 | 3,377,429 | 62,665,125 |
| 負債の部合計 | 3,377,429 | 62,665,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,896,001 | 3,265,570,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,969,165 | 474,488,642 |
| （分配準備積立金） | 14,240,695 | 11,602,267 |
| 元本等合計 | 358,865,166 | 3,740,058,914 |
| 純資産の部合計 | 358,865,166 | 3,740,058,914 |
| 負債・純資産合計 | 362,242,595 | 3,802,724,039 |
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