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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

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    2017/09/05 9:00
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    61項目
    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成28年12月 5日現在)(平成29年 6月 5日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金-43,619,369
    金銭信託310,847,054-
    コール・ローン-522,225,660
    投資証券8,003,665,23710,789,369,071
    未収配当金82,260,206-
    流動資産合計8,396,772,49711,355,214,100
    資産合計8,396,772,49711,355,214,100
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-1,200,409
    未払金-165,735,000
    未払解約金27,369,94114,898,385
    未払利息-1,359
    その他未払費用18,584-
    流動負債合計27,388,525181,835,153
    負債合計27,388,525181,835,153
    純資産の部
    元本等
    元本6,841,903,8028,818,111,723
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)1,527,480,1702,355,267,224
    元本等合計8,369,383,97211,173,378,947
    純資産合計8,369,383,97211,173,378,947
    負債純資産合計8,396,772,49711,355,214,100
    (注) ｢シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年12月 5日及び平成29年 6月 5日における同ファンドの状況であります。

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [平成28年12月 5日現在][平成29年 6月 5日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額7,623,807,962円6,841,903,802円
    期中追加設定元本額429,607,378円3,595,666,148円
    期中解約元本額1,211,511,538円1,619,458,227円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)4,980,474,872円6,890,734,468円
    シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)103,886,820円228,750,007円
    シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)1,248,805,799円1,251,938,986円
    シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)508,736,311円446,688,262円
    計6,841,903,802円8,818,111,723円
    2.受益権の総数6,841,903,802口8,818,111,723口


    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成28年 6月 4日
    至 平成28年12月 5日    		自 平成28年12月 6日
    至 平成29年 6月 5日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成28年12月 5日現在][平成29年 6月 5日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    (平成28年12月 5日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△295,840,164円
    合計△295,840,164円

    (平成29年 6月 5日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△109,402,982円
    合計△109,402,982円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    (平成28年12月 5日現在)

    該当事項はありません。
    (平成29年 6月 5日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建166,920,409-165,720,000△1,200,409
    米ドル166,920,409-165,720,000△1,200,409
    合計166,920,409-165,720,000△1,200,409

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成28年12月 5日現在][平成29年 6月 5日現在]
    1口当たり純資産額1.2233円1.2671円
    (1万口当たり純資産額)(12,233円)(12,671円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Class J1,144,360.1897,650,085.13
    Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.90101.05
    米ドル 小計1,144,361.0897,650,186.18
    (10,789,369,071)
    合計10,789,369,071
    (10,789,369,071)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

    (参考)
    当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム 2016年12月期報告書
    2016年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    グローバル・マルチアセット・インカム
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額4,240,170,735
    未実現評価益/(損)(70,706,846)
    有価証券評価額4,169,463,889
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約(6,517,480)
    先物契約(2,599,633)
    クレジット・デフォルト・スワップ契約(461,537)
    4,159,885,239
    銀行預金111,008,191
    有価証券未収入金7,185,393
    外国為替先渡契約に係る未収証拠金82,461,440
    外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金3,492,079
    未収追加金11,962,366
    未収配当金および未収利息36,825,432
    その他未収金1,779,241
    オプションおよびスワップションの正味時価評価額9,043,784
    資産計4,423,643,165
    負債
    有価証券未払金9,626,471
    未払解約金11,873,885
    未払配当金22,299,170
    未払運用報酬3,884,531
    その他未払金2,779,354
    負債計50,463,411
    純資産総額4,373,179,754

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
    (米ドル)
    純資産総額
    2016年12月31日現在4,373,179,754
    発行済投資証券口数
    2016年12月31日現在Class A Dis8,076,582
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged2,825,659
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged4,797,664
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged895,383
    Class A Dis HKD2,603,854
    Class A Dis NOK Hedged105
    Class A Dis RMB Hedged5,711
    Class A Dis SEK Hedged102
    Class A Dis SGD33,456
    Class A Dis SGD Hedged4,712,995
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis95,037
    Class B Dis EUR Hedged5,073,495
    Class C Dis1,240,770
    Class C Dis CHF Hedged83,530
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged334,127
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis6,492
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged58
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis842,831
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis16
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged1,223
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis870,412
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged1,212,660
    Class A1 Dis PLN Hedged3,289
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc2,637,269
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged883,566
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged680,034
    Class A Acc HKD26,052
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged96
    Class A Acc SGD86,260
    Class A Acc SGD Hedged55,763
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc553,171
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged764,128
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc810,958
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged753,150
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged139,853
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc1,828,774
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged451,014
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged2,777
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged89
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc562,923
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged1,211,635
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged100
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2016年12月31日現在Class A Dis92.4072
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged87.5629
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged90.2255
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged97.5920
    Class A Dis HKD694.8978
    Class A Dis NOK Hedged797.1594
    Class A Dis RMB Hedged698.4468
    Class A Dis SEK Hedged825.4955
    Class A Dis SGD139.0969
    Class A Dis SGD Hedged108.6420
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis89.8815
    Class B Dis EUR Hedged87.7127
    Class C Dis95.0702
    Class C Dis CHF Hedged85.3054
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged92.7877
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis103.1929
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged108.9351
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis84.9911
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis95.1432
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged92.9888
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis90.3246
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged88.1274
    Class A1 Dis PLN Hedged392.6231
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc116.7829
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged114.2328
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged117.7493
    Class A Acc HKD842.0231
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged890.2999
    Class A Acc SGD152.4680
    Class A Acc SGD Hedged134.3222
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc113.5684
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged110.9719
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc120.1244
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged117.3931
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged120.4508
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc125.0673
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged114.0473
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged117.8436
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged120.9480
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc114.0815
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged111.4911
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged409.3718
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2016年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    グローバル・マルチアセット・インカム
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    アルゼンチン11,284,0780.26
    USD3,365,000Argentine Government Bond, Reg. S
    7.5% 22/04/2026    		3,534,5290.08
    USD5,535,000Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125%
    10/06/2021    		5,694,2690.13
    USD2,000,000YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/20252,055,2800.05
    オーストラリア67,895,3021.55
    AUD580,146Adelaide Brighton Ltd.2,274,8490.05
    AUD87,599Amcor Ltd.945,7050.02
    AUD65,944ASX Ltd.2,368,6260.05
    USD675,000BHP Billiton Finance USA Ltd. 3.85%
    30/09/2023    		712,6920.02
    AUD137,517BHP Billiton Ltd.2,488,5870.06
    AUD107,586Brambles Ltd.963,3690.02
    AUD459,339BWP Trust, REIT991,7900.02
    AUD88,382Cabcharge Australia Ltd.247,6340.01
    AUD33,973Caltex Australia Ltd.747,2730.02
    AUD310,450carsales.com Ltd.2,544,5030.06
    AUD415,049Charter Hall Group, REIT1,420,6700.03
    AUD12,330CIMIC Group Ltd.311,1010.01
    AUD601,683Coca-Cola Amatil Ltd.4,397,0720.10
    AUD55,688Commonwealth Bank of Australia3,314,0330.08
    AUD30,459CSL Ltd.2,208,5540.05
    AUD679,976CSR Ltd.2,268,5630.05
    AUD93,780DuluxGroup Ltd.422,5810.01
    AUD140,368Flight Centre Travel Group Ltd.3,172,6910.07
    AUD205,037Iluka Resources Ltd.1,076,4210.03
    AUD105,260IRESS Ltd.902,2550.02
    AUD54,433LendLease Group574,6790.01
    AUD57,063Macquarie Group Ltd.3,589,9450.08
    AUD307,914Medibank Pvt Ltd.627,0380.01
    AUD99,621Monadelphous Group Ltd.807,8780.02
    AUD126,644National Australia Bank Ltd.2,804,8770.06
    EUR604,000Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN
    4% 16/09/2074    		634,9680.01
    AUD36,709Perpetual Ltd.1,292,5630.03
    AUD52,743Platinum Asset Management Ltd.201,1010.01
    AUD244,166Qantas Airways Ltd.587,1440.01
    AUD66,609Rio Tinto Ltd.2,881,2110.07
    EUR950,000Santos Finance Ltd., FRN 8.25%
    22/09/2070    		1,043,1250.02
    AUD292,288SEEK Ltd.3,140,7200.07
    AUD3,506,892Telstra Corp. Ltd.12,915,4020.30
    AUD128,101Westpac Banking Corp.3,015,6820.07
    オーストリア12,055,5580.28
    EUR3,100,000BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und
    Wirtschaft und Oesterreichische
    Postsparkasse AG, Reg. S 8.125%
    30/10/2023    		4,128,3910.10
    EUR1,000,000Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125%
    10/10/2022    		1,315,5220.03
    EUR59,251Oesterreichische Post AG2,002,8290.05
    EUR12,313OMV AG439,4480.01
    EUR1,900,000UNIQA Insurance Group AG, Reg. S,
    FRN 6.875% 31/07/2043    		2,246,3410.05
    EUR1,700,000UNIQA Insurance Group AG, Reg. S,
    FRN 6% 27/07/2046    		1,923,0270.04
    バルバドス947,9750.02
    USD890,000Columbus Cable Barbados Ltd., 144A
    7.375% 30/03/2021    		947,9750.02
    ベルギー6,510,5290.15
    USD1,325,000Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
    2.625% 17/01/2023    		1,296,7380.03
    EUR1,500,000Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN
    3.875% 24/05/2026    		1,655,5810.04
    EUR6,354Colruyt SA314,8360.01
    EUR112,784Proximus SADP3,243,3740.07
    バミューダ33,389,1450.76
    USD1,750,000Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.733%
    08/06/2020    		1,781,2380.04
    USD500,000Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.153%
    07/06/2022    		526,3250.01
    USD1,500,000Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 8.783%
    26/07/2019    		1,565,4750.04
    USD1,250,000CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A
    4.149% 06/07/2021    		1,285,9380.03
    USD300,000Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.315%
    08/01/2019    		312,2250.01
    USD300,000Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.315%
    08/01/2019    		311,8950.01
    USD1,250,000Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 4.764%
    30/04/2018    		1,281,5620.03
    USD1,900,000Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 7.014%
    06/12/2019    		1,980,0850.04
    USD2,250,000Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 9.514%
    06/12/2019    		2,362,6120.05
    USD57,100Lazard Ltd. ‘A’2,340,5290.05
    USD4,125,000Manatee Re Ltd., FRN, 144A 5.508%
    22/12/2017    		4,179,6560.10
    USD1,000,000Manatee Re Ltd., FRN, 144A 16.763%
    14/03/2022    		979,7000.02
    USD700,000Nakama Re Ltd., FRN, 144A 2.764%
    13/04/2018    		704,5850.02
    USD2,000,000Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.514%
    14/01/2021    		2,057,5000.05
    USD3,000,000Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 9.914%
    09/07/2018    		3,253,6500.07
    USD4,250,000Tramline Re II Ltd., FRN, 144A 10.014%
    04/01/2019    		4,445,7130.10
    USD2,950,000Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5%
    21/09/2018    		3,017,4070.07
    USD1,000,000VenTerra Re Ltd., FRN, 144A 4.065%
    09/01/2017    		1,003,0500.02
    ブラジル90,476,2362.07
    USD600,000Banco do Brasil SA, Reg. S 6%
    22/01/2020    		638,1660.01
    BRL226,100Banco do Estado do Rio Grande do Sul
    SA Preference ‘B’    		716,9180.02
    BRL5,602,700Brazil Letras do Tesouro Nacional 0%
    01/01/2018    		15,456,6920.35
    BRL2,016,500Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
    10% 01/01/2018    		6,125,0110.14
    BRL2,326,500Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
    10% 01/01/2019    		7,045,4700.16
    BRL1,393,000Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
    10% 01/01/2021    		4,125,2990.09
    BRL7,979,300Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
    10% 01/01/2023    		23,114,8460.53
    BRL178,800Engie Brasil Energia SA1,922,7580.04
    BRL1,564,741Itausa - Investimentos Itau SA Preference3,980,7220.09
    USD12,830,000Marfrig Holdings Europe BV, 144A
    6.875% 24/06/2019    		13,260,4460.30
    USD1,850,000Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S
    6.875% 24/06/2019    		1,912,7150.04
    USD1,200,000Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN
    8.75% Perpetual    		1,235,0280.03
    BRL72,600Multiplus SA753,9500.02
    USD1,100,000Petrobras Global Finance BV 5.75%
    20/01/2020    		1,113,8050.03
    USD1,932,000Petrobras Global Finance BV 8.375%
    23/05/2021    		2,082,3190.05
    EUR2,100,000Petrobras Global Finance BV 4.25%
    02/10/2023    		2,177,2700.05
    USD400,000Petrobras Global Finance BV 8.75%
    23/05/2026    		431,6280.01
    GBP370,000Petrobras Global Finance BV 5.375%
    01/10/2029    		379,9510.01
    EUR1,000,000Petrobras Global Finance BV, Reg. S
    3.25% 01/04/2019    		1,079,8390.02
    USD700,000Vale Overseas Ltd. 5.625% 15/09/2019740,7930.02
    USD700,000Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022691,2670.02
    USD300,000Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036296,9980.01
    EUR1,150,000Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5%
    13/07/2022    		1,194,3450.03
    カナダ30,733,7860.70
    CAD48,861Bank of Nova Scotia (The)2,737,9650.06
    USD740,000Bank of Nova Scotia (The) 2.45%
    22/03/2021    		735,1570.02
    USD850,000Barrick North America Finance LLC
    5.75% 01/05/2043    		902,2110.02
    CAD64,243BCE, Inc.2,785,7620.06
    CAD29,112Canadian Imperial Bank of Commerce2,388,8720.05
    CAD125,254CI Financial Corp.2,700,7920.06
    CAD1,066Constellation Software, Inc.489,9880.01
    EUR3,100,000Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/20243,478,7470.08
    CAD28,600Dominion Diamond Corp.279,7520.01
    CAD133,100Genworth MI Canada, Inc.3,368,5810.08
    CAD69,000RioCan Real Estate Investment Trust1,362,6760.03
    CAD48,300Royal Bank of Canada3,281,6530.08
    USD3,015,000Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/20412,933,8510.07
    USD2,600,000Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/20432,296,9310.05
    CAD58,700Transcontinental, Inc. ‘A’990,8480.02
    ケイマン諸島1,168,3690.03
    USD1,125,000Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN,
    144A 7.707% 06/12/2021    		1,168,3690.03
    チリ2,247,8060.05
    USD2,200,000Cencosud SA, Reg. S 4.875%
    20/01/2023    		2,247,8060.05
    中国17,329,3090.40
    USD2,300,000Beijing State-Owned Assets
    Management Hong Kong Co. Ltd., Reg.
    S 4.125% 26/05/2025    		2,289,6680.05
    HKD3,595,000China Construction Bank Corp. ‘H’2,767,4880.06
    USD1,500,000China Merchants Finance Co. Ltd., Reg.
    S 4.75% 03/08/2025    		1,570,6760.04
    USD900,000CITIC Ltd., Reg. S 2.8% 14/12/2021880,5850.02
    USD600,000CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd.,
    Reg. S 4.5% 03/10/2023    		631,0040.01
    USD2,000,000CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5%
    05/05/2025    		1,947,3880.05
    USD1,000,000Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN
    4.05% Perpetual    		1,020,1470.02
    USD1,000,000Guangzhou Metro Investment Finance
    BVI Ltd., Reg. S 3.375% 03/12/2020    		1,006,2210.02
    USD500,000Industrial & Commercial Bank of China
    Ltd., Reg. S, FRN 2.202% 12/02/2018    		502,6700.01
    USD700,000MCE Finance Ltd., Reg. S 5%
    15/02/2021    		699,0400.02
    USD200,000Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.,
    Reg. S 4.2% 27/07/2026    		194,385-
    USD200,000Shenzhen Expressway Co. Ltd., Reg. S
    2.875% 18/07/2021    		196,3210.01
    USD500,000Sinopec Group Overseas Development
    2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045    		468,4340.01
    USD700,000Three Gorges Finance I Cayman Islands
    Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021    		683,2770.02
    USD1,300,000West China Cement Ltd., Reg. S 6.5%
    11/09/2019    		1,356,9450.03
    USD400,000Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S
    2.375% 08/11/2019    		398,1020.01
    USD700,000Yestar International Holdings Co. Ltd.,
    Reg. S 6.9% 15/09/2021    		716,9580.02
    コロンビア30,625,7670.70
    COP58,057,000,000Colombia Government Bond 7.75%
    14/04/2021    		20,198,3550.46
    COP19,923,000,000Colombia Government Bond 9.85%
    28/06/2027    		7,839,9770.18
    COP10,282,000,000Empresa de Telecomunicaciones de
    Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023    		2,587,4350.06
    コスタリカ807,9260.02
    USD1,025,000Costa Rica Government Bond, Reg. S
    5.625% 30/04/2043    		807,9260.02
    クロアチア2,444,3780.06
    USD2,245,000Croatia Government Bond, Reg. S
    6.625% 14/07/2020    		2,444,3780.06
    デンマーク14,775,5210.34
    DKK9,522Coloplast A/S646,1900.01
    DKK287,255Novo Nordisk A/S ‘B’10,368,2460.24
    DKK15,652Pandora A/S2,043,3530.05
    DKK26,625Vestas Wind Systems A/S1,717,7320.04
    ドミニカ共和国2,888,9800.07
    USD2,130,000Dominican Republic Government Bond,
    Reg. S 5.5% 27/01/2025    		2,058,2720.05
    USD875,000Dominican Republic Government Bond,
    Reg. S 6.85% 27/01/2045    		830,7080.02
    エクアドル5,540,1140.13
    USD3,237,000Ecuador Government Bond, Reg. S
    10.5% 24/03/2020    		3,475,3080.08
    USD1,900,000Ecuador Government Bond, Reg. S
    10.75% 28/03/2022    		2,064,8060.05
    エジプト3,451,6530.08
    USD3,410,000Egypt Government Bond, Reg. S 5.75%
    29/04/2020    		3,451,6530.08
    エルサルバドル4,274,4980.10
    USD4,670,000El Salvador Government Bond, Reg. S
    5.875% 30/01/2025    		4,274,4980.10
    フィンランド13,861,6890.32
    EUR13,825Elisa OYJ450,7020.01
    EUR167,257Fortum OYJ2,587,0160.06
    EUR19,713Kone OYJ ‘B’882,5060.02
    EUR20,529Neste OYJ791,5480.02
    EUR93,893Orion OYJ ‘B’4,197,4340.10
    EUR75,263Sampo OYJ ‘A’3,386,0160.08
    EUR57,165Tieto OYJ1,566,4670.03
    フランス106,385,0562.43
    EUR100,000Accor SA, Reg. S, FRN 4.125%
    Perpetual    		109,319-
    EUR218,198AXA SA5,524,8200.13
    USD3,460,000AXA SA, Reg. S 5.5% Perpetual3,434,6560.08
    EUR2,800,000Benu Capital Ltd., FRN, 144A 2.55%
    09/01/2023    		2,878,3750.07
    EUR51,520BNP Paribas SA3,284,1940.07
    EUR1,449,791Dakar Finance SA, Reg. S 9%
    15/11/2020    		1,573,2680.04
    EUR600,000Electricite de France SA, Reg. S, FRN
    5% Perpetual    		605,9250.01
    GBP1,000,000Electricite de France SA, Reg. S, FRN
    5.875% Perpetual    		1,135,3190.03
    GBP600,000Electricite de France SA, Reg. S, FRN
    6% Perpetual    		713,6780.02
    EUR210,235Engie SA2,693,1840.06
    EUR17,094Euler Hermes Group1,501,3210.03
    EUR25,188Euronext NV1,042,3610.02
    EUR95,861Eutelsat Communications SA1,863,2450.04
    EUR7,691,000France Government Bond OAT, Reg. S
    0.25% 25/11/2026    		7,782,3480.18
    EUR1,488,000France Government Bond OAT, Reg. S
    4% 25/04/2055    		2,608,2510.06
    EUR5,312,000France Government Bond OAT, Reg. S,
    144A 1.25% 25/05/2036    		5,543,0100.13
    EUR4,300,000Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375%
    Perpetual    		4,266,0350.10
    EUR1,662Hermes International682,2700.02
    EUR550,000Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25%
    01/08/2023    		622,2160.01
    EUR1,690,000La Financiere Atalian SAS, Reg. S 7.25%
    15/01/2020    		1,863,8260.04
    EUR700,000Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S
    5.625% 15/03/2021    		762,4120.02
    EUR64,341Metropole Television SA1,198,6960.03
    EUR59,987Neopost SA1,886,0340.04
    GBP1,750,000Orange SA, Reg. S, FRN 5.75%
    Perpetual    		2,262,6800.05
    EUR31,517Peugeot SA516,3930.01
    EUR600,000Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN
    5.452% 30/09/2021    		646,6980.01
    EUR28,259Safran SA2,034,0960.05
    EUR128,923Sanofi10,398,6420.24
    USD10,485,000SFR Group SA, 144A 6% 15/05/202210,727,8330.25
    EUR2,000,000SFR Group SA, Reg. S 5.375%
    15/05/2022    		2,212,6800.05
    EUR2,000,000SFR Group SA, Reg. S 5.625%
    15/05/2024    		2,233,8830.05
    EUR82,844Societe Generale SA4,078,2110.09
    EUR100,000Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S
    8.25% 01/07/2023    		115,452-
    EUR27,090Technip SA1,937,9550.04
    EUR186,146TOTAL SA9,537,4020.22
    EUR4,475Unibail-Rodamco SE, REIT1,065,1370.02
    EUR22,060Valeo SA1,270,1720.03
    EUR3,450,000WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5%
    15/07/2022    		3,773,0590.09
    ドイツ44,069,5891.01
    EUR1,700,000ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8%
    15/05/2018    		1,799,4660.04
    EUR17,612Allianz SE2,915,3660.07
    EUR55,851BASF SE5,200,2670.12
    EUR20,874Bayer AG2,181,7030.05
    EUR1,531Bijou Brigitte AG89,056-
    EUR971,000Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4%
    04/01/2037    		1,655,7250.04
    EUR1,912,000Bundesrepublik Deutschland, Reg. S
    2.5% 15/08/2046    		2,840,4950.06
    EUR12,235Continental AG2,369,7250.05
    EUR14,415Covestro AG990,6350.02
    EUR5,535Daimler AG412,7100.01
    USD700,000Deutsche Bank AG, FRN 4.296%
    24/05/2028    		643,0860.01
    EUR29,542Deutsche EuroShop AG1,204,4780.03
    EUR129,781Deutsche Lufthansa AG1,678,9600.04
    USD2,087,000Dresdner Funding Trust I, Reg. S
    8.151% 30/06/2031    		2,408,3980.05
    EUR218,523E.ON SE1,543,6780.04
    EUR822,000EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG,
    Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076    		877,8930.02
    EUR3,976Hannover Rueck SE430,9470.01
    EUR2,110HOCHTIEF AG295,9930.01
    EUR64,829HUGO BOSS AG3,973,3280.09
    EUR14,479Muenchener Rueckversicherungs-
    Gesellschaft AG in Muenchen    		2,742,5250.06
    EUR490,000ProGroup AG, Reg. S, FRN 4.187%
    01/05/2022    		523,2060.01
    EUR32,888ProSiebenSat.1 Media SE1,269,4690.03
    EUR19,182Schaeffler AG Preference284,2560.01
    EUR600,000Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875%
    30/04/2021    		670,2850.02
    EUR2,000,000Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75%
    15/01/2027    		2,003,0330.05
    EUR2,750,000Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG,
    Reg. S 4.625% 15/02/2026    		3,064,9060.07
    ガーナ5,619,1510.13
    USD2,570,000Ghana Government Bond, Reg. S 9.25%
    15/09/2022    		2,760,6040.06
    USD2,405,000Ghana Government Bond, Reg. S
    10.75% 14/10/2030    		2,858,5470.07
    ギリシャ2,864,9260.06
    EUR2,650,000OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/20202,864,9260.06
    香港55,397,5301.27
    HKD6,395,000Agricultural Bank of China Ltd. ‘H’2,622,2870.06
    USD1,000,000AIA Group Ltd., Reg. S 3.2%
    11/03/2025    		963,0400.02
    HKD5,447,000Bank of China Ltd. ‘H’2,416,1750.06
    HKD740,000BOC Hong Kong Holdings Ltd.2,647,9350.06
    HKD1,194,000Champion REIT646,6450.01
    HKD394,000China Lilang Ltd.222,0190.01
    HKD4,552,000China Lumena New Materials Corp. *--
    HKD477,500China Mobile Ltd.5,061,2500.12
    USD600,000China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S
    5.25% 25/04/2018    		608,3250.01
    USD1,500,000CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S,
    FRN 4.25% Perpetual    		1,534,1380.04
    HKD1,010,000Giordano International Ltd.545,6930.01
    USD500,000Goodman HK Finance, Reg. S 4.375%
    19/06/2024    		509,2980.01
    HKD3,102,000Guangdong Investment Ltd.4,095,9470.09
    HKD145,400Hang Seng Bank Ltd.2,705,4740.06
    HKD356,500Hengan International Group Co. Ltd.2,617,9770.06
    USD300,000HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625%
    02/04/2025    		294,3750.01
    USD500,000HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625%
    02/04/2025    		489,3730.01
    USD500,000HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3%
    14/07/2026    		459,5950.01
    HKD1,762,000HKT Trust & HKT Ltd.2,160,7230.05
    USD700,000Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S
    2.875% 03/05/2026    		656,0640.01
    USD500,000Hongkong Land Finance Cayman Islands
    Co. Ltd. (The) 4.5% 07/10/2025    		532,9750.01
    HKD326,000Hopewell Holdings Ltd.1,126,5880.03
    HKD299,000Hysan Development Co. Ltd.1,235,6970.03
    HKD5,082,000Industrial & Commercial Bank of China
    Ltd. ‘H’    		3,047,1950.07
    HKD283,000Kerry Properties Ltd.768,1590.02
    HKD1,556,000Li & Fung Ltd.684,1900.02
    USD400,000Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual350,0430.01
    USD1,400,000Li & Fung Ltd., Reg. S, FRN 6%
    Perpetual    		1,433,1310.03
    HKD944,000Lifestyle International Holdings Ltd.1,217,2630.03
    HKD317,500Link REIT2,063,4160.05
    HKD1,206,000Sino Land Co. Ltd.1,807,0330.04
    USD400,000Studio City Co. Ltd., Reg. S 5.875%
    30/11/2019    		411,4600.01
    USD400,000Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25%
    30/11/2021    		416,8340.01
    HKD118,000Sun Hung Kai Properties Ltd.1,491,1480.03
    HKD149,500Swire Pacific Ltd. ‘A’1,427,5090.03
    USD600,000Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S
    3.875% 21/09/2025    		608,3000.01
    HKD419,200Swire Properties Ltd.1,156,7720.03
    USD600,000Swire Properties MTN Financing Ltd.,
    Reg. S 3.625% 13/01/2026    		593,9900.01
    HKD530,000Texwinca Holdings Ltd.346,4950.01
    HKD476,000Wharf Holdings Ltd. (The)3,164,0860.07
    HKD46,000Wheelock & Co. Ltd.258,9130.01
    ハンガリー21,560,0360.49
    HUF508,950,000Hungary Government Bond 4%
    25/04/2018    		1,818,8000.04
    HUF301,720,000Hungary Government Bond 3.5%
    24/06/2020    		1,108,9640.02
    HUF3,010,440,000Hungary Government Bond 7%
    24/06/2022    		12,989,9730.30
    USD2,870,000Hungary Government Bond 5.375%
    21/02/2023    		3,111,2950.07
    HUF465,080,000Hungary Government Bond 3%
    26/06/2024    		1,620,5200.04
    HUF223,130,000Hungary Government Bond 5.5%
    24/06/2025    		910,4840.02
    インド14,767,9570.34
    USD800,000Axis Bank Ltd., Reg. S 2.875%
    01/06/2021    		783,4310.02
    USD1,000,000Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4%
    08/05/2025    		982,3430.02
    USD600,000Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125% 11/03/2023627,1760.02
    USD400,000Greenko Investment Co., Reg. S 4.875%
    16/08/2023    		379,5530.01
    USD500,000ICICI Bank Ltd., Reg. S 3.5%
    18/03/2020    		507,9970.01
    USD1,700,000Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75%
    01/08/2023    		1,868,8440.04
    USD169,600Infosys Ltd., ADR2,499,9040.06
    USD600,000NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024609,7630.01
    USD800,000NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026801,0680.02
    USD500,000Oil India Ltd., Reg. S 5.375%
    17/04/2024    		533,9900.01
    USD1,300,000ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75%
    07/05/2023    		1,289,1320.03
    USD600,000ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg.
    S 2.875% 27/01/2022    		581,6200.01
    USD700,000Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S
    3.875% 17/01/2023    		702,6560.02
    USD500,000Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125%
    28/01/2025    		498,2380.01
    USD400,000Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875%
    10/02/2045    		380,8960.01
    USD500,000Vedanta Resources plc, Reg. S 6%
    31/01/2019    		502,9420.01
    USD700,000Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25%
    07/06/2021    		729,2460.02
    USD500,000Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125%
    31/05/2023    		489,1580.01
    インドネシア70,627,8401.61
    USD900,000Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625%
    24/04/2022    		886,2010.02
    USD1,700,000Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25%
    07/06/2021    		1,752,0200.04
    IDR67,767,000,000Indonesia Government Bond 5.25%
    15/05/2018    		4,911,8190.11
    IDR260,804,000,000Indonesia Government Bond 5.625%
    15/05/2023    		17,273,2100.39
    IDR17,973,000,000Indonesia Government Bond 7%
    15/05/2027    		1,267,0240.03
    IDR357,713,000,000Indonesia Government Bond 6.125%
    15/05/2028    		22,657,7230.52
    USD3,495,000Indonesia Government Bond, Reg. S
    3.75% 25/04/2022    		3,516,8160.08
    USD5,180,000Indonesia Government Bond, Reg. S
    4.125% 15/01/2025    		5,145,4910.12
    USD1,000,000Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S
    7.125% 02/07/2019    		1,053,3570.02
    USD500,000Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25%
    05/05/2025    		476,3750.01
    USD600,000Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S
    5.375% 05/05/2045    		535,2660.01
    USD400,000Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875%
    03/05/2022    		412,1000.01
    USD5,300,000Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625%
    20/05/2043    		4,902,9190.11
    USD1,100,000Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.,
    Reg. S 5.125% 16/05/2024    		1,132,6940.03
    USD1,500,000Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S
    5.5% 22/11/2021    		1,612,0050.04
    USD2,000,000Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25%
    24/02/2020    		2,071,6100.05
    USD1,000,000Star Energy Geothermal Wayang Windu
    Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020    		1,021,2100.02
    アイルランド27,372,1770.63
    EUR2,650,000Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN
    4.125% 26/11/2025    		2,839,5980.07
    EUR1,278,000Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S
    4.25% 15/01/2022    		1,397,9080.03
    EUR2,400,000Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S
    4.125% 15/05/2023    		2,656,5820.06
    EUR3,687,000Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25%
    11/06/2024    		4,012,3100.09
    EUR2,250,000Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A
    2.88% 09/01/2017    		2,375,8460.06
    EUR2,500,000Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 4.1%
    08/01/2018    		2,683,7480.06
    USD8,675,000Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/20219,110,3980.21
    USD2,250,000Queen Street XII RE Designated Activity
    Co., FRN, 144A 6.568% 08/04/2022    		2,295,7870.05
    マン島1,237,6810.03
    GBP121,397Playtech plc1,237,6810.03
    イスラエル10,093,6330.23
    ILS63,786Bank Hapoalim BM380,7940.01
    ILS126,787Bezeq The Israeli Telecommunication
    Corp. Ltd.    		241,839-
    USD262,500Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
    ADR    		9,471,0000.22
    イタリア82,809,6411.89
    GBP2,000,000Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.269%
    Perpetual    		2,417,4180.05
    EUR43,559Azimut Holding SpA729,3120.02
    EUR397,738Banca Mediolanum SpA2,874,6790.07
    EUR756,306Enel SpA3,323,6100.08
    EUR390,000Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5%
    10/01/2074    		443,6750.01
    GBP1,000,000Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75%
    10/09/2075    		1,352,4040.03
    GBP480,000Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625%
    15/09/2076    		623,9830.01
    EUR124,930Eni SpA2,036,3900.05
    EUR2,100,000Generali Finance BV, Reg. S, FRN
    4.596% Perpetual    		2,167,7100.05
    EUR600,000Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75%
    15/11/2021    		651,7590.01
    EUR2,900,000Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN
    4.75% Perpetual    		3,010,1910.07
    EUR4,001,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35%
    01/11/2021    		4,170,0600.09
    EUR4,850,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5%
    01/12/2024    		5,513,5010.13
    EUR7,049,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S
    5% 01/08/2034    		10,187,1380.23
    EUR1,100,000LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875%
    01/04/2024    		1,238,0990.03
    EUR533,098Mediobanca SpA4,403,8330.10
    EUR3,400,000N&W Global Vending SpA, Reg. S 7%
    15/10/2023    		3,727,1420.08
    EUR2,740,000Officine Maccaferri SpA, Reg. S 5.75%
    01/06/2021    		2,488,5870.06
    EUR15,911Prysmian SpA411,3420.01
    EUR499,165Saras SpA911,0160.02
    EUR1,900,000Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/20232,090,0160.05
    EUR112,127Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL665,5850.01
    USD11,000,000Telecom Italia SpA, 144A 5.303%
    30/05/2024    		10,792,7050.25
    EUR1,528,000UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375%
    Perpetual    		1,748,7590.04
    EUR1,000,000Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4%
    15/07/2020    		1,076,2380.02
    EUR5,424,000Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7%
    23/04/2021    		5,962,7010.14
    USD7,500,000Wind Acquisition Finance SA, 144A
    7.375% 23/04/2021    		7,791,7880.18
    日本96,518,6322.21
    JPY19,500Aeon Mall Co. Ltd.274,1870.01
    JPY1,071,000Aozora Bank Ltd.3,783,1250.09
    JPY29,900Asahi Holdings, Inc.519,3880.01
    JPY488,100Astellas Pharma, Inc.6,777,5430.16
    JPY84,400Bridgestone Corp.3,041,9230.07
    JPY121,600Canon, Inc.3,426,8900.08
    JPY51,600Chubu Electric Power Co., Inc.720,6880.02
    JPY11,600Daito Trust Construction Co. Ltd.1,744,1670.04
    JPY52,700Daiwa House Industry Co. Ltd.1,440,5510.03
    JPY29,900F@N Communications, Inc.189,496-
    JPY24,500FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.1,630,2600.04
    JPY148,800Fuji Heavy Industries Ltd.6,073,1580.14
    JPY15,500Gendai Agency, Inc.73,311-
    JPY118,500GungHo Online Entertainment, Inc.252,3650.01
    JPY64,200Heiwa Corp.1,467,1770.03
    JPY23,700Hitachi Chemical Co. Ltd.592,5000.01
    JPY36,400Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.787,9610.02
    JPY6,200Honda Motor Co. Ltd.181,090-
    JPY36,300Hoya Corp.1,524,7120.03
    JPY21,300Idemitsu Kosan Co. Ltd.565,6560.01
    JPY70,300Japan Airlines Co. Ltd.2,053,3230.05
    JPY228,600Japan Post Bank Co. Ltd.2,743,1220.06
    JPY93,700Japan Tobacco, Inc.3,080,5920.07
    JPY343,300JX Holdings, Inc.1,452,5360.03
    JPY38,100Kakaku.com, Inc.630,2210.01
    JPY97,700Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.5,180,8070.12
    JPY10,000Kanematsu Electronics Ltd.214,420-
    JPY378,900KDDI Corp.9,590,7850.22
    JPY31,200Konami Holdings Corp.1,259,5280.03
    JPY26,100Kuroda Electric Co. Ltd.515,8830.01
    JPY31,900Kyushu Financial Group, Inc.216,3590.01
    JPY105,900Lawson, Inc.7,436,1870.17
    JPY189,100Mitsubishi Chemical Holdings Corp.1,225,9480.03
    JPY31,100Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.530,6580.01
    JPY230,000Mitsui Chemicals, Inc.1,032,7570.02
    JPY22,700Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.506,1490.01
    JPY59,300Nippon Telegraph & Telephone Corp.2,491,2900.06
    JPY452,400NTT DOCOMO, Inc.10,303,9790.24
    JPY4,300Oracle Corp. Japan216,6180.01
    JPY180,000Osaka Gas Co. Ltd.692,1660.02
    JPY22,600Park24 Co. Ltd.612,7440.01
    JPY160,300Sony Financial Holdings, Inc.2,500,7460.06
    JPY284,000Sumitomo Chemical Co. Ltd.1,350,5300.03
    JPY145,400Sumitomo Corp.1,710,5520.04
    JPY37,000Tohoku Electric Power Co., Inc.467,4050.01
    JPY118,900Tokyu Fudosan Holdings Corp.701,6850.02
    JPY62,000TonenGeneral Sekiyu KK653,3010.02
    JPY25,700Toyota Motor Corp.1,511,8420.03
    JPY21,900Toyota Tsusho Corp.570,3510.01
    カザフスタン6,578,7880.15
    USD3,745,000Development Bank of Kazakhstan JSC,
    Reg. S 4.125% 10/12/2022    		3,616,8460.08
    USD3,100,000Kazakhstan Government Bond, Reg. S
    4.875% 14/10/2044    		2,961,9420.07
    ケニア共和国3,273,9090.07
    USD3,185,000Kenya Government Bond, Reg. S
    5.875% 24/06/2019    		3,273,9090.07
    レバノン8,577,7500.20
    USD1,275,000Lebanon Government Bond, Reg. S
    5.15% 12/11/2018    		1,265,1820.03
    USD5,529,000Lebanon Government Bond, Reg. S
    5.45% 28/11/2019    		5,436,3620.13
    USD1,905,000Lebanon Government Bond, Reg. S
    6.65% 22/04/2024    		1,876,2060.04
    ルクセンブルグ42,777,7540.98
    EUR1,500,000Altice Financing SA, Reg. S 5.25%
    15/02/2023    		1,683,1620.04
    USD14,220,000Altice Luxembourg SA, 144A 7.75%
    15/05/2022    		15,181,5560.35
    EUR2,500,000Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25%
    15/05/2022    		2,822,5740.06
    USD4,690,000ArcelorMittal 6.125% 01/06/20255,148,6820.12
    USD8,725,000ArcelorMittal 8% 15/10/20399,563,4720.22
    EUR1,600,000ARD Finance SA, Reg. S 6.625%
    15/09/2023    		1,692,8640.04
    EUR1,900,000Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5%
    01/08/2022    		2,108,1060.05
    EUR1,940,000Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875%
    01/05/2022    		2,117,6430.05
    EUR28,782SES SA638,0310.01
    EUR1,600,000SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S
    7.75% 15/02/2023    		1,821,6640.04
    マレーシア3,516,8280.08
    USD1,000,000Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 3.466%
    19/11/2020    		1,008,6680.03
    MYR142,000British American Tobacco Malaysia Bhd.1,411,7700.03
    USD500,000Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.25%
    12/08/2019    		536,2860.01
    USD600,000TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg.
    S 3.244% 19/10/2026    		560,1040.01
    メキシコ44,447,0981.02
    USD245,000Banco Nacional de Comercio Exterior
    SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026    		230,5350.01
    EUR1,810,000Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75%
    11/01/2022    		1,989,2890.05
    USD667,598Fermaca Enterprises S de RL de CV,
    Reg. S 6.375% 30/03/2038    		661,8070.01
    USD1,200,000Grupo Cementos de Chihuahua SAB de
    CV, Reg. S 8.125% 08/02/2020    		1,256,7480.03
    USD1,500,000Grupo Televisa SAB 5% 13/05/20451,286,1750.03
    MXN1,412,200Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘A’2,515,0640.06
    MXN179,842,900Mexican Bonos 4.75% 14/06/20188,477,5420.19
    MXN235,493,600Mexican Bonos 6.5% 10/06/202111,121,3240.25
    MXN326,238,100Mexican Bonos 7.75% 29/05/203115,765,8300.36
    USD1,200,000Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S
    4.125% 02/05/2026    		1,142,7840.03
    オランダ41,973,7290.96
    EUR508,000Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25%
    Perpetual    		506,7810.01
    EUR122,227Arcadis NV1,727,5030.04
    EUR64,841BinckBank NV372,7950.01
    EUR73,730Boskalis Westminster2,562,9960.06
    EUR500,000Constellium NV, Reg. S 4.625%
    15/05/2021    		509,1620.01
    EUR495,000Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25%
    Perpetual    		539,5610.01
    USD10,563,000Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7%
    28/03/2073    		11,395,1000.26
    GBP400,000Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75%
    17/09/2029    		632,4490.01
    EUR2,050,000Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN
    6.125% Perpetual    		2,319,2550.05
    EUR7,597Koninklijke Vopak NV360,7260.01
    EUR72,763RELX NV1,224,0310.03
    EUR139,803Royal Dutch Shell plc ‘A’3,845,7000.09
    EUR193,009Unilever NV, CVA7,960,8820.18
    EUR1,500,000UPC Holding BV, Reg. S 6.375%
    15/09/2022    		1,687,0520.04
    USD2,440,000Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5%
    15/01/2027    		2,385,1000.06
    EUR2,400,000Ziggo Secured Finance BV, Reg. S
    3.75% 15/01/2025    		2,570,6230.06
    EUR1,300,000Ziggo Secured Finance BV, Reg. S
    4.25% 15/01/2027    		1,374,0130.03
    ニュージーランド2,958,0500.07
    NZD286,791SKY Network Television Ltd.907,1520.02
    NZD113,538SKYCITY Entertainment Group Ltd.310,1970.01
    NZD112,798Spark New Zealand Ltd.267,3990.01
    NZD423,010Trade Me Group Ltd.1,473,3020.03
    ナイジェリア2,679,4510.06
    USD2,645,000Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75%
    28/01/2021    		2,679,4510.06
    ノルウェー17,614,9760.40
    NOK97,256DNB ASA1,444,4040.03
    NOK349,475Statoil ASA6,463,4840.15
    NOK426,891Telenor ASA6,409,3430.15
    NOK83,545Yara International ASA3,297,7450.07
    パキスタン3,967,8850.09
    USD3,735,000Pakistan Government Bond, Reg. S
    7.25% 15/04/2019    		3,967,8850.09
    ペルー12,382,8610.28
    USD2,140,000Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S
    4.5% 08/02/2023    		2,146,2490.05
    PEN8,088,000Peru Government Bond 7.84%
    12/08/2020    		2,619,8810.06
    PEN8,635,000Peru Government Bond 6.95%
    12/08/2031    		2,630,4110.06
    PEN13,054,000Peru Government Bond 6.9%
    12/08/2037    		3,881,7390.09
    USD300,000Southern Copper Corp. 7.5%
    27/07/2035    		347,8050.01
    USD500,000Southern Copper Corp. 5.25%
    08/11/2042    		462,0750.01
    USD300,000Southern Copper Corp. 5.875%
    23/04/2045    		294,701-
    ポーランド36,637,0970.84
    PLN30,497Asseco Poland SA395,3220.01
    PLN59,090,000Poland Government Bond 3.75%
    25/04/2018    		14,472,1150.33
    PLN2,430,000Poland Government Bond 3.25%
    25/07/2019    		594,2470.01
    PLN5,980,000Poland Government Bond 5.25%
    25/10/2020    		1,562,6220.04
    PLN63,808,000Poland Government Bond 4%
    25/10/2023    		15,867,7630.36
    PLN3,605,000Poland Government Bond 2.5%
    25/07/2026    		784,4890.02
    PLN2,196,835Polskie Gornictwo Naftowe i
    Gazownictwo SA    		2,960,5390.07
    ポルトガル3,164,5350.07
    EUR86,400EDP - Energias de Portugal SA264,633-
    EUR2,300,000EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S,
    FRN 5.375% 16/09/2075    		2,539,9870.06
    EUR23,333Jeronimo Martins SGPS SA359,9150.01
    カタール2,971,1970.07
    USD2,200,000Ooredoo International Finance Ltd., Reg.
    S 3.25% 21/02/2023    		2,158,0570.05
    USD800,000Ooredoo Tamweel Ltd., Reg. S 3.039%
    03/12/2018    		813,1400.02
    ルーマニア10,986,3460.25
    RON15,355,000Romania Government Bond 3.25%
    17/01/2018    		3,649,0390.08
    RON2,340,000Romania Government Bond 5.75%
    29/04/2020    		608,9280.02
    RON20,030,000Romania Government Bond 5.85%
    26/04/2023    		5,382,0120.12
    RON5,320,000Romania Government Bond 4.75%
    24/02/2025    		1,346,3670.03
    ロシア46,381,0281.06
    USD348,648Gazprom PJSC, ADR1,760,6720.04
    USD80,081LUKOIL PJSC, ADR4,492,5440.10
    USD141,110MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR2,369,2370.05
    USD700,000Mobile Telesystems OJSC, Reg. S
    8.625% 22/06/2020    		805,8430.02
    USD1,100,000Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5%
    30/05/2023    		1,130,5960.03
    USD83,200Mobile TeleSystems PJSC, ADR759,6160.02
    RUB500,443,000Russian Federal Bond - OFZ 6.2%
    31/01/2018    		8,010,0000.18
    RUB286,930,000Russian Federal Bond - OFZ 7.5%
    15/03/2018    		4,664,7350.11
    RUB298,582,000Russian Federal Bond - OFZ 7.6%
    20/07/2022    		4,782,9400.11
    RUB438,414,000Russian Federal Bond - OFZ 8.15%
    03/02/2027    		7,165,9110.16
    USD5,400,000Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg.
    S 4.875% 16/09/2023    		5,709,2850.13
    USD34,149Severstal PJSC, GDR519,0650.01
    USD59,663Surgutneftegas OJSC, ADR301,0000.01
    USD24,416Tatneft PJSC, ADR1,006,4280.02
    USD1,300,000VimpelCom Holdings BV, Reg. S 5.2%
    13/02/2019    		1,344,9280.03
    USD1,400,000VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504%
    01/03/2022    		1,558,2280.04
    サウジアラビア903,9600.02
    USD930,000Saudi Government Bond, Reg. S
    2.375% 26/10/2021    		903,9600.02
    シンガポール25,587,9390.58
    SGD523,300Ascendas Real Estate Investment Trust821,5640.02
    USD600,000BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875%
    27/04/2026    		581,6440.01
    SGD253,900CapitaLand Ltd.530,3160.01
    SGD890,000CapitaLand Mall Trust, REIT1,160,2890.03
    SGD146,200DBS Group Holdings Ltd.1,753,3200.04
    USD1,700,000Global Logistic Properties Ltd., Reg. S
    3.875% 04/06/2025    		1,654,9910.04
    USD51,700Hongkong Land Holdings Ltd.327,2610.01
    SGD696,700M1 Ltd.944,4230.02
    SGD1,887,800Mapletree Industrial Trust, REIT2,147,7640.05
    SGD700,000Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.4,318,4480.10
    SGD474,600SATS Ltd.1,591,9680.04
    SGD30,200Singapore Airlines Ltd.201,975-
    SGD61,200Singapore Exchange Ltd.303,0600.01
    SGD3,026,400Singapore Telecommunications Ltd.7,639,8340.17
    SGD119,500StarHub Ltd.232,241-
    SGD2,446,200Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.1,378,8410.03
    南アフリカ68,288,5641.56
    USD5,805,000Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S
    7.125% 11/02/2025    		5,854,8070.13
    ZAR453,865FirstRand Ltd.1,755,5270.04
    GBP1,000,000Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/20221,280,6500.03
    ZAR831,471Life Healthcare Group Holdings Ltd.1,971,8730.05
    ZAR966,855MMI Holdings Ltd.1,659,2180.04
    ZAR82,433Mr Price Group Ltd.956,7800.02
    ZAR343,235MTN Group Ltd.3,150,3720.07
    ZAR439,516RMB Holdings Ltd.2,123,0340.05
    ZAR549,896Sanlam Ltd.2,516,2010.06
    ZAR77,762Sasol Ltd.2,256,5530.05
    ZAR133,402,004South Africa Government Bond 8%
    21/12/2018    		9,716,5510.22
    ZAR437,592,009South Africa Government Bond 6.25%
    31/03/2036    		22,712,8730.52
    ZAR86,515,000South Africa Government Bond 6.5%
    28/02/2041    		4,484,5400.10
    ZAR8,950,000South Africa Government Bond 8.75%
    31/01/2044    		595,3630.01
    ZAR601,836Truworths International Ltd.3,488,0860.08
    ZAR339,701Vodacom Group Ltd.3,766,1360.09
    韓国13,719,6490.31
    KRW24,449Kangwon Land, Inc.726,0050.02
    USD1,600,000Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S
    2.5% 21/07/2021    		1,574,5890.03
    USD600,000KT Corp., Reg. S 2.5% 18/07/2026554,5410.01
    KRW81,518KT&G Corp.6,838,7580.16
    KRW21,637SK Telecom Co. Ltd.4,025,7560.09
    スペイン29,040,9360.66
    EUR28,885Amadeus IT Group SA1,322,0470.03
    EUR4,300,000Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/20244,617,9410.11
    EUR600,000Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125%
    27/07/2022    		669,5920.02
    EUR600,000Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375%
    16/01/2024    		627,5240.01
    USD2,030,000Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A
    7.625% 01/11/2021    		1,984,7210.05
    EUR2,000,000Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg.
    S 6.75% 01/11/2021    		2,142,9560.05
    EUR203,632Endesa SA4,333,7070.10
    EUR800,000Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5%
    28/07/2025    		820,3600.02
    EUR200,000NH Hotel Group SA, Reg. S 4%
    08/11/2018    		229,219-
    EUR344,000Repsol International Finance BV, Reg. S,
    FRN 3.875% Perpetual    		360,6760.01
    EUR100,000Repsol International Finance BV, Reg. S,
    FRN 4.5% 25/03/2075    		99,601-
    EUR486,784Repsol SA6,918,4850.16
    EUR1,900,000Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN
    3.75% Perpetual    		1,963,3400.04
    EUR200,000Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN
    5.875% Perpetual    		222,340-
    EUR295,072Telefonica SA2,728,4270.06
    スリランカ6,434,7720.15
    USD2,880,000Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6%
    14/01/2019    		2,968,1480.07
    USD1,945,000Sri Lanka Government Bond, Reg. S
    6.125% 03/06/2025    		1,839,5750.04
    USD1,650,000Sri Lanka Government Bond, Reg. S
    6.825% 18/07/2026    		1,627,0490.04
    国際機関6,430,6560.15
    USD4,470,000Eurasian Development Bank, Reg. S 5%
    26/09/2020    		4,705,1220.11
    USD1,700,000International Bank for Reconstruction &
    Development, FRN 7.591% 07/06/2017    		1,725,5340.04
    スウェーデン33,798,5840.77
    SEK188,098Alfa Laval AB3,160,1630.07
    SEK52,196Atlas Copco AB ‘A’1,602,8950.04
    SEK317,982Axfood AB5,019,3700.11
    SEK136,915Hennes & Mauritz AB ‘B’3,832,7540.09
    SEK102,787Intrum Justitia AB3,486,6740.08
    SEK36,484Investor AB ‘B’1,376,5280.03
    SEK82,067Nordea Bank AB916,7680.02
    SEK265,796SKF AB ‘B’4,911,5040.11
    SEK148,490Swedish Match AB4,774,7250.11
    SEK610,487Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’3,622,1420.08
    SEK270,236Telia Co. AB1,095,0610.03
    スイス96,102,8492.20
    CHF495,063ABB Ltd.10,501,6760.24
    CHF69,815Adecco Group AG4,598,0130.11
    CHF14,056Baloise Holding AG1,780,9890.04
    CHF194,044Credit Suisse Group AG2,767,6700.06
    CHF552EMS-Chemie Holding AG281,8850.01
    CHF674Galenica AG766,5490.02
    CHF3,311Geberit AG1,331,8080.03
    CHF33,526Kuehne + Nagel International AG4,462,1800.10
    CHF134,753Nestle SA9,682,8340.22
    CHF141,349Novartis AG10,316,5830.24
    CHF1,848Partners Group Holding AG870,5840.02
    CHF9,606PSP Swiss Property AG832,8330.02
    CHF63,853Roche Holding AG14,586,9370.33
    CHF3,268Schindler Holding AG577,5880.01
    CHF1,920SGS SA3,906,7740.09
    CHF6,963Sonova Holding AG843,9300.02
    CHF4,992Swiss Prime Site AG409,7390.01
    CHF118,646Swiss Re AG11,283,6800.26
    CHF4,202Swisscom AG1,875,2480.04
    CHF253,406UBS Group AG3,940,6700.09
    USD1,400,000UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875%
    Perpetual    		1,426,8800.03
    USD2,600,000UBS Group AG, Reg. S, FRN 7%
    Perpetual    		2,733,5880.06
    USD3,785,000UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A
    3% 15/04/2021    		3,784,5080.09
    CHF9,188Zurich Insurance Group AG2,539,7030.06
    台湾46,578,5881.06
    TWD349,000Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.653,8640.02
    TWD1,969,000Chunghwa Telecom Co. Ltd.6,158,4340.14
    TWD31,000Cleanaway Co. Ltd.157,140-
    TWD39,220Cyberlink Corp.93,784-
    TWD149,000Draytek Corp.136,824-
    TWD1,257,000Far EasTone Telecommunications Co.
    Ltd.    		2,808,2240.06
    USD500,000Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S
    3.375% 22/04/2025    		476,7800.01
    TWD691,000Foxconn Technology Co. Ltd.1,816,2920.04
    TWD1,433,000Greatek Electronics, Inc.1,722,1430.04
    TWD1,836,000Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.4,763,6880.11
    TWD1,208,169Lite-On Technology Corp.1,809,3500.04
    TWD268,000MediaTek, Inc.1,787,9330.04
    TWD92,000Microlife Corp.210,921-
    TWD652,000Novatek Microelectronics Corp.2,139,7140.05
    TWD309,000Phison Electronics Corp.2,432,8080.06
    TWD373,000Quanta Computer, Inc.693,0820.02
    TWD178,180Realtek Semiconductor Corp.560,0380.01
    TWD479,000Simplo Technology Co. Ltd.1,371,2280.03
    TWD833,000Sonix Technology Co. Ltd.821,3980.02
    TWD1,087,000Taiwan Mobile Co. Ltd.3,483,5450.08
    USD314,300Taiwan Semiconductor Manufacturing
    Co. Ltd., ADR    		9,155,5590.21
    TWD58,000Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.112,955-
    TWD289,000Transcend Information, Inc.758,7450.02
    TWD136,000Tripod Technology Corp.305,0910.01
    TWD147,000United Integrated Services Co. Ltd.223,3180.01
    TWD863,000Vanguard International Semiconductor
    Corp.    		1,494,5330.03
    TWD312,000Yungtay Engineering Co. Ltd.431,1970.01
    タイ58,465,5231.34
    THB939,400Advanced Info Service PCL, NVDR3,858,3900.09
    THB581,100Bangkok Bank PCL, NVDR2,589,7020.06
    THB270,100Hana Microelectronics PCL, NVDR298,0990.01
    THB249,400Pruksa Holding PCL, NVDR156,790-
    THB13,100PTT Exploration & Production PCL35,230-
    THB657,700PTT Exploration & Production PCL,
    NVDR    		1,768,7520.04
    USD900,000PTT Exploration & Production PCL, Reg.
    S, FRN 4.875% Perpetual    		911,4870.02
    THB265,300Siam Cement PCL (The), NVDR3,676,6920.09
    THB348,900Siam Commercial Bank PCL (The),
    NVDR    		1,486,6510.03
    THB33,550,000Thailand Government Bond 5.125%
    13/03/2018    		976,2640.02
    THB84,170,000Thailand Government Bond 3.875%
    13/06/2019    		2,470,9220.06
    THB624,404,000Thailand Government Bond 3.65%
    17/12/2021    		18,659,0550.43
    THB107,290,000Thailand Government Bond 3.625%
    16/06/2023    		3,201,7630.07
    THB321,439,000Thailand Government Bond 4.875%
    22/06/2029    		10,634,5920.24
    THB188,859,000Thailand Government Bond 4.675%
    29/06/2044    		6,446,2240.15
    THB43,227,000Thailand Government Bond 4%
    17/06/2066    		1,294,9100.03
    トリニダード・トバゴ797,4040.02
    USD815,000Trinidad & Tobago Government Bond,
    Reg. S 4.5% 04/08/2026    		797,4040.02
    トルコ45,472,5821.04
    TRY212,943Adana Cimento Sanayii TAS ‘C’51,381-
    USD500,000Export Credit Bank of Turkey, Reg. S
    5.375% 08/02/2021    		489,7050.01
    TRY59,670Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret AS75,716-
    TRY470,080Soda Sanayii AS708,5830.02
    TRY400,838TAV Havalimanlari Holding AS1,579,3660.04
    TRY45,649,875Turkey Government Bond 8.8%
    14/11/2018    		12,609,5360.29
    USD3,560,000Turkey Government Bond 5.125%
    25/03/2022    		3,537,7140.08
    TRY63,573,000Turkey Government Bond 8.5%
    14/09/2022    		16,131,5560.37
    TRY3,165,000Turkey Government Bond 7.1%
    08/03/2023    		741,5520.02
    USD3,885,000Turkey Government Bond 3.25%
    23/03/2023    		3,449,1030.08
    TRY2,300,000Turkey Government Bond 8%
    12/03/2025    		546,0890.01
    USD4,650,000Turkey Government Bond 4.25%
    14/04/2026    		4,137,2450.09
    USD1,400,000Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5.5%
    21/04/2019    		1,415,0360.03
    ウクライナ7,211,6380.16
    USD1,835,000Ukraine Government Bond, Reg. S
    7.75% 01/09/2020    		1,821,2380.04
    USD5,615,000Ukraine Government Bond, Reg. S
    7.75% 01/09/2023    		5,390,4000.12
    アラブ首長国連邦3,226,7500.07
    USD2,800,000DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908%
    31/05/2023    		2,799,3980.06
    USD400,000DP World Ltd., Reg. S 6.85%
    02/07/2037    		427,3520.01
    イギリス343,910,6697.86
    GBP64,2143i Group plc557,9860.01
    GBP1,100,000AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5%
    31/07/2043    		1,393,4450.03
    GBP140,711Admiral Group plc3,173,1260.07
    EUR205,000Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5%
    29/04/2021    		222,3050.01
    GBP577,000Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S
    9.5% 31/03/2020    		760,5350.02
    GBP500,000Arrow Global Finance plc, Reg. S
    5.125% 15/09/2024    		619,0230.01
    EUR800,000Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN
    4.75% 01/05/2023    		873,9380.02
    GBP674,901Ashmore Group plc2,354,9770.05
    GBP123,029AstraZeneca plc6,738,5520.15
    GBP96,958Auto Trader Group plc489,4720.01
    GBP83,000Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual105,317-
    EUR1,840,000Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375%
    04/12/2045    		1,911,7430.04
    USD1,935,000Barclays plc 5.2% 12/05/20261,974,8800.05
    EUR1,150,000Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625%
    11/11/2025    		1,205,0680.03
    GBP371,072Beazley plc1,774,8050.04
    GBP98,365Bellway plc3,006,1590.07
    GBP49,345Berkeley Group Holdings plc1,710,2550.04
    GBP130,151BHP Billiton plc2,098,8320.05
    EUR500,000Boparan Finance plc, Reg. S 4.375%
    15/07/2021    		523,6430.01
    GBP1,430,000Boparan Finance plc, Reg. S 5.5%
    15/07/2021    		1,732,7930.04
    GBP50,963British American Tobacco plc2,907,0910.07
    GBP344,601BT Group plc1,560,5760.04
    GBP125,034Burberry Group plc2,310,3120.05
    GBP550,914Capita plc3,610,7640.08
    GBP553,205Centrica plc1,598,4840.04
    GBP123,715Close Brothers Group plc2,206,5360.05
    GBP15,182Croda International plc598,9030.01
    GBP2,000,000CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/20262,374,2620.05
    GBP131,345Direct Line Insurance Group plc598,8680.01
    GBP101,391Dunelm Group plc1,006,8070.02
    GBP67,284Experian plc1,307,1860.03
    USD2,000,000Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5%
    15/04/2020    		2,045,6500.05
    USD6,120,000Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25%
    15/04/2023    		6,267,9820.14
    GBP1,133,000Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.398%
    15/11/2019    		1,405,1740.03
    GBP41,041Galliford Try plc653,9810.02
    GBP172,714GlaxoSmithKline plc3,329,8850.08
    GBP32,686Glencore plc111,895-
    GBP54,003Go-Ahead Group plc1,493,7590.03
    GBP1,000,000Greene King Finance plc, Reg. S, FRN,
    Series B2 2.456% 15/03/2036    		876,3850.02
    GBP44,559Greggs plc533,4920.01
    GBP208,752Halfords Group plc941,7570.02
    GBP327,181Hansteen Holdings plc, REIT458,3580.01
    GBP27,708Hargreaves Lansdown plc414,8460.01
    GBP1,242,000HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN
    7.881% Perpetual    		2,016,9380.05
    GBP1,300,000Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125%
    24/11/2045    		1,703,5930.04
    GBP1,200,000House of Fraser Funding plc, Reg. S,
    FRN 6.127% 15/09/2020    		1,344,6860.03
    GBP836,083HSBC Holdings plc6,779,0580.16
    HKD414,000HSBC Holdings plc3,323,1680.08
    GBP700,000Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25%
    15/07/2021    		879,7440.02
    GBP2,632,000Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75%
    15/07/2024    		3,186,2870.07
    GBP223,512IG Group Holdings plc1,363,1270.03
    GBP350,265IMI plc4,496,2540.10
    GBP119,390Imperial Brands plc5,220,3370.12
    GBP843,770Indivior plc3,084,8200.07
    GBP20,525InterContinental Hotels Group plc921,6510.02
    EUR400,000International Consolidated Airlines Group
    SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022    		375,4480.01
    GBP13,562Intertek Group plc582,7050.01
    GBP900,000Investec Bank plc, Reg. S 9.625%
    17/02/2022    		1,348,3530.03
    USD2,357,142iShares Edge MSCI World Value Factor
    Fund USD (Acc) Share Class    		61,851,4061.41
    GBP1,209,681ITV plc3,081,7770.07
    GBP400,000J Sainsbury plc, Reg. S 1.25%
    21/11/2019    		508,5510.01
    GBP2,152,000J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5%
    Perpetual    		2,810,9650.06
    GBP2,150,000Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25%
    15/09/2021    		2,729,2970.06
    GBP1,800,000Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S
    5.125% 08/09/2023    		2,187,4580.05
    GBP2,065,386Legal & General Group plc6,312,0810.14
    GBP220,529Marks & Spencer Group plc952,6960.02
    GBP498,893Meggitt plc2,823,9840.07
    GBP698,500Mitie Group plc1,934,6840.04
    GBP802,000Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25%
    29/05/2021    		1,042,0370.02
    GBP1,310,000New Look Secured Issuer plc, Reg. S
    6.5% 01/07/2022    		1,548,9970.04
    GBP1,180,000New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8%
    01/07/2023    		1,262,4060.03
    GBP64,968Next plc3,995,8680.09
    GBP330,000Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual415,1860.01
    GBP1,452,000Old Mutual plc, Reg. S 7.875%
    03/11/2025    		2,001,3450.05
    GBP6,762PayPoint plc83,964-
    GBP1,500,000Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S
    8.625% 01/08/2022    		1,817,9570.04
    GBP9,770Provident Financial plc343,5640.01
    GBP28,039Reckitt Benckiser Group plc2,383,1440.05
    GBP422,342Restaurant Group plc (The)1,691,6080.04
    USD750,000Rio Tinto Finance USA plc 3.5%
    22/03/2022    		776,2200.02
    GBP147,006Rio Tinto plc5,731,0830.13
    GBP800,000Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S
    6.125% 13/11/2028    		1,044,3970.02
    EUR375,000Royal Bank of Scotland Group plc 5.5%
    Perpetual    		376,4740.01
    USD4,600,000Royal Bank of Scotland Group plc, FRN
    7.64% Perpetual    		4,264,3840.10
    USD3,155,000Royal Bank of Scotland Group plc, FRN,
    144A 6.99% Perpetual    		3,431,0620.08
    GBP150,629Royal Dutch Shell plc ‘A’4,169,2870.10
    GBP19,262Royal Dutch Shell plc ‘B’559,6650.01
    GBP417,884Royal Mail plc2,383,4850.05
    GBP13,359,971Schroder European Real Estate
    Investment Trust plc    		18,180,4590.42
    GBP28,598,563Schroder Real Estate Investment Trust
    Ltd.    		20,120,5470.46
    GBP251,146Senior plc602,3100.01
    GBP569,000Spirit Issuer plc, FRN 4.313%
    28/12/2036    		711,0790.02
    GBP255,152Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912%
    28/12/2021    		309,5660.01
    GBP70,726SSE plc1,355,7240.03
    USD400,000Standard Chartered plc, FRN, 144A
    6.409% Perpetual    		313,7120.01
    USD2,000,000Standard Chartered plc, Reg. S 4.05%
    12/04/2026    		1,987,7400.05
    GBP2,400,000TES Finance plc, Reg. S 6.75%
    15/07/2020    		2,532,7240.06
    GBP301,000Tesco plc 6.125% 24/02/2022422,0660.01
    GBP1,500,000Tesco plc 4.875% 24/03/20421,663,3890.04
    EUR2,000,000Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25%
    15/06/2022    		2,221,8840.05
    GBP1,520,000TSB Banking Group plc, FRN 5.75%
    06/05/2026    		1,966,8750.05
    GBP550,000TVL Finance plc, Reg. S 8.5%
    15/05/2023    		723,2560.02
    GBP1,425,000UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/20261,800,4150.04
    GBP8,532,000UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/203014,789,2230.34
    GBP2,688,000UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/20344,727,8270.11
    GBP484,000UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040875,3580.02
    GBP3,689,000UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/20467,058,2440.16
    GBP3,474,000UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/20557,397,0110.17
    GBP97,363Unilever plc3,956,7670.09
    GBP1,000,000Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg.
    S, Series M 7.395% 28/03/2024    		1,293,5460.03
    GBP200,000Virgin Media Finance plc, Reg. S 7%
    15/04/2023    		267,8370.01
    GBP3,950,000Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375%
    15/10/2024    		5,160,3840.12
    GBP850,000Virgin Media Secured Finance plc, Reg.
    S 5.125% 15/01/2025    		1,078,2480.03
    EUR1,200,000Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S
    7.5% 01/03/2020    		1,350,0660.03
    GBP140,832WH Smith plc2,708,2550.06
    GBP1,099,050William Hill plc3,936,7300.09
    GBP395,000William Hill plc, Reg. S 4.875%
    07/09/2023    		489,3180.01
    GBP15,170Wolseley plc929,1010.02
    アメリカ合衆国1,313,969,84330.05
    USD19,1763M Co.3,421,1900.08
    USD7,362Abbott Laboratories282,0380.01
    USD875,000Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036885,9420.02
    USD124,600AbbVie, Inc.7,816,1580.18
    USD24,800Accenture plc ‘A’2,901,8480.07
    USD85,875AES Corp.1,004,7370.02
    USD6,000,000AES Corp. 4.875% 15/05/20235,926,9500.14
    USD88,227Aflac, Inc.6,160,8910.14
    USD770,000Aflac, Inc. 4% 15/10/2046729,8520.02
    USD7,215,000Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/20227,674,3430.18
    EUR2,708,000Alliance Data Systems Corp., Reg. S
    5.25% 15/11/2023    		2,857,8490.07
    USD62,800AllianceBernstein Holding LP1,488,3600.03
    USD4,707Alphabet, Inc. ‘A’3,779,1560.09
    USD134,425Altria Group, Inc.9,120,7360.21
    USD415,000Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046384,7710.01
    USD2,192Amazon.com, Inc.1,677,2090.04
    USD37,768American Express Co.2,791,8110.06
    USD535,000American International Group, Inc. 3.3%
    01/03/2021    		547,5940.01
    USD2,000,000American Tower Corp., REIT 3.3%
    15/02/2021    		2,024,2000.05
    USD27,794AmerisourceBergen Corp.2,205,1760.05
    USD69,300Amgen, Inc.10,241,1540.23
    USD500,000Anadarko Petroleum Corp. 4.85%
    15/03/2021    		535,4950.01
    USD270,000Anadarko Petroleum Corp. 5.55%
    15/03/2026    		302,5420.01
    USD220,000Anadarko Petroleum Corp. 4.5%
    15/07/2044    		205,263-
    USD21,088Aon plc2,349,6250.05
    USD145,387Apple, Inc.16,971,0250.39
    USD54,600Artisan Partners Asset Management, Inc.
    ‘A’    		1,616,1600.04
    USD88,801AT&T, Inc.3,788,2510.09
    USD1,655,000AT&T, Inc. 2.45% 30/06/20201,642,2570.04
    USD21,028Avery Dennison Corp.1,484,9970.03
    EUR3,000,000Axalta Coating Systems Dutch Holding B
    BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025    		3,193,4310.07
    USD35,055Baker Hughes, Inc.2,268,7600.05
    EUR300,000Ball Corp. 4.375% 15/12/2023351,0430.01
    USD29,105Bank of America Corp.640,3100.01
    USD1,300,000Bank of America Corp. 4.25%
    22/10/2026    		1,313,3900.03
    USD6,970,000Bank of America Corp., FRN 5.2%
    Perpetual    		6,687,7500.15
    USD82,700Bemis Co., Inc.3,995,2370.09
    USD1,781Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’290,3920.01
    USD41,088Boeing Co. (The)6,396,9910.15
    USD5,995,000Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/20236,473,2810.15
    USD112,300Buckle, Inc. (The)2,554,8250.06
    USD193,900CA, Inc.6,231,9460.14
    USD8,000,000Calpine Corp. 5.75% 15/01/20257,760,0000.18
    USD37,425Campbell Soup Co.2,281,0540.05
    USD29,212Cardinal Health, Inc.2,113,4880.05
    USD53,000Cato Corp. (The) ‘A’1,603,7800.04
    USD89,835CenterPoint Energy, Inc.2,221,6200.05
    USD70,213CenturyLink, Inc.1,687,2180.04
    USD28,423CH Robinson Worldwide, Inc.2,095,6280.05
    USD9,000,000Chesapeake Energy Corp. 5.375%
    15/06/2021    		8,482,5000.19
    USD50,279Chesapeake Lodging Trust, REIT1,288,6510.03
    USD59,722Chevron Corp.7,036,4460.16
    USD5,000,000CHS 7.125% 15/07/20203,812,0000.09
    USD341,600Cisco Systems, Inc.10,405,1360.24
    USD3,482Citigroup, Inc.206,761-
    USD1,035,000Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026986,2620.02
    USD19,252Clorox Co. (The)2,336,4230.05
    USD268,692Coca-Cola Co. (The)11,177,5870.26
    USD41,449Colgate-Palmolive Co.2,731,0750.06
    USD2,935Comcast Corp. ‘A’205,714-
    USD3,360,000Continental Resources, Inc. 5%
    15/09/2022    		3,388,1570.08
    USD5,380,000Crestwood Midstream Partners LP
    6.125% 01/03/2022    		5,541,4000.13
    USD4,930,000Crestwood Midstream Partners LP
    6.25% 01/04/2023    		5,053,2500.12
    USD1,345,000Crown Castle International Corp., REIT
    2.25% 01/09/2021    		1,295,3830.03
    USD205,000Crown Castle International Corp., REIT
    3.7% 15/06/2026    		199,845-
    USD57,737Cummins, Inc.7,876,4820.18
    USD11,899CVS Health Corp.940,0210.02
    USD575,000CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045639,2190.01
    USD56,190Darden Restaurants, Inc.4,145,6980.09
    USD7,920,000DaVita, Inc. 5.125% 15/07/20247,886,2210.18
    USD43,102Delta Air Lines, Inc.2,125,3600.05
    USD2,415,000Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/20252,741,8820.06
    USD1,545,000Discover Bank 4.2% 08/08/20231,599,5310.04
    USD73,402Discover Financial Services5,273,9340.12
    USD160,000Dominion Resources, Inc. 1.6%
    15/08/2019    		157,768-
    USD93,479Dow Chemical Co. (The)5,367,5640.12
    USD2,205,000Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/20222,116,8000.05
    USD5,360,000Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/20244,971,4000.11
    USD49,200Eaton Corp. plc3,326,4120.08
    USD22,705Eaton Vance Corp.950,4310.02
    USD548,000Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026520,2050.01
    USD5,301EI du Pont de Nemours & Co.391,2670.01
    USD211,221Emerson Electric Co.11,870,6200.27
    USD3,435,000Energy Transfer Equity LP 5.875%
    15/01/2024    		3,553,8680.08
    USD580,000Energy Transfer Partners LP 4.05%
    15/03/2025    		573,3390.01
    USD615,000Energy Transfer Partners LP 5.15%
    01/02/2043    		579,5910.01
    USD12,000Ennis, Inc.213,000-
    USD2,090,000Enova International, Inc. 9.75%
    01/06/2021    		2,095,2250.05
    USD966,000Ensco plc 5.75% 01/10/2044702,5520.02
    USD28,009Entergy Corp.2,058,6610.05
    USD645,000Enterprise Products Operating LLC 3.9%
    15/02/2024    		664,9270.02
    USD26,461Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’2,044,6410.05
    USD21,161Everest Re Group Ltd.4,573,3150.10
    USD72,137Exelon Corp.2,576,7340.06
    USD39,466Expeditors International of Washington,
    Inc.    		2,094,8550.05
    USD5,298Express Scripts Holding Co.367,6280.01
    USD126,890Exxon Mobil Corp.11,464,5110.26
    USD11,555Facebook, Inc. ‘A’1,344,4240.03
    USD65,400Federated Investors, Inc. ‘B’1,831,2000.04
    USD4,700,000Ferrellgas LP 6.75% 15/06/20234,641,2500.11
    USD1,000,000Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021973,9850.02
    USD28,100First American Financial Corp.1,034,0800.02
    USD56,784FirstEnergy Corp.1,767,1180.04
    USD181,200Flowers Foods, Inc.3,625,8120.08
    USD75,415Ford Motor Co.922,3250.02
    USD500,000Ford Motor Credit Co. LLC 3.096%
    04/05/2023    		481,6130.01
    USD51,084Fortinet, Inc.1,547,8450.04
    USD77,500GameStop Corp. ‘A’1,963,8500.05
    USD179,872Gap, Inc. (The)4,088,4910.09
    USD121,100Garmin Ltd.5,935,1110.14
    USD10,019Gartner, Inc.1,015,7260.02
    USD3,949,000GE Capital International Funding Co.
    Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035    		4,126,5080.09
    USD46,636General Electric Co.1,478,8280.03
    USD1,265,000General Electric Co. 6.75% 15/03/20321,682,3300.04
    USD164,173General Mills, Inc.10,237,8280.23
    USD28,240General Motors Co.992,3540.02
    USD1,045,000General Motors Financial Co., Inc. 4.2%
    01/03/2021    		1,075,0440.02
    USD17,200Genuine Parts Co.1,658,9400.04
    USD17,500Getty Realty Corp., REIT438,2000.01
    USD44,442Gilead Sciences, Inc.3,205,6010.07
    USD119,100GNC Holdings, Inc. ‘A’1,323,2010.03
    USD64,202H&R Block, Inc.1,490,7700.03
    EUR1,300,000Hanesbrands Finance Luxembourg SCA,
    Reg. S 3.5% 15/06/2024    		1,437,7960.03
    USD239,000Hartford Financial Services Group, Inc.
    (The) 5.125% 15/04/2022    		264,4550.01
    USD7,775,000HCA, Inc. 5.25% 15/04/20258,120,1710.19
    USD5,750,000HCA, Inc. 4.5% 15/02/20275,652,5660.13
    USD37,000HCI Group, Inc.1,434,4900.03
    USD4,650,000HealthSouth Corp. 5.125% 15/03/20234,656,1380.11
    USD56,200Hillenbrand, Inc.2,144,0300.05
    USD31,004Home Depot, Inc. (The)4,188,6400.10
    USD500,000Honeywell International, Inc. 2.5%
    01/11/2026    		472,9780.01
    USD8,851Hormel Foods Corp.311,9090.01
    USD21,036HP, Inc.314,2780.01
    USD11,773Humana, Inc.2,388,9770.05
    USD396,222Intel Corp.14,525,4990.33
    USD87,894International Business Machines Corp.14,643,1400.33
    USD3,600,000International Game Technology 7.5%
    15/06/2019    		3,959,6760.09
    USD1,285,000International Game Technology plc, 144A
    6.5% 15/02/2025    		1,381,3750.03
    USD845,000International Paper Co. 4.4% 15/08/2047800,5490.02
    USD20,567Intuit, Inc.2,363,5600.05
    USD11,925JB Hunt Transport Services, Inc.1,160,7790.03
    USD4,000,000JC Penney Corp., Inc. 6.375%
    15/10/2036    		3,380,0000.08
    USD48,100John Wiley & Sons, Inc. ‘A’2,611,8300.06
    USD129,735Johnson & Johnson14,983,0950.34
    USD8,630,000Jones Energy Holdings LLC 6.75%
    01/04/2022    		8,263,2250.19
    USD64,279JPMorgan Chase & Co.5,520,9230.13
    USD305,000JPMorgan Chase & Co. 2.95%
    01/10/2026    		290,0430.01
    USD2,895,000JPMorgan Chase & Co., FRN 6.75%
    Perpetual    		3,132,6220.07
    USD95,200KeyCorp Preference, FRN 6.125%2,477,1040.06
    USD89,294Kimberly-Clark Corp.10,275,9540.24
    USD420,000Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025431,2690.01
    EUR700,000Kloeckner Pentaplast of America, Inc.,
    Reg. S 7.125% 01/11/2020    		778,6890.02
    USD31,400Kohl’s Corp.1,571,8840.04
    USD71,835Kroger Co. (The)2,484,7730.06
    USD820,000Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019806,8640.02
    USD51,491L Brands, Inc.3,413,3380.08
    USD34,600LaSalle Hotel Properties, REIT1,052,8780.02
    USD255,000Lincoln National Corp. 3.625%
    12/12/2026    		253,5120.01
    USD1,750,000Lockheed Martin Corp. 3.1%
    15/01/2023    		1,770,3530.04
    USD500,000Lockheed Martin Corp. 4.7%
    15/05/2046    		543,4560.01
    USD111,051LyondellBasell Industries NV ‘A’9,551,4970.22
    USD28,462Marriott International, Inc. ‘A’2,371,4540.05
    USD31,699Mastercard, Inc. ‘A’3,289,4050.08
    USD154,400Mattel, Inc.4,266,0720.10
    USD103,100Maxim Integrated Products, Inc.4,022,9620.09
    USD17,100McDonald’s Corp.2,099,7090.05
    USD1,121,000McDonald’s Corp. 4.875% 09/12/20451,198,6240.03
    USD30,749Mead Johnson Nutrition Co.2,178,5670.05
    USD1,315,000Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/20251,348,8740.03
    USD4,435,000Men’s Wearhouse, Inc. (The) 7%
    01/07/2022    		4,368,0540.10
    USD182,696Merck & Co., Inc.10,786,3720.25
    USD55,900Meredith Corp.3,314,8700.08
    USD115,400Meridian Bioscience, Inc.2,054,1200.05
    USD6,460,000Meritor, Inc. 6.25% 15/02/20246,360,3550.15
    USD4,134,000MetLife, Inc. 6.4% 15/12/20664,471,6860.10
    USD2,470,000MGM Resorts International 4.625%
    01/09/2026    		2,400,2720.05
    USD43,771Michael Kors Holdings Ltd.1,875,1500.04
    USD243,523Microsoft Corp.15,317,5970.35
    USD1,055,000Molson Coors Brewing Co. 3%
    15/07/2026    		992,8290.02
    USD5,203Monsanto Co.546,8350.01
    USD1,000,000Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021986,1000.02
    USD1,136,000Morgan Stanley 3.875% 27/01/20261,146,4680.03
    USD1,094,000Morgan Stanley 3.125% 27/07/20261,042,8660.02
    USD256,000Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023259,5900.01
    USD5,220,000MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/20225,481,0000.13
    USD2,640,000MPT Operating Partnership LP, REIT
    6.375% 01/03/2024    		2,775,3000.06
    USD870,000MPT Operating Partnership LP, REIT
    5.5% 01/05/2024    		881,9630.02
    USD17,324MSCI, Inc.1,361,1470.03
    USD1,325,000Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/20241,414,4380.03
    USD105,000Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020108,135-
    USD5,000,000NCR Corp. 6.375% 15/12/20235,359,3500.12
    USD58,400NetApp, Inc.2,083,7120.05
    USD1,435,000Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/20231,483,5030.03
    USD1,140,000Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/20241,150,0660.03
    USD36,775Nordstrom, Inc.1,775,8650.04
    USD5,000,000Oasis Petroleum, Inc. 6.875%
    15/03/2022    		5,125,0000.12
    USD2,000,000Oasis Petroleum, Inc. 6.875%
    15/01/2023    		2,050,0700.05
    USD127,500Occidental Petroleum Corp.9,129,0000.21
    USD92,074Omnicom Group, Inc.7,888,9000.18
    USD3,593O’Reilly Automotive, Inc.1,011,9330.02
    USD16,732Palo Alto Networks, Inc.2,093,6750.05
    USD103,866Paychex, Inc.6,377,3720.15
    USD102,325PepsiCo, Inc.10,743,1020.25
    GBP111,220Persimmon plc2,438,0720.06
    USD39,300PetMed Express, Inc.907,8300.02
    USD343,077Pfizer, Inc.11,146,5720.25
    USD1,100,000Pfizer, Inc. 4% 15/12/20361,121,6590.03
    USD69,000Philip Morris International, Inc.6,329,3700.14
    USD133,300Pitney Bowes, Inc.2,044,8220.05
    USD887,000Plains All American Pipeline LP 3.65%
    01/06/2022    		892,5480.02
    USD23,504Polaris Industries, Inc.1,912,5200.04
    USD5,178Praxair, Inc.607,9490.01
    USD54,100Principal Financial Group, Inc.3,129,6850.07
    USD105,176Procter & Gamble Co. (The)8,871,5960.20
    USD67,425Progressive Corp. (The)2,394,2620.05
    USD9,254Prudential Financial, Inc.961,6760.02
    USD854,000Prudential Financial, Inc. 5.1%
    15/08/2043    		923,4520.02
    USD159,000QUALCOMM, Inc.10,500,3600.24
    USD11,225,000Qualitytech LP 5.875% 01/08/202211,491,5940.26
    USD76,285Quest Diagnostics, Inc.7,008,3030.16
    USD27,783Quintiles IMS Holdings, Inc.2,108,1740.05
    USD47,333Realogy Holdings Corp.1,221,1910.03
    USD28,136Red Hat, Inc.1,959,6720.04
    USD41,700Regal Entertainment Group ‘A’859,8540.02
    USD6,164Regeneron Pharmaceuticals, Inc.2,303,6100.05
    USD70,541ResMed, Inc.4,404,5800.10
    USD2,750,000Reynolds American, Inc. 4% 12/06/20222,874,9880.07
    USD39,950Robert Half International, Inc.1,951,5570.04
    USD16,351Rockwell Automation, Inc.2,204,9320.05
    USD200,000Roper Technologies, Inc. 2.8%
    15/12/2021    		199,841-
    USD34,935Ross Stores, Inc.2,318,6360.05
    USD37,100Schweitzer-Mauduit International, Inc.1,693,6150.04
    USD65,000Scripps Networks Interactive, Inc. ‘A’4,666,3500.11
    USD52,700Seagate Technology plc2,003,6540.05
    USD18,090SEI Investments Co.893,6460.02
    USD8,000,000Select Medical Corp. 6.375%
    01/06/2021    		8,040,0000.18
    USD8,540Sherwin-Williams Co. (The)2,315,4500.05
    USD482,477Sirius XM Holdings, Inc.2,159,0850.05
    USD2,460,000SM Energy Co. 6.75% 15/09/20262,546,1000.06
    USD61,500Sonoco Products Co.3,281,0250.08
    EUR600,000Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4%
    01/10/2026    		653,2270.02
    USD14,065,000Sprint Corp. 7.875% 15/09/202315,001,3770.34
    USD96,200Staples, Inc.883,1160.02
    USD53,244Starbucks Corp.2,998,7020.07
    USD7,190,000Suburban Propane Partners LP 5.5%
    01/06/2024    		7,278,3650.17
    USD4,660,000Suburban Propane Partners LP 5.75%
    01/03/2025    		4,740,1750.11
    USD485,000SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022483,8020.01
    USD43,860Sysco Corp.2,452,6510.06
    USD82,066T Rowe Price Group, Inc.6,199,2660.14
    USD7,222Taro Pharmaceutical Industries Ltd.756,1430.02
    USD9,800Terra Nitrogen Co. LP1,002,2460.02
    USD24,076Tesoro Corp.2,131,9300.05
    USD600,000Tesoro Logistics LP 6.125% 15/10/2021628,7850.01
    USD1,400,000Tesoro Logistics LP 6.375% 01/05/20241,505,0000.03
    USD41,017Texas Instruments, Inc.3,041,4110.07
    USD34,244TJX Cos., Inc. (The)2,592,6130.06
    USD86,900Tupperware Brands Corp.4,602,2240.11
    USD10,000,000United Rentals North America, Inc.
    5.75% 15/11/2024    		10,492,1500.24
    USD275,000United States Steel Corp. 7.375%
    01/04/2020    		294,1320.01
    USD24,557UnitedHealth Group, Inc.3,954,6590.09
    USD31,500Universal Corp.1,989,2250.05
    USD72,300Universal Insurance Holdings, Inc.2,046,0900.05
    USD60,467US Bancorp3,101,9570.07
    USD3,440,000US Treasury 3.5% 15/02/20183,536,0780.08
    USD25,145,000US Treasury 1.375% 30/09/201825,234,8740.58
    USD26,201,000US Treasury 0.75% 31/10/201826,002,9570.59
    USD24,585,000US Treasury 1.75% 30/09/201924,808,7620.57
    USD21,668,000US Treasury 1.25% 29/02/202021,475,0190.49
    USD27,593,000US Treasury 2.375% 31/12/202028,233,2440.65
    USD24,662,000US Treasury 2.125% 15/08/202124,854,6720.57
    USD3,269,000US Treasury 1.25% 31/10/20213,164,5450.07
    USD26,164,000US Treasury 2% 15/11/202126,190,5730.60
    USD26,453,000US Treasury 1.625% 15/11/202225,684,2100.59
    USD16,513,000US Treasury 2.125% 15/05/202516,129,8470.37
    USD11,708,000US Treasury 5.25% 15/02/202914,904,8330.34
    USD5,144,000US Treasury 4.5% 15/02/20366,474,2060.15
    USD18,909,000US Treasury 3.125% 15/08/204419,003,5450.43
    USD4,412,000US Treasury 2.5% 15/05/20463,892,2110.09
    USD72,000,000US Treasury Bill 0% 12/01/201771,988,6081.65
    USD1,000,000US Treasury Bill 0% 23/03/2017998,8880.02
    USD35,000,000US Treasury Bill 0% 30/03/201734,962,3610.80
    EUR3,910,000Valeant Pharmaceuticals International,
    Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023    		3,006,8750.07
    USD123,040Valero Energy Corp.8,444,2350.19
    USD80,000Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/202676,649-
    USD145,000Valero Energy Partners LP 4.375%
    15/12/2026    		145,936-
    USD44,400Validus Holdings Ltd.2,440,2240.06
    USD635,000Ventas Realty LP, REIT 3.5%
    01/02/2025    		623,9100.01
    USD9,510Verizon Communications, Inc.511,0670.01
    USD2,053,000Verizon Communications, Inc. 4.672%
    15/03/2055    		1,923,7430.04
    USD19,100VF Corp.1,024,3330.02
    USD1,100,000Visa, Inc. 4.3% 14/12/20451,156,3700.03
    USD84,000Waddell & Reed Financial, Inc. ‘A’1,629,6000.04
    USD194,533Wal-Mart Stores, Inc.13,473,3560.31
    USD136,672Wells Fargo & Co.7,495,0920.17
    USD840,000Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026798,5540.02
    USD885,000Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046891,3590.02
    USD430,087Western Union Co. (The)9,388,7990.21
    USD1,605,000Williams Partners LP 4.9% 15/01/20451,479,8740.03
    USD58,200Williams-Sonoma, Inc.2,801,1660.06
    USD9,231WW Grainger, Inc.2,155,8080.05
    USD40,054Xilinx, Inc.2,432,8800.06
    USD27,283Yum! Brands, Inc.1,736,0170.04
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		3,282,862,65675.07
    *公正価値に基づき評価されています。
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    アルゼンチン4,044,9280.09
    USD400,000Banco Hipotecario SA, Reg. S 9.75%
    30/11/2020    		431,7960.01
    USD3,530,000City of Buenos Aires Argentina, Reg. S
    7.5% 01/06/2027    		3,613,1320.08
    オーストラリア531,8520.01
    USD545,000Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.,
    144A 3.625% 28/04/2026    		531,8520.01
    バミューダ53,820,1651.23
    USD650,000Akibare Re Ltd., FRN, 144A 3.578%
    07/04/2023    		663,0970.02
    USD1,200,000Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.44%
    07/04/2023    		1,215,1800.03
    USD250,000Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 5.745%
    30/12/2022    		250,1380.01
    USD3,500,000Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.299%
    18/04/2019    		3,547,0750.08
    USD3,000,000Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.429%
    09/04/2020    		3,074,2500.07
    USD2,500,000Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.789%
    25/02/2021    		2,621,8750.06
    USD800,000Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.789%
    25/02/2021    		842,7600.02
    USD2,500,000Eden Re II Ltd., 144A 0% 23/04/20192,807,7500.06
    USD400,000Galilei Re Ltd., FRN, 144A 0%
    08/01/2023    		400,0000.01
    USD1,000,000Galilei Re Ltd., FRN, 144A 0%
    08/01/2024 (Bearer)    		1,000,0000.02
    USD1,000,000Galilei Re Ltd., FRN, 144A 0%
    08/01/2024 (Bearer & Registered)    		1,000,0000.02
    USD4,250,000Galileo Re Ltd., FRN, 144A 13.815%
    08/01/2018    		4,402,3620.10
    USD2,000,000Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.715%
    09/01/2019    		2,009,5000.05
    USD500,000Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.725%
    09/01/2019    		502,3750.01
    USD4,200,000Gator Re Ltd., FRN, 144A 6.585%
    09/01/2017    		3,837,7500.09
    USD750,000Gator Re Ltd., FRN, 144A 6.62%
    09/01/2017    		685,3130.02
    USD1,000,000Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A
    9.37% 08/01/2018    		1,034,5500.02
    USD1,050,000Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A
    12.207% 08/01/2018    		1,083,1280.02
    USD750,000Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A
    12.242% 08/01/2018    		773,6620.02
    USD650,000Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A
    18.207% 08/01/2018    		682,4030.02
    USD3,000,000Mona Lisa Re Ltd., FRN, 144A 7.615%
    07/07/2017    		3,086,2500.07
    USD1,250,000Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.083%
    13/10/2021    		1,259,5620.03
    USD600,000Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.133%
    13/10/2021    		603,6900.01
    USD4,500,000Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 4.254%
    06/01/2017    		4,513,7250.10
    USD3,550,000Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.264%
    05/05/2017    		3,562,9570.08
    USD750,000Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.134%
    28/05/2021    		766,7630.02
    USD3,500,000Skyline Re Ltd., FRN, 144A 14.508%
    23/01/2019    		3,505,2500.08
    USD1,000,000Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.154%
    09/01/2017    		1,003,7500.02
    USD3,000,000Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.45%
    08/01/2021    		3,085,0500.07
    ブラジル4,692,4410.11
    USD800,000BRF SA, Reg. S 3.95% 22/05/2023766,0160.02
    USD1,500,000Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75%
    30/01/2021    		1,546,4770.04
    USD2,300,000Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8%
    08/06/2023    		2,379,9480.05
    カナダ24,109,2420.55
    CAD19,750,000Canada Government Bond 0.75%
    01/03/2021    		14,480,4070.33
    CAD4,567,000Canada Government Bond 5.75%
    01/06/2029    		4,784,1330.11
    CAD1,404,000Canada Government Bond 2.75%
    01/12/2048    		1,142,3580.03
    USD575,000Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046613,1480.02
    USD875,000Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077873,1710.02
    USD575,000HudBay Minerals, Inc., 144A 7.25%
    15/01/2023    		598,0000.01
    USD575,000HudBay Minerals, Inc., 144A 7.625%
    15/01/2025    		600,8750.01
    USD1,000,000Suncor Energy, Inc. 3.6% 01/12/20241,017,1500.02
    ケイマン諸島12,995,0660.30
    USD500,000Caelus Re 2013 Ltd., FRN, 144A
    7.104% 07/04/2020    		508,6750.01
    USD2,750,000Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 5.764%
    06/03/2024    		2,893,6870.07
    USD810,000East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A
    3.147% 16/03/2020    		818,7890.02
    USD1,500,000East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A
    3.887% 13/03/2023    		1,538,4750.04
    USD500,000Pelican Re Ltd., FRN, 144A 6.497%
    15/05/2017    		509,1750.01
    USD500,000Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN,
    144A 8.457% 06/06/2019    		511,1250.01
    USD1,750,000Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN,
    144A 20.457% 06/12/2019    		1,819,3870.04
    USD500,000Residential Reinsurance 2014 Ltd., FRN,
    144A 5.257% 06/12/2020    		508,8750.01
    USD500,000Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
    144A 3.707% 06/06/2023    		508,5250.01
    USD1,750,000Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
    144A 5.207% 06/06/2023    		1,777,9130.04
    USD700,000Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
    144A 3.926% 06/12/2023    		700,6650.02
    USD900,000Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
    144A 5.747% 06/12/2023    		899,7750.02
    チリ9,697,8680.22
    CLP374,500,000Chile Government Bond 5.5%
    05/08/2020    		590,3870.01
    USD3,440,000Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg.
    S 4.5% 16/09/2025    		3,493,9050.08
    USD3,200,000Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg.
    S 5.625% 21/09/2035    		3,430,1280.08
    USD2,400,000Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S
    4.56% 30/04/2025    		2,183,4480.05
    コロンビア3,526,9080.08
    COP11,381,000,000Empresas Publicas de Medellin ESP,
    Reg. S 7.625% 10/09/2024    		3,526,9080.08
    コスタリカ3,364,1900.08
    USD3,655,000Costa Rica Government Bond, Reg. S
    7% 04/04/2044    		3,364,1900.08
    ドミニカ共和国1,338,2960.03
    USD1,325,000Dominican Republic Government Bond,
    Reg. S 7.45% 30/04/2044    		1,338,2960.03
    エルサルバドル946,6870.02
    USD935,000El Salvador Government Bond, Reg. S
    8.25% 10/04/2032    		946,6870.02
    フランス1,977,7500.04
    USD200,000SFR Group SA, 144A 7.375%
    01/05/2026    		205,500-
    USD1,700,000SPCM SA, 144A 6% 15/01/20221,772,2500.04
    ドイツ12,341,6900.28
    USD325,000EMD Finance LLC, 144A 2.4%
    19/03/2020    		322,9960.01
    EUR281,334JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25%
    01/12/2022    		321,016-
    EUR1,900,000Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg.
    S 8.25% 15/02/2021    		2,109,6780.05
    USD9,400,000ZF North America Capital, Inc., 144A
    4.75% 29/04/2025    		9,588,0000.22
    ガーンジー5,532,2410.13
    EUR5,119,086Sq Revita II Ltd., FRN 0% 20/12/20455,532,2410.13
    香港1,301,0930.03
    USD1,300,000Hutchison Whampoa International 14
    Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024    		1,301,0930.03
    アイルランド19,244,4800.44
    USD1,100,000Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 8.206%
    08/01/2020    		1,174,6350.03
    EUR900,000Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4%
    15/06/2020    		948,9150.02
    EUR1,400,000Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25%
    15/06/2020    		1,476,0900.03
    EUR1,400,000Horse Capital I DAC, FRN, 144A 12%
    15/06/2020    		1,476,0900.03
    USD9,130,000James Hardie International Finance Ltd.,
    144A 5.875% 15/02/2023    		9,495,2000.22
    USD3,100,000Queen Street X RE Ltd., FRN, 144A
    6.237% 08/06/2020    		3,131,7750.07
    USD1,500,000Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A
    6.637% 20/06/2021    		1,541,7750.04
    イタリア12,361,8580.28
    USD3,345,000Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/20243,499,6230.08
    EUR2,000,000Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928%
    15/09/2026    		2,176,1990.05
    EUR2,834,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6%
    01/06/2026    		2,958,5570.07
    EUR1,926,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,
    144A 4.75% 01/09/2044    		2,756,7310.06
    EUR800,000UniCredit SpA, Reg. S 6.95%
    31/10/2022    		970,7480.02
    ルクセンブルグ861,3870.02
    USD670,000ARD Finance SA, 144A 7.125%
    15/09/2023    		664,1370.02
    USD200,000Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025197,250-
    マレーシア45,187,0971.03
    MYR58,929,000Malaysia Government Bond 4.24%
    07/02/2018    		13,253,9020.30
    MYR3,600,000Malaysia Government Bond 3.654%
    31/10/2019    		803,4850.02
    MYR1,405,000Malaysia Government Bond 3.492%
    31/03/2020    		311,6420.01
    MYR59,070,000Malaysia Government Bond 4.16%
    15/07/2021    		13,395,5380.31
    MYR6,150,000Malaysia Government Bond 3.418%
    15/08/2022    		1,326,0170.03
    MYR5,805,000Malaysia Government Bond 4.181%
    15/07/2024    		1,282,7940.03
    MYR59,843,000Malaysia Government Bond 4.498%
    15/04/2030    		13,020,8550.30
    MYR5,505,000Malaysia Government Bond 3.844%
    15/04/2033    		1,090,8090.02
    USD700,000Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5%
    18/03/2025    		702,0550.01
    メキシコ13,589,5520.31
    USD1,000,000Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5%
    15/01/2025    		976,5000.02
    USD600,000Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9%
    24/04/2023    		573,9510.01
    USD500,000Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875%
    17/09/2044    		449,6750.01
    USD1,755,000Mexico Government Bond 3.5%
    21/01/2021    		1,789,4420.04
    USD1,300,000Mexico Government Bond 4.75%
    08/03/2044    		1,190,4420.03
    USD600,000Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5%
    28/02/2023    		599,5860.01
    USD1,820,000Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/20251,661,9790.04
    USD2,985,000Petroleos Mexicanos 6.625%
    15/06/2035    		2,938,8070.07
    USD1,075,000Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044889,6000.02
    USD420,000Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375%
    13/03/2022    		427,9380.01
    EUR750,000Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5%
    24/02/2025    		866,1320.02
    USD800,000Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.875%
    04/08/2026    		845,8280.02
    USD370,000Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5%
    13/03/2027    		379,6720.01
    オランダ19,712,1070.45
    USD9,150,000Constellium NV, 144A 8% 15/01/20239,561,7500.22
    EUR2,522,000Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/20232,693,8380.06
    USD4,305,000Sensata Technologies BV, 144A 5.625%
    01/11/2024    		4,504,1060.10
    USD3,005,000Sensata Technologies BV, 144A 5%
    01/10/2025    		2,952,4130.07
    ニュージーランド3,727,5000.09
    USD3,500,000Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7%
    15/07/2024    		3,727,5000.09
    ペルー5,092,3790.12
    USD1,900,000BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5%
    26/08/2022    		2,015,1210.05
    USD475,000Cia Minera Ares SAC, Reg. S 7.75%
    23/01/2021    		509,0650.01
    USD900,000Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625%
    28/03/2023    		886,4680.02
    USD1,700,000Transportadora de Gas del Peru SA,
    Reg. S 4.25% 30/04/2028    		1,681,7250.04
    フィリピン22,373,3880.51
    PHP591,000,000Philippine Government Bond 4.95%
    15/01/2021    		11,974,8990.27
    PHP476,000,000Philippine Government Bond 6.25%
    14/01/2036    		10,398,4890.24
    ポーランド8,348,2930.19
    PLN4,845,000Poland Government Bond 2.5%
    25/07/2018    		1,167,8660.03
    PLN30,668,000Poland Government Bond 3.25%
    25/07/2025    		7,180,4270.16
    ロシア2,514,7260.06
    USD1,200,000Severstal OAO, Reg. S 4.45%
    19/03/2018    		1,222,6980.03
    USD1,200,000Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/20221,292,0280.03
    スペイン1,091,1890.02
    EUR1,000,000NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75%
    01/10/2023    		1,091,1890.02
    スイス746,4380.02
    USD740,000Glencore Funding LLC, 144A 4.125%
    30/05/2023    		746,4380.02
    トルコ1,238,4030.03
    TRY4,870,000Turkey Government Bond 9%
    24/07/2024    		1,238,4030.03
    イギリス6,795,3980.16
    USD2,000,000Barclays Bank plc, FRN 7.75%
    10/04/2023    		2,104,0900.05
    GBP3,900,000IDH Finance plc, Reg. S 6.25%
    15/08/2022    		4,691,3080.11
    アメリカ合衆国390,779,5878.94
    USD10,000,000Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625%
    15/02/2023    		10,050,0000.23
    USD3,935,000Advanced Disposal Services, Inc., 144A
    5.625% 15/11/2024    		3,925,1620.09
    USD10,200,000Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375%
    15/05/2023    		8,517,0000.19
    USD5,210,000Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625%
    15/06/2024    		5,431,4250.12
    USD6,250,000Alliance One International, Inc. 9.875%
    15/07/2021    		5,304,6880.12
    USD1,170,000Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875%
    15/12/2024    		1,213,8750.03
    USD2,385,000American Express Co., FRN 4.9%
    Perpetual    		2,281,4910.05
    USD290,000Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023287,6550.01
    USD365,000Arch Capital Finance LLC 5.031%
    15/12/2046    		383,9440.01
    USD3,220,000Archrock Partners LP 6% 01/04/20213,139,5000.07
    USD1,325,000BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/20201,327,3850.03
    USD6,020,000BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7%
    01/02/2019    		5,884,5500.13
    USD6,720,000BWAY Holding Co., 144A 9.125%
    15/08/2021    		7,123,2000.16
    USD1,105,000Capital One NA, FRN 1.721%
    13/09/2019    		1,109,4280.03
    USD10,740,000CCO Holdings LLC, 144A 5.125%
    01/05/2023    		11,062,2000.25
    USD4,000,000CCO Holdings LLC, 144A 5.875%
    01/04/2024    		4,270,0000.10
    USD2,480,000Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual2,515,8240.06
    USD7,185,000CommScope Technologies Finance LLC,
    144A 6% 15/06/2025    		7,629,5360.17
    USD3,575,000CSC Holdings LLC, 144A 5.5%
    15/04/2027    		3,619,6880.08
    USD420,000Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45%
    15/06/2023    		445,0280.01
    USD7,335,000DISH DBS Corp. 5% 15/03/20237,322,4570.17
    USD1,675,000DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/20241,726,5820.04
    USD2,510,000DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/20262,842,5750.07
    USD8,000,000Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/20238,483,1200.19
    USD4,000,000Endeavor Energy Resources LP, 144A
    7% 15/08/2021    		4,180,0000.10
    USD1,910,000Endeavor Energy Resources LP, 144A
    8.125% 15/09/2023    		2,048,4750.05
    USD8,300,000Envision Healthcare Corp., 144A 5.125%
    01/07/2022    		8,310,3750.19
    USD1,345,000EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/20241,452,1960.03
    USD11,640,000EV Energy Partners LP 8% 15/04/20198,501,5650.19
    USD7,205,000Ferrellgas LP 6.75% 15/01/20227,150,9630.16
    USD12,190,000Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc.,
    144A 6.375% 01/04/2021    		12,190,0000.28
    USD440,000Fifth Third Bank, FRN 1.587%
    27/09/2019    		440,2510.01
    USD5,220,000First Data Corp., 144A 7% 01/12/20235,591,9250.13
    USD3,000,000First Data Corp., 144A 5% 15/01/20243,027,2100.07
    USD500,000Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026492,0090.01
    USD7,640,000GCI, Inc. 6.875% 15/04/20257,811,9000.18
    USD2,185,000GLP Capital LP 5.375% 15/04/20262,285,3680.05
    USD4,000,000Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN
    5.375% Perpetual    		4,056,9800.09
    USD835,000Grinding Media, Inc., 144A 7.375%
    15/12/2023    		878,8370.02
    USD4,338,000Halcon Resources Corp., 144A 12%
    15/02/2022    		4,750,1100.11
    USD1,670,000Hanesbrands, Inc., 144A 4.875%
    15/05/2026    		1,645,4840.04
    USD1,655,000HD Supply, Inc., 144A 5.75%
    15/04/2024    		1,746,0250.04
    USD800,000Hyundai Capital America, Reg. S 3%
    30/10/2020    		801,3480.02
    USD5,630,000Infor Software Parent LLC, 144A 7.125%
    01/05/2021    		5,827,0500.13
    EUR3,387,000Infor US, Inc. 5.75% 15/05/20223,664,8420.08
    USD7,505,000Infor US, Inc. 6.5% 15/05/20227,870,8690.18
    USD2,825,000inVentiv Group Holdings, Inc., 144A
    7.5% 01/10/2024    		2,973,0300.07
    USD2,080,000Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75%
    15/11/2021    		2,108,6000.05
    USD805,000JC Penney Corp., Inc. 8.125%
    01/10/2019    		868,0070.02
    USD485,000Kraft Heinz Foods Co. 6.5% 09/02/2040591,5160.01
    USD855,000Kraft Heinz Foods Co. 4.375%
    01/06/2046    		802,6270.02
    USD4,445,000Landry’s, Inc., 144A 6.75% 15/10/20244,523,2320.10
    USD610,000M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual590,7060.01
    USD2,575,000MDC Partners, Inc., 144A 6.5%
    01/05/2024    		2,330,3750.05
    USD2,075,000MGM Growth Properties Operating
    Partnership LP, REIT, 144A 4.5%
    01/09/2026    		2,002,3750.05
    USD7,043,000Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/20217,271,8970.17
    USD950,000Mondelez International Holdings
    Netherlands BV, 144A 1.625%
    28/10/2019    		931,2320.02
    USD3,935,000Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual3,983,6760.09
    USD2,590,000MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/20262,583,5250.06
    USD2,770,000Multi-Color Corp., 144A 6.125%
    01/12/2022    		2,908,5000.07
    USD75,000Nabors Industries, Inc., 144A 5.5%
    15/01/2023    		78,187-
    USD2,485,000Navient Corp. 5% 26/10/20202,527,6670.06
    USD2,500,000Navient Corp. 5.5% 25/01/20232,427,9250.06
    USD5,110,000Navient Corp. 6.125% 25/03/20244,991,5760.11
    USD7,900,000NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25%
    15/01/2023    		8,571,5000.20
    USD6,010,000NES Rentals Holdings, Inc., 144A
    7.875% 01/05/2018    		6,010,0000.14
    USD2,845,000Netflix, Inc., 144A 4.375% 15/11/20262,777,4450.06
    USD1,005,000Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/20261,017,5630.02
    USD6,105,000NRG Energy, Inc., 144A 7.25%
    15/05/2026    		6,105,0000.14
    USD4,095,000Post Holdings, Inc., 144A 5%
    15/08/2026    		3,941,4380.09
    USD1,205,000Protective Life Global Funding, 144A
    1.722% 15/04/2019    		1,195,8260.03
    USD6,500,000Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625%
    01/03/2025    		7,003,7500.16
    USD8,635,000Sabra Health Care LP, REIT 5.375%
    01/06/2023    		8,667,3810.20
    USD3,730,000SBA Communications Corp., 144A
    4.875% 01/09/2024    		3,692,7000.08
    USD2,000,000Scientific Games International, Inc. 10%
    01/12/2022    		1,981,3100.05
    USD3,000,000Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/20223,232,5000.07
    USD1,600,000Sierra Pacific Power Co. 2.6%
    01/05/2026    		1,527,2940.04
    USD2,105,000Sinclair Television Group, Inc., 144A
    5.125% 15/02/2027    		1,999,7500.05
    USD9,320,000Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375%
    15/04/2025    		9,343,3000.21
    USD2,195,000Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375%
    15/07/2026    		2,151,1000.05
    USD1,800,000Standard Industries, Inc., 144A 5.5%
    15/02/2023    		1,872,1800.04
    USD7,000,000Standard Industries, Inc., 144A 6%
    15/10/2025    		7,402,5000.17
    USD7,215,000Targa Resources Partners LP 6.75%
    15/03/2024    		7,774,1630.18
    USD2,470,000Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/20202,589,2020.06
    USD10,000,000T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/202510,713,7000.25
    USD1,915,000T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/20262,077,5360.05
    USD2,000,000United States Steel Corp., 144A 8.375%
    01/07/2021    		2,222,5200.05
    USD22,354,000US Treasury 1.5% 31/08/201822,490,2200.51
    USD2,500,000US Treasury Bill 0% 09/03/20172,497,8200.06
    USD3,485,000Valeant Pharmaceuticals International,
    Inc., 144A 5.875% 15/05/2023    		2,644,2440.06
    USD3,075,000Valeant Pharmaceuticals International,
    Inc., 144A 6.125% 15/04/2025    		2,310,0940.05
    USD9,104,125Vander Intermediate Holding II Corp.,
    144A 9.75% 01/02/2019    		6,532,2100.15
    USD300,000Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043294,7390.01
    USD240,000Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75%
    30/05/2018    		240,2600.01
    USD4,585,000WaveDivision Escrow LLC, 144A 8.125%
    01/09/2020    		4,785,5940.11
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		693,884,19915.87
    株式数または元本額その他の規制市場で取引されていない
    その他の譲渡可能証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    バミューダ457,4700.01
    USD450,000Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021457,4700.01
    中国--
    HKD62,400China Metal Recycling Holdings Ltd.--
    パナマ3,805,9100.09
    USD3,659,933ENA Norte Trust, Reg. S 4.95%
    25/04/2028    		3,805,9100.09
    その他の規制市場で取引されていない
    その他の譲渡可能証券の合計    		4,263,3800.10
    株式数または元本額オープン・エンド型
    投資スキーム    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    ルクセンブルグ24,580,3080.56
    USD269,190Schroder ISF Emerging Multi-Asset
    Income Class I Dis    		24,580,3080.56
    イギリス64,788,0811.48
    GBP83,903,032Schroder Advanced Beta Global Equity
    Value Fund Class X Acc GBP    		64,788,0811.48
    オープン・エンド型
    投資スキームの合計    		89,368,3892.04
    株式数または元本額クローズド・エンド型
    投資スキーム    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    イギリス99,085,2652.26
    GBP6,188,2563i Infrastructure plc14,268,0910.33
    GBP7,252,131Bilfinger Berger Global Infrastructure
    SICAV SA    		12,308,0440.28
    GBP12,407,173GCP Infrastructure Investments Ltd.18,836,4330.43
    GBP8,681,207HICL Infrastructure Fund Ltd.17,637,2420.40
    GBP7,857,367International Public Partnerships Fund
    Ltd.    		14,935,4560.34
    GBP15,828,434Starwood European Real Estate Finance
    Ltd.    		21,099,9990.48
    クローズド・エンド型
    投資スキームの合計    		99,085,2652.26
    投資総額4,169,463,88995.34
    その他の純資産203,715,8654.66
    純資産総額4,373,179,754100.00

    2016年12月31日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    AUD182,678,700USD134,539,0062017年1月5日(2,628,683)
    AUD66,304,800USD48,320,0212017年1月12日(451,345)
    CHF7,168,500USD7,001,4362017年1月5日46,315
    CNH3,990,100USD569,6002017年1月25日(1,921)
    EUR152,461,505USD169,795,8732017年1月5日(9,020,953)
    EUR161,863,537USD180,673,9372017年1月12日(9,895,410)
    EUR62,608,971USD69,883,2522017年1月19日(3,803,107)
    EUR74,857,330USD83,440,1992017年1月25日(4,409,206)
    EUR61,213,526USD68,011,4932017年2月9日(3,340,088)
    EUR61,136,250USD68,019,9242017年2月16日(3,410,788)
    EUR106,856,668USD116,604,8582017年2月23日(3,644,266)
    EUR128,963,040USD141,824,9872017年3月1日(5,460,225)
    EUR13,220,600USD14,344,8142017年3月9日(359,553)
    EUR159,998,956USD172,019,7082017年3月16日(2,697,495)
    EUR98,055,631USD104,784,6822017年3月23日(972,904)
    EUR88,114,894USD95,269,9652017年3月30日(1,944,396)
    EUR125,345,750USD134,112,0872017年4月6日(1,302,521)
    EUR131,041,914USD137,761,7432017年4月12日1,126,121
    GBP56,805,300USD70,632,6922017年1月5日(512,766)
    GBP45,924,107USD58,484,3792017年1月12日(1,782,535)
    GBP42,005,300USD53,432,2332017年1月19日(1,558,759)
    GBP35,612,800USD44,838,6792017年1月25日(852,118)
    GBP55,820,793USD69,723,7992017年2月9日(752,959)
    NOK83,500USD9,6602017年1月25日31
    PLN1,323,800USD314,6462017年1月25日1,520
    SEK169,100USD18,1572017年1月25日539
    SGD46,951,558USD34,118,1962017年1月5日(1,645,965)
    SGD46,375,888USD33,434,6432017年1月12日(1,361,560)
    SGD45,206,764USD32,473,3972017年1月19日(1,210,661)
    SGD48,518,502USD34,846,8622017年1月25日(1,295,543)
    SGD66,701,987USD47,683,5122017年2月9日(1,562,363)
    SGD64,520,887USD45,362,0912017年2月16日(750,339)
    SGD58,434,860USD40,957,3432017年2月23日(554,814)
    SGD55,316,773USD38,933,9312017年3月1日(688,220)
    SGD40,205,461USD28,185,2032017年3月9日(387,994)
    SGD45,492,821USD31,484,4032017年3月16日(32,077)
    SGD694,432USD479,5882017年3月23日514
    (67,116,494)
    ポートフォリオごとのヘッジ
    AUD133,307,000USD98,119,9932017年1月19日(1,897,148)
    BRL572,976,000USD171,683,3222017年1月4日4,311,886
    CAD28,062,425USD20,752,4432017年1月5日106,405
    CAD295,127,000USD218,444,1482017年1月19日966,775
    COP42,112,991,000USD13,318,4662017年1月19日661,994
    COP64,591,899,000USD20,408,1832017年1月26日1,014,108
    EUR44,285,487USD46,303,7692017年1月5日396,515
    EUR40,013,000USD43,263,2962017年1月19日(1,031,891)
    GBP32,342,988USD39,603,9882017年1月5日319,890
    GBP82,253,000USD104,138,8172017年1月19日(2,562,377)
    GBP272,413USD346,5692017年1月24日(10,112)
    GBP3,364,943USD4,117,0922017年2月3日40,069
    IDR780,725,000,000USD57,116,8692017年1月19日833,225
    ILS50,281,000USD13,088,2842017年1月19日19,790
    INR4,849,300,000USD71,413,9612017年1月19日(101,814)
    KRW147,929,000,000USD130,647,0132017年1月19日(7,783,695)
    MXN1,364,230,000USD67,096,2532017年1月19日(1,135,998)
    MYR114,895,000USD27,625,6312017年1月19日(2,035,878)
    NOK143,090,000USD17,377,6142017年1月19日(771,942)
    NZD98,216,000USD69,146,6972017年1月19日(908,046)
    RUB3,534,983,000USD54,615,7182017年1月19日3,109,978
    SGD61,504,000USD44,398,2442017年1月19日(1,865,155)
    TRY86,608,000USD26,252,8042017年1月19日(1,750,417)
    USD342,479,794AUD461,164,0002017年1月19日9,605,209
    USD173,869,773BRL572,976,0002017年1月4日(2,125,435)
    USD21,048,886CAD28,062,4252017年1月5日190,038
    USD243,106,567CAD324,659,0002017年1月19日1,740,204
    USD20,270,913CAD27,405,3182017年2月3日(107,384)
    USD76,570,625CHF75,539,0002017年1月19日2,222,859
    USD14,075,198COP42,112,991,0002017年1月19日94,737
    USD21,675,134COP64,591,899,0002017年1月26日252,843
    USD42,692,998EUR40,328,4242017年1月5日165,548
    USD356,625,498EUR331,998,0002017年1月19日6,220,826
    USD163,060,297EUR155,277,6722017年1月24日(866,771)
    USD45,851,506EUR43,793,7082017年2月3日(404,163)
    USD16,935,764EUR15,825,0002017年3月24日180,814
    USD44,593,189GBP35,707,9312017年1月5日515,656
    USD304,732,619GBP249,300,6252017年1月19日(3,135,423)
    USD70,857,386GBP56,456,5152017年1月24日1,127,999
    USD39,632,774GBP32,342,9882017年2月3日(324,815)
    USD59,546,123HKD461,542,0002017年1月19日26,650
    USD19,742,288HUF5,727,300,0002017年1月19日228,884
    USD68,304,779IDR913,642,000,0002017年1月19日488,788
    USD13,232,302ILS50,281,0002017年1月19日124,228
    USD147,593,284JPY16,452,171,0002017年1月19日6,715,828
    USD433,328,960KRW497,914,000,0002017年1月19日19,783,500
    USD70,189,419MXN1,364,230,0002017年1月19日4,229,163
    USD77,265,143MYR329,837,0002017年1月19日3,802,872
    USD39,156,928NOK328,760,0002017年1月19日1,004,152
    USD115,456,967NZD164,176,0002017年1月19日1,390,534
    USD46,709,332PLN186,165,0002017年1月19日2,241,732
    USD42,519,029RUB2,636,605,0002017年1月19日(536,301)
    USD39,988,295SEK353,480,0002017年1月19日922,814
    USD62,403,739SGD86,464,0002017年1月19日2,609,563
    USD63,361,255THB2,251,859,0002017年1月19日453,975
    USD69,205,820TRY224,812,0002017年1月19日5,603,953
    USD325,139,807TWD10,317,800,0002017年1月19日6,928,187
    USD102,579,952ZAR1,482,500,0002017年1月19日(4,929,943)
    ZAR1,482,500,000USD103,278,3632017年1月19日4,231,531
    60,599,014
    USD(6,517,480)

    先物契約明細表
    先物契約は2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
    満期日数量契約現地
    通貨    		市場価格基準
    通貨    		グローバル・
    エクスポージャー    		未実現評価益
    /(損)
    2017年3月212CAN 10 Year BondCAD137.38USD(21,647,671)(121,333)
    2017年3月153Euro-BTPEUR135.43USD(21,846,964)(99,832)
    2017年3月127Euro-BundEUR164.23USD(21,990,799)(159,548)
    2017年3月1,279FTSE 100 IndexGBP7,050.00USD(111,296,212)(2,577,177)
    2017年3月28Swiss Market IndexCHF8,145.00USD2,241,7953,060
    2017年3月166US 5 Year Note (CBT)USD117.47USD(19,499,813)93,375
    2017年3月250US 10 Year Note (CBT)USD123.94USD(30,984,375)261,822
    USD(2,599,633)

    オプション契約
    オプション契約は2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は貸借対照表の資産項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」および負債項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。
    2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。
    コールまたは
    プット別の額面    		契約カウンター・パーティ通貨支払(受取)プレミアム市場価値未実現評価益
    /(損)
    3,660DAX Index, Put, 11,150, 17/02/2017UBSEUR4,440,9623,286,836(1,154,126)
    (2,494)FTSE 100 Index, Put, 6,500, 17/02/2017UBSGBP(992,276)(684,932)307,345
    2,494FTSE 100 Index, Put, 6,875, 17/02/2017UBSGBP3,425,4042,231,800(1,193,605)
    (5,012)MSCI EM Index, Put, 750, 20/02/2017UBSUSD(1,112,009)(852,040)259,969
    5,012MSCI EM Index, Put, 850, 20/02/2017UBSUSD6,147,2535,062,120(1,085,133)
    USD9,043,784(2,865,550)

    クレジット・デフォルト・スワップ
    当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
    さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
    当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
    クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2016年12月30日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2016年12月30日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。
    2016年12月31日時点で、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。
    プロテクション-
    売り/
    買い    		詳細カウンター・
    パーティ    		通貨額面価額支払/
    受取
    金利(%)    		満期日未実現評価益/(損)
    買Bonds issued by Holcim GB Finance Ltd.CitigroupEUR1,250,0001.002021年6月20日(12,565)
    買Bonds issued by HSBC Bank plcJ.P. MorganEUR1,000,0001.002021年6月20日(16,742)
    買Bonds issued by Peugeot SAMerrill LynchEUR510,0005.002020年12月20日(73,328)
    買Bonds issued by Peugeot SABarclays BankEUR850,0005.002021年6月20日(127,601)
    売Bonds issued by Telecom Italia SpAJ.P. MorganEUR628,9311.002021年12月20日(41,828)
    買Bonds issued by Turkey GovernmentCitigroupUSD850,0001.002021年6月20日52,330
    買Bonds issued by Turkey GovernmentBarclays BankUSD1,550,0001.002021年12月20日117,278
    買Bonds issued by Wendel SAMerrill LynchEUR2,050,0005.002020年12月20日(359,081)
    USD(461,537)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2016年12月期報告書
    2016年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ(注1)
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額711,225,357
    未実現評価益/(損)(108,817)
    有価証券評価額711,116,540
    銀行預金43,413,237
    未収追加金660,022
    未収配当金および未収利息1,337,144
    資産計756,526,943
    負債
    有価証券未払金30,011,719
    未払運用報酬60,753
    その他未払金207,062
    負債計30,279,534
    純資産総額726,247,409
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    純資産総額
    2016年12月31日現在726,247,409
    発行済投資証券口数
    2016年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc1,046,929
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR7,574
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc978,604
    Class B Acc EUR97,354
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc100,884
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR802,164
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc3,213,759
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc308,515
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2016年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis NOK Hedged-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SEK Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis SEK Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class IZ Dis-
    Class IZ Dis EUR-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis AUD Hedged-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class Z Dis HKD-
    Class Z Dis RMB Hedged-
    Class Z Dis SGD Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class X1 Dis-
    Class A Acc105.0797
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR117.2248
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc NOK Hedged-
    Class A Acc PLN Hedged-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc104.4099
    Class B Acc EUR117.2168
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc108.2698
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR117.2739
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc JPY Hedged-
    Class C Acc NOK-
    Class C Acc RMB Hedged-
    Class C Acc SEK Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class F Acc SGD-
    Class I Acc111.8857
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc EUR-
    Class IZ Acc EUR Hedged-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Y Acc-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc AUD Hedged-
    Class Z Acc CHF Hedged-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc SGD Hedged-
    Class Z Acc USD Hedged-
    Class A1 Acc101.8118
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class X1 Acc-
    Class X1 Acc GBP-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2016年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ12,991,4201.79
    USD13,000,000Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/201712,991,4201.79
    アメリカ合衆国310,268,04642.72
    USD14,700,000Pfizer, Inc., FRN 1.056% 15/05/201714,707,8652.03
    USD30,000,000US Treasury 0.875% 31/01/201730,010,5474.13
    USD35,000,000US Treasury 0.875% 30/04/201735,037,5984.82
    USD20,000,000US Treasury 3.125% 30/04/201720,164,8442.78
    USD20,000,000US Treasury 0.5% 31/07/201719,981,2502.75
    USD25,000,000US Treasury 0.875% 15/08/201725,023,9263.45
    USD50,000,000US Treasury 2.75% 31/12/201750,900,3907.01
    USD25,000,000US Treasury 1% 15/09/201824,938,4763.43
    USD65,000,000US Treasury 0.75% 31/10/201864,508,6928.88
    USD25,000,000US Treasury Bill 0% 19/01/201724,994,4583.44
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		323,259,46644.51
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ94,985,87313.08
    USD23,500,000Caisse Centrale Desjardins, 144A 1.6%
    06/03/2017    		23,511,1623.24
    USD20,000,000Province of British Columbia Canada 0%
    14/03/2017    		19,964,3112.75
    USD25,000,000Province of Ontario 0% 22/02/201724,973,5003.44
    USD6,550,000Toronto-Dominion Bank (The) 0%
    13/03/2017    		6,536,9000.90
    USD20,000,000Toronto-Dominion Bank (The) 1.17%
    19/06/2017    		20,000,0002.75
    デンマーク24,959,7433.44
    USD25,000,000Danske Corp. 0% 03/03/201724,959,7433.44
    オランダ45,991,0016.33
    USD16,000,000Cooperatieve Rabobank UA 0.97%
    03/04/2017    		16,000,0002.20
    USD10,160,000Cooperatieve Rabobank UA 0%
    28/04/2017    		10,123,3681.39
    USD20,000,000Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/201719,867,6332.74
    ニュージーランド24,904,8893.43
    USD25,000,000ANZ New Zealand Int’l Ltd. 0%
    08/05/2017    		24,904,8893.43
    スイス14,893,0462.05
    USD15,000,000Credit Suisse AG 0% 12/07/201714,893,0462.05
    イギリス19,909,2502.74
    USD20,000,000Abbey National Treasury Services plc 0%
    15/05/2017    		19,909,2502.74
    アメリカ合衆国162,213,27222.34
    USD25,000,000Apple, Inc. 0% 27/03/201724,954,6113.44
    USD15,000,000Canadian Imperial Holding, Inc. 0%
    24/03/2017    		14,968,5292.06
    USD5,000,000Canadian Imperial Holding, Inc. 0%
    05/05/2017    		4,980,7290.69
    USD1,835,000Cisco Systems, Inc., FRN 1.222%
    03/03/2017    		1,836,0640.25
    USD5,200,000Coca-Cola Co. (The) 0% 06/03/20175,192,1700.71
    USD10,000,000Exxon Mobil Corp. 0% 23/01/20179,996,3581.38
    USD15,000,000J.P. Morgan Securities plc 0%
    01/02/2017    		14,991,3872.06
    USD20,000,000PepsiCo, Inc. 0% 19/01/201719,993,3502.75
    USD30,000,000US Treasury Bill 0% 02/02/201729,989,3484.13
    USD30,000,000US Treasury Bill 0% 23/02/201729,977,9284.13
    USD5,000,000US Treasury Inflation Indexed 0.125%
    15/04/2017    		5,332,7980.74
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		387,857,07453.41
    投資総額711,116,54097.92
    その他の純資産15,130,8692.08
    純資産総額726,247,409100.00

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