剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間(自 平成28年 6月 4日至 平成28年12月 5日)	第8特定期間(自 平成28年12月 6日至 平成29年 6月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,971,762	302,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,132,042,466	△1,201,507,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,498,718	236,295,136
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,498,718	236,295,136
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,235,940	887,907,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,235,940	887,907,587
分配金	440,878,469	473,719,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,201,507,794	△2,141,221,164

2017/09/05 9:00

#2 注記表（連結）

2017/09/05 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 5日現在)	(平成29年 6月 5日現在)
元本	6,841,903,802	8,818,111,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,527,480,170	2,355,267,224

注記表

2017/09/05 9:00