当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間(自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日)	第4特定期間(自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日)
経常利益又は経常損失(△)	20,107,506	96,233,052
当期純利益又は当期純損失(△)	20,107,506	96,233,052
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,234	1,112,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	108,572	51,969,165

2015/09/03 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第23期自 平成25年 4月 1日至 平成25年12月31日	第24期自 平成26年 1月 1日至 平成26年12月31日
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。1株当たり当期純利益の算定上の基礎

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/09/03 9:03

#3 注記表（連結）

	第3特定期間自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日		第4特定期間自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日
分配金の計算過程	(平成26年 6月 4日から平成26年 7月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,293円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(223,954円)及び分配準備積立金(98,889円)より、分配対象収益は349,136円(1万口当たり1,130.53円)であり、うち30,882円(1万口当たり100円)を分配金額としております。		(平成26年12月 4日から平成27年 1月 5日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,713,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(126,000,700円)及び分配準備積立金(14,072,129円)より、分配対象収益は144,786,413円(1万口当たり2,320.85円)であり、うち6,238,478円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 7月 4日から平成26年 8月 4日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,017円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(448,755円)及び分配準備積立金(82,743円)より、分配対象収益は578,515円(1万口当たり1,126.11円)であり、うち51,372円(1万口当たり100円)を分配金額としております。		(平成27年 1月 6日から平成27年 2月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,302,415円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(168,084,393円)及び分配準備積立金(12,544,264円)より、分配対象収益は187,931,072円(1万口当たり2,331.61円)であり、うち8,060,099円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 8月 5日から平成26年 9月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(322,238円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(700,601円)、信託約款に規定される収益調整金(3,365,944円)及び分配準備積立金(72,865円)より、分配対象収益は4,461,648円(1万口当たり1,453.98円)であり、うち306,853円(1万口当たり100円)を分配金額としております。		(平成27年 2月 4日から平成27年 3月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,500,987円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,155,977円)、信託約款に規定される収益調整金(241,485,123円)及び分配準備積立金(11,718,053円)より、分配対象収益は269,860,140円(1万口当たり2,408.99円)であり、うち11,202,070円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年 9月 4日から平成26年10月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(392,802円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(5,353,211円)及び分配準備積立金(786,592円)より、分配対象収益は6,532,605円(1万口当たり1,472.76円)であり、うち443,558円(1万口当たり100円)を分配金額としております。		(平成27年 3月 4日から平成27年 4月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,494,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(367,988,088円)及び分配準備積立金(17,060,929円)より、分配対象収益は399,543,166円(1万口当たり2,428.06円)であり、うち16,455,195円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年10月 4日から平成26年11月 4日まで)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,486,995円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,874,985円)、信託約款に規定される収益調整金(21,047,686円)及び分配準備積立金(731,169円)より、分配対象収益は31,140,835円(1万口当たり2,064.23円)であり、うち1,508,586円(1万口当たり100円)を分配金額としております。		(平成27年 4月 4日から平成27年 5月 7日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,548,933円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(560,355,358円)及び分配準備積立金(15,046,306円)より、分配対象収益は596,950,597円(1万口当たり2,419.01円)であり、うち24,677,430円(1万口当たり100円)を分配金額としております。
	(平成26年11月 5日から平成26年12月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,582,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,614,462円)、信託約款に規定される収益調整金(53,350,775円)及び分配準備積立金(8,112,582円)より、分配対象収益は70,660,430円(1万口当たり2,302.40円)であり、うち3,068,960円(1万口当たり100円)を分配金額としております。		(平成27年 5月 8日から平成27年 6月 3日まで)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,430,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(752,725,529円)及び分配準備積立金(11,827,545円)より、分配対象収益は796,983,498円(1万口当たり2,440.55円)であり、うち32,655,702円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

2015/09/03 9:03