当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)
【閲覧】

個別

2016年6月3日
1億2096万
2016年12月5日 -7.21%
1億1223万

個別

2016年6月3日
147万
2016年12月5日 +105.29%
302万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6特定期間(自 平成27年12月 4日至 平成28年 6月 3日)第7特定期間(自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,431,135-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額120,961,852112,235,940
分配金427,320,970440,878,469
2017/03/03 9:04

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