剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間(自 平成26年 6月 4日至 平成26年12月 3日)	第4特定期間(自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,234	1,112,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	108,572	51,969,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,435,723	434,545,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,435,723	434,545,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,212,191	7,857,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,212,191	7,857,412
分配金	5,410,211	99,288,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,969,165	474,488,642

2015/09/03 9:03

#2 注記表（連結）

2015/09/03 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,013,128,494	4,534,236,908
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	291,833,814	1,546,179,688

(注)「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は、平成26年12月3日及び平成27年6月3日における同ファンドの状況であります。
注記表

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