シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月3日 | 2016年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,412,511,841 | 6,092,614,910 |
| 未収入金 | 3,985,192 | 13,858,844 |
| 流動資産計 | 6,416,497,033 | 6,106,473,754 |
| 資産の部合計 | 6,416,497,033 | 6,106,473,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,612,541 | 72,131,210 |
| 未払解約金 | 3,985,192 | 13,858,844 |
| 未払受託者報酬 | 263,264 | 268,802 |
| 未払委託者報酬 | 7,897,882 | 8,064,029 |
| その他未払費用 | 526,506 | 537,583 |
| 流動負債計 | 87,285,385 | 94,860,468 |
| 負債の部合計 | 87,285,385 | 94,860,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,461,254,114 | 7,213,121,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,132,042,466 | -1,201,507,794 |
| （分配準備積立金） | 7,948 | 3,895 |
| 元本等合計 | 6,329,211,648 | 6,011,613,286 |
| 純資産の部合計 | 6,329,211,648 | 6,011,613,286 |
| 負債・純資産合計 | 6,416,497,033 | 6,106,473,754 |
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