有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/04-2022/12/05)

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 6月 3日現在)	(2022年12月 5日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	60,740,397
コール・ローン	77,303,501	-
投資証券	3,921,520,748	3,401,768,839
派生商品評価勘定	-	833,518
未収入金	-	51,480,858
未収配当金	14,505,712	-
流動資産合計	4,013,329,961	3,514,823,612
資産合計	4,013,329,961	3,514,823,612
負債の部
流動負債
未払解約金	3,256,304	15,862,464
未払利息	226	-
その他未払費用	1,799	-
流動負債合計	3,258,329	15,862,464
負債合計	3,258,329	15,862,464
純資産の部
元本等
元本	2,399,095,248	2,050,103,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,610,976,384	1,448,857,856
元本等合計	4,010,071,632	3,498,961,148
純資産合計	4,010,071,632	3,498,961,148
負債純資産合計	4,013,329,961	3,514,823,612

(注) ｢シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年 6月 3日及び2022年12月 5日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年 6月 3日現在 2022年12月 5日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年 6月 3日現在]	[2022年12月 5日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,798,470,626円	2,399,095,248円
	期中追加設定元本額	59,005,243円	90,736,492円
	期中解約元本額	458,380,621円	439,728,448円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	1,846,749,656円	1,604,023,473円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)	87,174,211円	66,518,046円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	330,637,744円	262,472,726円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)	134,533,637円	117,089,047円
	計	2,399,095,248円	2,050,103,292円
2.	受益権の総数	2,399,095,248口	2,050,103,292口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年12月 4日 至 2022年 6月 3日	自 2022年 6月 4日 至 2022年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年 6月 3日現在]	[2022年12月 5日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2022年 6月 3日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△526,830,804円
合計	△526,830,804円

(2022年12月 5日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△126,229,115円
合計	△126,229,115円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2022年 6月 3日現在)

該当事項はありません。

(2022年12月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	52,307,345	-	51,473,827	833,518
	米ドル	52,307,345	-	51,473,827	833,518
合計		52,307,345	-	51,473,827	833,518

(注)時価の算定方法

1.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②開示対象ファンドの計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・開示対象ファンドの計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年 6月 3日現在]	[2022年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.6715円	1.7067円
(1万口当たり純資産額)	(16,715円)	(17,067円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Class J	348,321.52	25,248,677.52
		Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	107.75
	米ドル 小計		348,322.42	25,248,785.27
				(3,401,768,839)
合計				3,401,768,839
				(3,401,768,839)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(2021年1月1日から2021年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム 2022年6月期半期報告書
2022年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	1,192,592,443
未実現評価(損)	(152,670,107)
投資有価証券評価額	1,039,922,336
現金預金およびブローカーへの預託金	42,656,870
未収追加金	5,914,546
未収配当金	721,192
未収利息	8,550,267
未収還付請求額	404,059
先物契約未実現評価益	2,389,148
外国為替先渡契約未実現評価益	4,209,085
スワップ契約公正価値	2,277,207
その他資産	35,542
資産計	1,107,080,252
負債
当座借越	527
ブローカーへの債務	5,780,872
未払証拠金	3,200,186
未払解約金	3,188,980
投資有価証券購入未払金	2,302,660
未払配当金	4,211,931
未払運用報酬	1,091,604
売建オプション契約およびスワップション契約評価額	14,107
先物契約未実現評価損	1,241,209
外国為替先渡契約未実現評価損	3,965,679
その他負債	904,835
負債計	25,902,590
純資産総額	1,081,177,662

2022年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・マルチアセット・インカム
投資	通貨	株数/額面金額	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
通信サービス
Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027	EUR	562,000	491,134	0.05
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	508,000	465,352	0.04
Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028	EUR	977,000	762,752	0.07
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1,452,000	1,090,815	0.10
Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025	EUR	663,000	604,466	0.06
Altice France SA, Reg. S 2.125% 15/02/2025	EUR	667,000	601,780	0.06
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1,294,000	1,172,103	0.11
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	2,500,000	2,162,337	0.19
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	EUR	1,000,000	1,122,420	0.10
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	642,000	598,085	0.06
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.625% 15/10/2028	EUR	268,000	238,512	0.02
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	1,137,000	1,128,473	0.10
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	820,000	715,527	0.07
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	1,815,000	1,615,622	0.14
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	288,000	281,445	0.03
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	1,649,000	1,486,838	0.14
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	354,000	290,609	0.03
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	1,309,000	973,455	0.09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	500,000	497,373	0.05
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	900,000	916,990	0.08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	700,000	658,151	0.06
Telefonica Europe BV, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	400,000	413,111	0.04
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	1,250,000	1,202,457	0.11
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	1,000,000	936,312	0.09
UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029	EUR	666,000	559,532	0.05
Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	1,155,000	902,520	0.08
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	958,000	848,185	0.08
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	713,000	574,642	0.05
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	770,000	620,603	0.06
Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080	EUR	237,000	213,562	0.02
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	479,000	378,530	0.04
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	1,070,000	843,230	0.08
VZ Vendor Financing II BV, Reg. S 2.875% 15/01/2029	EUR	580,000	450,206	0.04
WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S 3.75% 15/01/2029	EUR	947,000	810,688	0.07
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	150,000	110,097	0.01
			26,737,914	2.47
一般消費財
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	1,164,000	1,097,111	0.10
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	230,000	204,981	0.02
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% 01/10/2029	USD	665,000	543,021	0.05
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	1,036,000	880,110	0.08
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1,715,000	1,363,117	0.12
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	EUR	580,833	577,742	0.05
Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 4.75% 22/05/2025	EUR	507,000	468,142	0.04
Continental AG 2.5% 27/08/2026	EUR	1,000,000	1,026,508	0.09
Dana Financing Luxembourg Sarl, Reg. S 3% 15/07/2029	EUR	549,000	411,721	0.04
Dana, Inc. 5.375% 15/11/2027	USD	849,000	734,684	0.07
Dana, Inc. 5.625% 15/06/2028	USD	622,000	536,755	0.05
Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026	EUR	624,000	505,094	0.05
eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	EUR	1,017,000	946,967	0.09
eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025	EUR	583,000	546,946	0.05
Faurecia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	1,462,000	1,190,783	0.11
Faurecia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1,104,000	892,527	0.08
Gamma Bidco SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025	EUR	615,000	579,033	0.05
Gamma Bidco SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025	EUR	620,000	602,872	0.06
Goodyear Europe BV, Reg. S 2.75% 15/08/2028	EUR	661,000	517,729	0.05
International Game Technology plc, Reg. S 2.375% 15/04/2028	EUR	1,250,000	1,027,307	0.10
Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024	USD	1,201,000	1,115,032	0.10
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	1,100,000	764,588	0.07
Motion Finco Sarl, Reg. S 7% 15/05/2025	EUR	1,104,000	1,089,312	0.10
Paganini Bidco SpA, Reg. S 4.25% 30/10/2028	EUR	376,000	355,819	0.03
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025	EUR	652,000	613,897	0.06
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	700,000	635,567	0.06
Schaeffler AG, Reg. S 3.375% 12/10/2028	EUR	1,000,000	847,799	0.08
Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026	EUR	744,000	605,785	0.06
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	700,000	604,483	0.06
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.25% 03/05/2028	EUR	100,000	76,723	0.01
			21,362,155	1.98
生活必需品
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	1,250,000	1,032,601	0.09
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	500,000	386,370	0.04
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026	EUR	365,000	278,583	0.03
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026	EUR	100,000	71,812	0.01
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 2.5% 24/06/2028	EUR	308,000	252,749	0.02
Quatrim SASU, Reg. S 5.875% 15/01/2024	EUR	936,000	929,359	0.08
			2,951,474	0.27
エネルギー
BP Capital Markets plc 8.75% Perpetual	USD	3,051,000	2,864,612	0.26
Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025	USD	2,500,000	2,577,866	0.24
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	614,000	468,988	0.04
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	318,000	300,186	0.03
Enbridge, Inc. 2.15% 16/02/2024	USD	324,000	314,826	0.03
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	755,000	662,613	0.06
EQT Corp. 6.625% 01/02/2025	USD	1,750,000	1,800,446	0.17
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	1,546,000	1,505,649	0.14
Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023	USD	1,000,000	998,729	0.09
Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025	USD	279,000	275,270	0.03
Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028	USD	5,400,000	5,462,803	0.51
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1,023,000	962,637	0.09
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.247% Perpetual	EUR	1,007,000	901,498	0.08
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	385,000	356,907	0.03
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	1,812,000	1,547,350	0.14
Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031	USD	1,857,000	1,697,047	0.16
Western Midstream Operating LP 5.75% 01/02/2050	USD	779,000	637,034	0.06
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	700,000	517,509	0.05
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% 31/12/2164	EUR	500,000	342,936	0.03
			24,194,906	2.24
金融
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1,058,000	892,793	0.08
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2,500,000	2,375,504	0.22
American Express Co. 4.05% 03/05/2029	USD	1,391,000	1,371,205	0.13
AXA SA, Reg. S, FRN 3.1% Perpetual	USD	1,742,000	1,516,871	0.14
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	1,000,000	840,344	0.08
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	500,000	510,113	0.05
Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	1,100,000	1,001,337	0.09
Banco Santander SA, FRN 2.131% 12/04/2023	USD	1,600,000	1,599,615	0.15
Bank of America Corp. 3.5% 19/04/2026	USD	1,000,000	975,741	0.09
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	1,286,000	1,116,422	0.10
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6% 31/12/2164	EUR	1,000,000	961,127	0.09
BNP Paribas SA, 144A 4.625% 31/12/2164	USD	1,755,000	1,458,365	0.13
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 5.125% Perpetual	USD	2,000,000	1,676,280	0.16
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	1,305,000,000	1,263,439	0.12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	505,000,000	485,564	0.04
BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	885,000	785,765	0.07
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2023	BRL	1,228,000	2,052,746	0.19
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	642,700	1,010,849	0.09
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1,263,800	2,292,154	0.21
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	9,706,200,000	1,856,284	0.17
Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	2,590,700,000	394,901	0.04
Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	782,000	792,623	0.07
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4% 05/12/2030	EUR	900,000	891,260	0.08
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	34,540,000	1,075,898	0.10
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% 19/05/2026	EUR	900,000	933,618	0.09
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	300,000	285,870	0.03
Egypt Government Bond 14.369% 20/10/2025	EGP	9,003,000	462,462	0.04
Egypt Government Bond 14.292% 05/01/2028	EGP	7,844,000	387,785	0.04
Egypt Government Bond 14.664% 06/10/2030	EGP	9,122,000	464,690	0.04
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	800,000	812,551	0.08
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	593,000	610,971	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025	EUR	529,000	489,994	0.05
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	2,013,000	1,928,584	0.18
Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025	EUR	959,000	886,363	0.08
Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	500,000	425,929	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	2,100,000	1,843,559	0.17
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	516,000	418,010	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	963,000	772,200	0.07
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1,862,000	1,727,540	0.16
General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/06/2023	USD	500,000	500,372	0.05
General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025	USD	510,000	498,000	0.05
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 15/10/2028	USD	1,000,000	829,907	0.08
HSBC Bank plc, FRN 1.75% Perpetual	USD	6,240,000	4,808,107	0.44
HSBC Holdings plc 2.999% 10/03/2026	USD	1,170,000	1,117,428	0.10
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	221,190,000	347,810	0.03
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	100,000	90,993	0.01
Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	IDR	29,310,000,000	1,993,464	0.18
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	40,261,000,000	2,584,298	0.24
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	10,247,000,000	688,521	0.06
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	2,508,000,000	166,388	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	687,000	675,246	0.06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	2,280,000	2,343,570	0.22
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2,604,000	2,294,426	0.21
Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028	USD	1,000,000	950,600	0.09
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	51,187,600	2,468,673	0.23
Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	20,501,100	873,205	0.08
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	18,307,600	879,016	0.08
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	12,608,700	573,084	0.05
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	10,566,300	455,935	0.04
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	8,802,800	386,855	0.04
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	177,000	158,600	0.01
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	1,799,000	1,782,076	0.16
Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	339,000	301,645	0.03
NatWest Group plc 5.516% 30/09/2028	USD	860,000	865,455	0.08
NatWest Markets plc, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	623,000	580,265	0.05
NatWest Markets plc, 144A 2.916% 22/03/2025	USD	241,000	241,682	0.02
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	USD	2,050,000	1,965,483	0.18
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	845,000	647,980	0.06
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1,310,000	1,071,195	0.10
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	1,918,000	1,407,826	0.13
Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	PEN	3,385,000	888,899	0.08
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	4,482,000	1,127,865	0.10
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	2,879,000	532,594	0.05
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	533,000	75,843	0.01
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	2,724,000	2,570,690	0.24
Romania Government Bond 4.5% 17/06/2024	RON	7,665,000	1,493,421	0.14
Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	RON	3,050,000	448,237	0.04
Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024	USD	2,026,000	1,992,526	0.18
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	36,906,812	2,386,330	0.22
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	9,177,051	467,863	0.04
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	18,749,986	899,394	0.08
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	27,381,578	1,340,443	0.12
Standard Chartered plc, FRN, 144A 2.749% Perpetual	USD	6,200,000	5,068,618	0.47
Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	USD	836,000	635,276	0.06
Truist Financial Corp., FRN 4.8% Perpetual	USD	2,004,000	1,788,002	0.17
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	443,000	325,206	0.03
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	5,200,000	5,079,791	0.47
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1,400,000	1,157,936	0.11
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	1,098,000	1,140,006	0.11
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2.731% 15/01/2032	EUR	972,000	857,530	0.08
US Treasury 2.25% 31/03/2024	USD	43,283,200	42,755,685	3.95
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1,100,000	952,332	0.09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1,094,000	1,077,249	0.10
Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	1,000,000	952,045	0.09
Wells Fargo & Co. 4.1% 03/06/2026	USD	1,781,000	1,752,567	0.16
			153,961,779	14.23
ヘルスケア
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	1,497,000	1,259,052	0.12
Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 01/03/2028	EUR	903,000	771,643	0.07
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	745,000	629,525	0.06
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	571,000	508,243	0.05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	763,000	679,449	0.06
Cidron Aida Finco Sarl, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	712,000	619,776	0.06
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	1,450,000	1,216,329	0.11
Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	655,000	607,046	0.06
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025	EUR	1,000,000	1,018,814	0.09
Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	660,000	573,395	0.05
Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	1,591,000	1,373,436	0.13
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	630,000	550,345	0.05
Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1,832,000	1,639,093	0.15
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	2,775,000	2,400,448	0.21
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	1,000,000	784,574	0.07
Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 30/09/2024	EUR	1,731,000	1,599,889	0.15
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2,002,000	1,753,292	0.16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 31/01/2025	EUR	507,000	516,191	0.05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	898,000	876,070	0.08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	673,000	595,692	0.06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	625,000	604,659	0.06
			20,576,961	1.90
工業
Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	300,000	250,618	0.02
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 1.625% 15/07/2029	EUR	1,000,000	886,649	0.08
AerCap Holdings NV, FRN 5.875% 10/10/2079	USD	1,833,000	1,573,924	0.15
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1,000,000	872,114	0.08
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	1,357,000	1,185,874	0.11
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028	EUR	1,378,000	1,093,767	0.10
ASTM SpA, Reg. S 1.5% 25/01/2030	EUR	1,000,000	803,360	0.07
Atlantia SpA, Reg. S 1.875% 12/02/2028	EUR	851,000	691,923	0.06
Autostrade per l’Italia SpA 5.875% 09/06/2024	EUR	600,000	654,115	0.06
Autostrade per l’Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	813,000	694,661	0.06
Autostrade per l’Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	1,608,000	1,320,022	0.12
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	486,000	403,177	0.04
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028	EUR	1,000,000	814,875	0.08
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	1,000,000	960,897	0.09
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	1,000,000	912,255	0.08
Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	1,707,000	1,702,604	0.17
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	1,236,000	1,025,787	0.09
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	267,000	253,593	0.02
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	614,000	536,740	0.05
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	1,022,000	824,009	0.08
IPD 3 BV, Reg. S 5.5% 01/12/2025	EUR	348,000	324,846	0.03
Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026	EUR	1,414,000	1,250,978	0.12
Orano SA, Reg. S 2.75% 08/03/2028	EUR	500,000	441,361	0.04
Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	1,604,000	1,596,510	0.16
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	431,000	355,910	0.03
Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	EUR	126,000	113,966	0.01
Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	881,000	815,672	0.08
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1,076,000	892,540	0.08
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	1,000,000	987,780	0.09
Southwest Airlines Co. 4.75% 04/05/2023	USD	891,000	898,456	0.08
TK Elevator Holdco GmbH, 144A 7.625% 15/07/2028	USD	286,000	255,999	0.02
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	889,000	802,830	0.07
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	970,000	862,840	0.08
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	130,000	106,650	0.01
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	929,000	781,094	0.07
United Rentals North America, Inc. 3.75% 15/01/2032	USD	865,000	703,940	0.07
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1,024,000	935,878	0.09
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	791,000	682,703	0.06
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	500,000	418,504	0.04
			30,689,421	2.84
情報技術
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	1,000,000	1,028,708	0.10
ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025	EUR	1,503,000	1,469,826	0.13
Capgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029	EUR	1,000,000	975,395	0.09
Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	1,000,000	1,018,740	0.09
Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	1,000,000	920,905	0.09
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	1,000,000	1,006,703	0.09
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1,876,000	1,368,083	0.13
Oracle Corp. 2.8% 01/04/2027	USD	311,000	283,822	0.03
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	1,021,000	841,526	0.08
United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	701,000	555,873	0.05
			9,469,581	0.88
素材
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	605,000	502,731	0.05
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	528,000	511,755	0.05
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	642,000	617,244	0.06
HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028	USD	335,000	280,301	0.03
INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026	EUR	1,550,000	1,455,269	0.13
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	772,000	681,515	0.06
Kleopatra Finco Sarl, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	150,000	128,353	0.01
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	4,900,000	4,873,671	0.45
Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	1,000,000	920,335	0.09
Nucor Corp. 4.3% 23/05/2027	USD	456,000	454,084	0.04
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	523,000	454,025	0.04
SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	412,000	350,187	0.03
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	689,000	643,983	0.06
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	648,000	620,923	0.06
			12,494,376	1.16
不動産
ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 05/08/2025	EUR	2,200,000	1,263,744	0.12
ADLER Group SA, Reg. S 2.75% 13/11/2026	EUR	200,000	107,468	0.01
ADLER Group SA, Reg. S 2.25% 14/01/2029	EUR	1,100,000	547,716	0.05
Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	EUR	660,000	645,286	0.06
American Tower Corp., REIT 1.3% 15/09/2025	USD	500,000	452,840	0.04
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	856,000	470,572	0.04
CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	EUR	2,126,000	1,282,826	0.13
Crown Castle International Corp., REIT 1.35% 15/07/2025	USD	500,000	457,444	0.04
Crown Castle International Corp., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	1,000,000	819,003	0.08
Fastighets AB Balder, Reg. S 1.875% 23/01/2026	EUR	1,000,000	834,898	0.08
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	992,000	525,464	0.05
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% 31/12/2164	EUR	1,255,000	793,235	0.07
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% 31/12/2164	EUR	1,104,000	682,644	0.06
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	1,000,000	983,108	0.09
Kimco Realty Corp., REIT 3.8% 01/04/2027	USD	500,000	483,315	0.04
Mercialys SA, REIT, Reg. S 1.8% 27/02/2026	EUR	1,000,000	933,822	0.09
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	808,000	709,123	0.07
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031	USD	751,000	583,014	0.05
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	837,000	696,305	0.06
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1,000,000	867,556	0.08
			14,139,383	1.31
公益
ACEA SpA, Reg. S 2.625% 15/07/2024	EUR	1,000,000	1,049,813	0.10
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	469,000	465,236	0.04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	500,000	458,945	0.04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1,400,000	1,111,748	0.10
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	400,000	272,905	0.03
Eversource Energy 0.8% 15/08/2025	USD	500,000	451,949	0.04
FCC Aqualia SA, Reg. S 2.629% 08/06/2027	EUR	1,000,000	981,233	0.09
NiSource, Inc. 0.95% 15/08/2025	USD	500,000	450,859	0.04
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	1,000,000	765,397	0.07
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% 31/12/2164	EUR	1,400,000	1,133,877	0.11
			7,141,962	0.66
社債合計			323,719,912	29.94
転換社債
エネルギー
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	1,600,000	1,566,626	0.14
			1,566,626	0.14
金融
Bank of America Corp. 7.25%	USD	3,471	4,219,209	0.39
			4,219,209	0.39
工業
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025	EUR	1,600,000	1,554,206	0.15
Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	EUR	1,300,000	1,339,289	0.12
			2,893,495	0.27
情報技術
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	15,000,000	2,154,054	0.20
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024	JPY	400,000,000	2,986,335	0.28
			5,140,389	0.48
不動産
CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 6.95% 08/04/2025	HKD	3,000,000	365,914	0.03
			365,914	0.03
転換社債合計			14,185,633	1.31
株式
通信サービス
Activision Blizzard, Inc.	USD	1,734	134,460	0.01
Alphabet, Inc. ‘A’	USD	4,691	10,305,236	0.94
Alphabet, Inc. ‘C’	USD	580	1,280,890	0.12
AT&T, Inc.	USD	16,481	342,709	0.03
Charter Communications, Inc. ‘A’	USD	295	135,924	0.01
Comcast Corp. ‘A’	USD	10,298	402,113	0.04
Electronic Arts, Inc.	USD	823	100,260	0.01
Fox Corp. ‘B’	USD	2,150	64,103	0.01
KDDI Corp.	JPY	186,000	5,846,793	0.53
Match Group, Inc.	USD	829	57,498	0.01
Meta Platforms, Inc. ‘A’	USD	4,903	786,963	0.07
Netflix, Inc.	USD	989	173,100	0.02
News Corp. ‘B’	USD	3,539	54,527	0.01
Omnicom Group, Inc.	USD	810	50,623	-
Paramount Global ‘B’	USD	1,964	48,519	-
TELUS Corp.	CAD	260,214	5,791,294	0.54
T-Mobile US, Inc.	USD	1,339	177,821	0.02
Twitter, Inc.	USD	1,899	70,790	0.01
Verizon Communications, Inc.	USD	9,195	467,209	0.04
Walt Disney Co. (The)	USD	4,075	384,633	0.04
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	5,445	70,330	0.01
			26,745,795	2.47
一般消費財
Amazon.com, Inc.	USD	18,480	1,971,598	0.18
Aptiv plc	USD	843	76,286	0.01
AutoZone, Inc.	USD	58	123,250	0.01
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	59,671	4,472,772	0.41
Best Buy Co., Inc.	USD	667	44,169	-
Booking Holdings, Inc.	USD	3,602	6,380,107	0.59
Bridgestone Corp.	JPY	230,000	8,328,529	0.78
Caesars Entertainment, Inc.	USD	884	34,439	-
CarMax, Inc.	USD	521	47,868	-
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	69	87,239	0.01
Dollar General Corp.	USD	554	136,128	0.01
Dollar Tree, Inc.	USD	546	84,683	0.01
eBay, Inc.	USD	1,717	72,364	0.01
Etsy, Inc.	USD	435	31,579	-
Expedia Group, Inc.	USD	497	46,636	-
Ford Motor Co.	USD	8,815	99,328	0.01
General Motors Co.	USD	3,664	119,798	0.01
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	952	105,638	0.01
Home Depot, Inc. (The)	USD	2,232	605,044	0.06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	239,727	5,319,702	0.49
Lennar Corp. ‘A’	USD	1,108	75,757	0.01
Lowe’s Cos., Inc.	USD	1,468	255,839	0.02
Marriott International, Inc. ‘A’	USD	805	108,796	0.01
McDonald’s Corp.	USD	2,139	525,969	0.05
MGM Resorts International	USD	1,865	52,963	-
NIKE, Inc. ‘B’	USD	3,021	306,515	0.03
NVR, Inc.	USD	21	82,064	0.01
O’Reilly Automotive, Inc.	USD	192	121,439	0.01
Ross Stores, Inc.	USD	1,111	78,515	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	1,048	36,613	-
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	306,300	4,163,247	0.39
Starbucks Corp.	USD	2,838	213,351	0.02
Target Corp.	USD	1,072	150,619	0.01
Tesla, Inc.	USD	1,761	1,172,284	0.11
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3,614	203,837	0.02
Tractor Supply Co.	USD	345	66,854	0.01
Yum! Brands, Inc.	USD	905	101,898	0.01
			35,903,717	3.32
生活必需品
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	1,552	118,951	0.01
Brown-Forman Corp. ‘B’	USD	2,154	151,522	0.01
Coca-Cola Co. (The)	USD	11,122	693,942	0.06
Colgate-Palmolive Co.	USD	2,615	207,663	0.02
Costco Wholesale Corp.	USD	945	440,165	0.04
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’	USD	589	148,495	0.01
General Mills, Inc.	USD	2,589	193,016	0.02
Kimberly-Clark Corp.	USD	1,180	157,949	0.01
Kraft Heinz Co. (The)	USD	2,158	81,629	0.01
Kroger Co. (The)	USD	1,595	76,628	0.01
Mondelez International, Inc. ‘A’	USD	4,866	300,082	0.03
Monster Beverage Corp.	USD	1,328	122,287	0.01
Nestle SA	CHF	58,759	6,798,054	0.64
PepsiCo, Inc.	USD	4,028	668,291	0.06
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5,254	743,580	0.07
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	87,466	6,472,392	0.60
Sysco Corp.	USD	1,637	137,655	0.01
Tesco plc	GBP	1,639,084	5,090,544	0.47
Tyson Foods, Inc. ‘A’	USD	1,118	95,946	0.01
Unilever plc	GBP	117,595	5,272,911	0.49
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	2,109	85,482	0.01
Walmart, Inc.	USD	2,941	357,467	0.03
			28,414,651	2.63
エネルギー
Baker Hughes Co.	USD	2,336	68,465	0.01
Chevron Corp.	USD	4,067	593,161	0.05
ConocoPhillips	USD	3,052	275,725	0.03
Devon Energy Corp.	USD	1,863	102,302	0.01
EOG Resources, Inc.	USD	1,573	175,965	0.02
Exxon Mobil Corp.	USD	8,963	783,188	0.07
Halliburton Co.	USD	2,260	71,619	0.01
Marathon Petroleum Corp.	USD	1,631	135,877	0.01
Occidental Petroleum Corp.	USD	2,029	118,277	0.01
ONEOK, Inc.	USD	1,527	84,469	0.01
Phillips 66	USD	1,306	109,257	0.01
Pioneer Natural Resources Co.	USD	620	138,805	0.01
Schlumberger NV	USD	3,671	131,114	0.01
Valero Energy Corp.	USD	1,128	121,303	0.01
Williams Cos., Inc. (The)	USD	3,801	118,830	0.01
			3,028,357	0.28
金融
Aflac, Inc.	USD	2,037	111,817	0.01
AIA Group Ltd.	HKD	870,000	9,375,775	0.86
Allstate Corp. (The)	USD	752	93,585	0.01
American Express Co.	USD	1,419	194,115	0.02
American International Group, Inc.	USD	2,277	113,748	0.01
Aon plc ‘A’	USD	449	119,546	0.01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	476	76,765	0.01
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1,954,000	4,079,215	0.38
Bank of America Corp.	USD	15,241	478,912	0.04
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	1,971	82,414	0.01
Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’	USD	3,827	1,037,920	0.10
BlackRock, Inc.	USD	344	209,096	0.02
Capital One Financial Corp.	USD	1,132	117,312	0.01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3,230	201,795	0.02
Chubb Ltd.	USD	959	183,885	0.02
Citigroup, Inc.	USD	5,141	238,737	0.02
CME Group, Inc.	USD	801	163,761	0.02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	223,600	4,750,867	0.44
Discover Financial Services	USD	898	83,939	0.01
Erste Group Bank AG	EUR	86,424	2,175,851	0.20
Fifth Third Bancorp	USD	2,192	73,637	0.01
First Republic Bank	USD	605	86,740	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	747	223,320	0.02
HDFC Bank Ltd.	INR	289,900	4,944,730	0.46
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	113,842	5,573,538	0.52
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1,157	110,606	0.01
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2,547,492	4,731,286	0.44
JPMorgan Chase & Co.	USD	6,425	731,113	0.07
Macquarie Group Ltd.	AUD	51,353	5,749,087	0.52
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1,157	177,364	0.02
MetLife, Inc.	USD	2,356	146,213	0.01
Moody’s Corp.	USD	421	113,104	0.01
Morgan Stanley	USD	76,823	5,909,847	0.54
MSCI, Inc.	USD	224	91,205	0.01
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1,168	181,480	0.02
Progressive Corp. (The)	USD	1,338	151,049	0.01
Prudential Financial, Inc.	USD	1,486	140,909	0.01
S&P Global, Inc.	USD	760	251,656	0.02
Signature Bank	USD	234	41,839	-
State Street Corp.	USD	1,165	73,308	0.01
SVB Financial Group	USD	161	63,078	0.01
T Rowe Price Group, Inc.	USD	589	66,805	0.01
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	118,929	7,767,068	0.71
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	679	111,804	0.01
Truist Financial Corp.	USD	3,263	152,736	0.01
US Bancorp	USD	4,817	219,383	0.02
Wells Fargo & Co.	USD	8,421	329,036	0.03
Willis Towers Watson plc	USD	366	72,382	0.01
			62,173,378	5.75
ヘルスケア
Abbott Laboratories	USD	3,894	420,832	0.04
AbbVie, Inc.	USD	3,840	590,097	0.05
Agilent Technologies, Inc.	USD	941	109,404	0.01
Align Technology, Inc.	USD	198	46,868	-
Amgen, Inc.	USD	1,300	317,950	0.03
AstraZeneca plc	GBP	79,399	10,316,207	0.94
Baxter International, Inc.	USD	1,423	93,146	0.01
Becton Dickinson and Co.	USD	732	181,888	0.02
Biogen, Inc.	USD	352	71,510	0.01
Boston Scientific Corp.	USD	3,696	138,140	0.01
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5,142	400,716	0.04
Centene Corp.	USD	1,447	121,767	0.01
Cigna Corp.	USD	807	213,553	0.02
CVS Health Corp.	USD	3,096	287,090	0.03
Danaher Corp.	USD	1,404	351,461	0.03
Dexcom, Inc.	USD	969	71,694	0.01
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1,505	142,409	0.01
Elevance Health, Inc.	USD	570	274,713	0.03
Eli Lilly & Co.	USD	1,708	548,354	0.05
Gilead Sciences, Inc.	USD	3,137	195,095	0.02
GSK plc	GBP	211,243	4,500,881	0.42
HCA Healthcare, Inc.	USD	601	104,563	0.01
Humana, Inc.	USD	310	143,908	0.01
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	246	86,933	0.01
Illumina, Inc.	USD	380	69,586	0.01
Intuitive Surgical, Inc.	USD	831	165,563	0.02
IQVIA Holdings, Inc.	USD	552	116,467	0.01
Johnson & Johnson	USD	5,615	991,126	0.09
McKesson Corp.	USD	425	138,484	0.01
Medtronic plc	USD	3,078	276,084	0.03
Merck & Co., Inc.	USD	5,741	529,269	0.05
Moderna, Inc.	USD	768	107,679	0.01
Organon & Co.	USD	1,339	45,895	-
Pfizer, Inc.	USD	12,006	609,414	0.06
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	237	140,743	0.01
ResMed, Inc.	USD	405	85,203	0.01
Roche Holding AG	CHF	16,200	5,336,003	0.49
Stryker Corp.	USD	1,074	211,263	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	10,000	5,302,029	0.49
UnitedHealth Group, Inc.	USD	20,211	10,331,590	0.95
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	574	159,538	0.01
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	236	69,958	0.01
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	807	85,043	0.01
Zoetis, Inc.	USD	1,182	203,453	0.02
			44,703,569	4.13
工業
3M Co.	USD	1,546	199,103	0.02
AMETEK, Inc.	USD	606	66,243	0.01
Boeing Co. (The)	USD	1,273	172,579	0.02
Carrier Global Corp.	USD	2,717	95,933	0.01
Caterpillar, Inc.	USD	1,492	270,623	0.03
Cintas Corp.	USD	304	111,782	0.01
Copart, Inc.	USD	776	83,201	0.01
CSX Corp.	USD	5,333	153,872	0.01
Cummins, Inc.	USD	553	105,739	0.01
Deere & Co.	USD	638	189,641	0.02
Delta Air Lines, Inc.	USD	1,971	56,972	0.01
Eaton Corp. plc	USD	904	113,671	0.01
Emerson Electric Co.	USD	1,441	114,533	0.01
Equifax, Inc.	USD	272	48,314	-
Fastenal Co.	USD	2,148	105,757	0.01
FedEx Corp.	USD	593	136,669	0.01
Generac Holdings, Inc.	USD	157	32,906	-
General Dynamics Corp.	USD	631	137,487	0.01
General Electric Co.	USD	2,663	166,942	0.02
Honeywell International, Inc.	USD	1,661	284,865	0.03
Illinois Tool Works, Inc.	USD	942	168,595	0.02
Johnson Controls International plc	USD	2,285	109,631	0.01
L3Harris Technologies, Inc.	USD	471	111,912	0.01
Lockheed Martin Corp.	USD	539	225,501	0.02
Nordson Corp.	USD	32,395	6,461,736	0.59
Norfolk Southern Corp.	USD	616	138,629	0.01
Northrop Grumman Corp.	USD	413	190,414	0.02
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	231	58,049	0.01
Otis Worldwide Corp.	USD	1,588	109,437	0.01
Parker-Hannifin Corp.	USD	468	113,926	0.01
Raytheon Technologies Corp.	USD	3,460	319,865	0.03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	178,400	5,198,674	0.47
RELX plc	GBP	239,834	6,395,719	0.58
Rockwell Automation, Inc.	USD	354	68,892	0.01
Schneider Electric SE	EUR	58,953	6,816,411	0.62
Southwest Airlines Co.	USD	1,799	63,919	0.01
Trane Technologies plc	USD	737	94,774	0.01
TransDigm Group, Inc.	USD	165	85,220	0.01
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TRY	1	1	-
Union Pacific Corp.	USD	1,684	356,263	0.03
United Parcel Service, Inc. ‘B’	USD	1,568	280,913	0.03
Verisk Analytics, Inc.	USD	507	86,091	0.01
Waste Management, Inc.	USD	1,192	179,295	0.02
WW Grainger, Inc.	USD	142	63,963	0.01
			30,344,662	2.81
情報技術
Accenture plc ‘A’	USD	1,359	374,376	0.03
Adobe, Inc.	USD	10,903	3,942,873	0.36
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3,474	262,977	0.02
Amphenol Corp. ‘A’	USD	2,421	153,492	0.01
Analog Devices, Inc.	USD	1,243	179,706	0.02
ANSYS, Inc.	USD	347	82,103	0.01
Apple, Inc.	USD	33,085	4,531,031	0.42
Applied Materials, Inc.	USD	1,918	171,913	0.02
Arista Networks, Inc.	USD	555	51,589	-
ASML Holding NV	EUR	8,507	3,985,713	0.37
Autodesk, Inc.	USD	585	101,163	0.01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	929	194,931	0.02
Broadcom, Inc.	USD	884	426,272	0.04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	806	119,090	0.01
Cisco Systems, Inc.	USD	9,113	387,070	0.04
Cognizant Technology Solutions Corp. ‘A’	USD	1,153	77,961	0.01
Corning, Inc.	USD	2,108	67,349	0.01
Enphase Energy, Inc.	USD	306	54,881	0.01
EPAM Systems, Inc.	USD	146	43,836	-
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	1,551	144,340	0.01
Fiserv, Inc.	USD	1,377	123,572	0.01
Fortinet, Inc.	USD	2,120	118,448	0.01
Gartner, Inc.	USD	266	62,765	0.01
Global Payments, Inc.	USD	733	81,154	0.01
HP, Inc.	USD	3,350	111,065	0.01
Intel Corp.	USD	8,904	327,210	0.03
International Business Machines Corp.	USD	2,084	291,445	0.03
Intuit, Inc.	USD	10,646	4,057,020	0.38
KLA Corp.	USD	352	110,035	0.01
Lam Research Corp.	USD	314	130,580	0.01
Mastercard, Inc. ‘A’	USD	21,680	6,867,405	0.64
Microchip Technology, Inc.	USD	1,520	86,063	0.01
Micron Technology, Inc.	USD	2,473	135,237	0.01
Microsoft Corp.	USD	68,333	17,516,544	1.63
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	123	46,813	-
Motorola Solutions, Inc.	USD	557	115,369	0.01
NVIDIA Corp.	USD	5,257	789,021	0.07
NXP Semiconductors NV	USD	548	80,395	0.01
Oracle Corp.	USD	3,263	222,984	0.02
Paychex, Inc.	USD	818	92,870	0.01
PayPal Holdings, Inc.	USD	2,541	177,033	0.02
QUALCOMM, Inc.	USD	2,407	305,999	0.03
Roper Technologies, Inc.	USD	427	166,628	0.02
Salesforce, Inc.	USD	27,276	4,550,583	0.42
Seagate Technology Holdings plc	USD	597	41,935	-
ServiceNow, Inc.	USD	450	209,719	0.02
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	124	31,867	-
Synopsys, Inc.	USD	440	131,922	0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	433,000	6,886,185	0.64
TE Connectivity Ltd.	USD	1,065	118,155	0.01
Teradyne, Inc.	USD	431	37,989	-
Texas Instruments, Inc.	USD	52,726	7,943,446	0.73
Visa, Inc. ‘A’	USD	3,436	674,654	0.06
			67,994,776	6.30
素材
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	583	140,164	0.01
Albemarle Corp.	USD	307	63,585	0.01
Ball Corp.	USD	1,311	88,778	0.01
Corteva, Inc.	USD	2,275	122,619	0.01
Dow, Inc.	USD	2,370	121,815	0.01
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1,491	82,583	0.01
Ecolab, Inc.	USD	691	104,610	0.01
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	3,259	96,585	0.01
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	871	100,850	0.01
Linde plc	USD	1,132	325,180	0.02
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	264	78,109	0.01
Mosaic Co. (The)	USD	906	43,068	-
Newmont Corp.	USD	2,019	125,158	0.01
Nucor Corp.	USD	647	67,595	0.01
PPG Industries, Inc.	USD	693	80,118	0.01
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	608	135,681	0.01
			1,776,498	0.16
不動産
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	729	104,258	0.01
American Tower Corp., REIT	USD	1,052	263,881	0.02
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	615	119,117	0.01
CBRE Group, Inc. ‘A’	USD	941	68,154	0.01
Crown Castle International Corp., REIT	USD	959	159,269	0.01
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	675	85,306	0.01
Duke Realty Corp., REIT	USD	1,535	84,288	0.01
Equinix, Inc., REIT	USD	195	125,181	0.01
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	1	18	-
Link REIT	HKD	713,703	5,807,207	0.54
Prologis, Inc., REIT	USD	1,652	193,164	0.02
Public Storage, REIT	USD	418	129,183	0.01
Realty Income Corp., REIT	USD	2,374	163,553	0.02
SBA Communications Corp., REIT	USD	307	96,509	0.01
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1,044	100,044	0.01
STORE Capital Corp., REIT	USD	266,009	7,019,849	0.64
Sun Communities, Inc., REIT	USD	17,254	2,733,957	0.25
Ventas, Inc., REIT	USD	1,357	69,288	0.01
Welltower, Inc., REIT	USD	1,278	105,513	0.01
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	2,165	70,620	0.01
			17,498,359	1.62
公益
American Electric Power Co., Inc.	USD	1,658	157,646	0.01
American Water Works Co., Inc.	USD	430	62,324	0.01
Atmos Energy Corp.	USD	502	55,423	0.01
Dominion Energy, Inc.	USD	2,736	215,764	0.02
DTE Energy Co.	USD	1,191	149,642	0.01
Duke Energy Corp.	USD	2,397	253,733	0.02
Entergy Corp.	USD	987	109,761	0.01
Eversource Energy	USD	1,137	94,757	0.01
Exelon Corp.	USD	3,086	136,146	0.01
NextEra Energy, Inc.	USD	4,430	334,418	0.04
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2,274	141,777	0.01
Sempra Energy	USD	883	131,934	0.01
Southern Co. (The)	USD	2,826	199,219	0.02
Xcel Energy, Inc.	USD	2,196	153,890	0.01
			2,196,434	0.20
株式合計			320,780,196	29.67
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			658,685,741	60.92
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
通信サービス
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	970,000	871,382	0.08
Audacy Capital Corp., 144A 6.5% 01/05/2027	USD	1,192,000	722,680	0.07
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	630,000	515,472	0.05
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	5,525,000	4,603,457	0.42
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	2,306,000	1,866,880	0.17
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	810,000	652,050	0.06
Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029	USD	1,000,000	824,254	0.08
Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028	USD	1,304,000	1,111,673	0.10
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	3,465,000	3,026,586	0.28
Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026	USD	1,030,000	968,598	0.09
DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028	USD	2,429,000	1,666,064	0.15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1,221,000	1,099,970	0.10
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	576,000	492,342	0.05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1,032,000	797,304	0.07
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	754,000	658,977	0.06
Magallanes, Inc., 144A 4.054% 15/03/2029	USD	1,500,000	1,376,821	0.13
Magallanes, Inc., 144A 4.279% 15/03/2032	USD	690,000	617,960	0.06
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	1,661,000	1,523,320	0.14
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	1,071,000	920,562	0.09
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1,397,000	1,207,022	0.11
Radiate Holdco LLC, 144A 6.5% 15/09/2028	USD	680,000	527,462	0.05
Rogers Communications, Inc., 144A 3.2% 15/03/2027	USD	335,000	317,164	0.03
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1,092,000	961,931	0.09
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	315,000	251,877	0.02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	779,000	682,977	0.06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	3,075,000	2,565,818	0.24
Sprint Corp. 7.625% 15/02/2025	USD	986,000	1,030,060	0.10
Sprint Corp. 7.625% 01/03/2026	USD	2,229,000	2,351,510	0.22
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027	USD	1,000,000	971,930	0.09
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	3,983,000	3,364,554	0.30
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	599,000	495,631	0.05
Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026	USD	1,469,000	1,337,480	0.12
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	1,052,000	881,718	0.08
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	1,685,000	1,470,230	0.14
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	1,287,000	1,067,203	0.10
			43,800,919	4.05
一般消費財
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1,543,000	1,409,649	0.12
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	1,116,000	889,701	0.08
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	539,000	465,126	0.04
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	1,390,000	1,133,052	0.10
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	856,000	825,510	0.08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	1,081,000	843,402	0.08
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	944,000	909,114	0.08
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	2,030,000	1,613,850	0.14
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	913,000	741,375	0.07
Carvana Co., 144A 5.625% 01/10/2025	USD	155,000	117,429	0.01
Carvana Co., 144A 5.875% 01/10/2028	USD	1,070,000	668,523	0.06
Carvana Co., 144A 4.875% 01/09/2029	USD	526,000	299,115	0.03
CCM Merger, Inc., 144A 6.375% 01/05/2026	USD	176,000	160,477	0.01
CDI Escrow Issuer, Inc., 144A 5.75% 01/04/2030	USD	446,000	408,474	0.04
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	755,000	734,207	0.07
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	1,135,000	1,080,605	0.10
eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025	USD	1,019,000	962,333	0.09
Expedia Group, Inc. 4.625% 01/08/2027	USD	1,000,000	961,716	0.09
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	1,769,000	1,362,842	0.13
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	729,000	518,723	0.05
Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026	USD	62,000	61,451	0.01
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	1,675,000	1,353,555	0.13
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	2,075,000	1,876,932	0.16
Marriott International, Inc. 2.75% 15/10/2033	USD	615,000	484,196	0.04
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	370,000	289,402	0.03
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	1,397,000	929,690	0.09
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1,536,000	1,269,373	0.12
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	718,000	615,240	0.06
Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024	USD	553,000	529,105	0.05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1,759,000	1,266,923	0.12
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	196,000	167,468	0.02
Viking Cruises Ltd., 144A 13% 15/05/2025	USD	519,000	531,112	0.05
Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 13.125% 15/11/2027	USD	530,000	166,712	0.02
Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028	USD	1,075,000	928,316	0.09
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	455,000	416,088	0.04
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1,135,000	963,439	0.09
			27,954,225	2.59
生活必需品
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	3,033,000	2,810,864	0.26
Cargill, Inc., 144A 3.5% 22/04/2025	USD	1,854,000	1,840,037	0.17
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	905,000	873,527	0.08
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 144A 3.375% 24/03/2027	USD	1,336,000	1,278,593	0.12
Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/10/2039	USD	1,553,000	1,364,565	0.13
Kraft Heinz Foods Co. 4.875% 01/10/2049	USD	1,631,000	1,444,293	0.13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	1,823,000	1,588,051	0.15
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	772,000	647,434	0.06
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	670,000	599,958	0.06
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	1,061,000	891,800	0.08
Rite Aid Corp., 144A 7.5% 01/07/2025	USD	695,000	567,655	0.05
Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026	USD	738,000	582,872	0.05
United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028	USD	468,000	436,073	0.04
			14,925,722	1.38
エネルギー
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	1,296,000	1,261,326	0.12
Antero Resources Corp., 144A 8.375% 15/07/2026	USD	185,000	196,324	0.02
Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029	USD	917,000	935,019	0.09
Apache Corp. 5.1% 01/09/2040	USD	970,000	827,313	0.08
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1,593,000	1,404,325	0.13
Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027	USD	56,000	56,236	0.01
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	726,000	667,892	0.06
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	2,210,000	1,886,400	0.17
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	686,000	619,741	0.06
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	128,000	115,185	0.01
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	1,279,000	1,113,031	0.10
ConocoPhillips 2.4% 15/02/2031	USD	1,000,000	871,978	0.08
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	1,317,000	1,171,245	0.11
Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031	USD	678,000	657,210	0.06
Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029	USD	788,000	690,891	0.06
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	1,385,000	1,311,152	0.12
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	823,000	697,818	0.06
Enbridge, Inc., FRN 6.25% 01/03/2078	USD	1,528,000	1,372,283	0.13
Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	USD	745,000	709,817	0.07
Energy Transfer LP 6.25% Perpetual	USD	2,819,000	2,131,022	0.20
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	985,000	899,499	0.08
EnLink MidstreamPartners LP, FRN 6% Perpetual	USD	1,624,000	1,097,058	0.10
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	1,292,000	1,205,511	0.11
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	1,040,000	981,485	0.09
Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030	USD	1,186,000	1,004,109	0.09
ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029	USD	871,000	708,711	0.07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	1,070,000	977,482	0.09
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	1,665,000	1,355,285	0.13
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	1,500,000	1,425,862	0.13
TransCanada PipeLines Ltd., FRN 3.621% 15/05/2067	USD	5,207,000	3,824,645	0.35
Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	1,200,000	1,125,464	0.10
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	666,000	577,905	0.05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	558,000	475,890	0.04
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	480,000	402,520	0.04
			34,757,634	3.21
金融
Aegon NV, Reg. S, FRN 2.802% Perpetual	USD	2,490,000	2,088,488	0.19
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	358,000	290,893	0.03
Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	1,500,000	1,340,583	0.12
Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	1,000,000	800,831	0.07
Bank of America Corp. 4.375% 31/12/2164	USD	1,611,000	1,326,199	0.12
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	USD	297,000	258,402	0.02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.819% 19/11/2025	USD	500,000	478,300	0.04
BNP Paribas SA, 144A 1.675% 30/06/2027	USD	2,000,000	1,764,967	0.16
BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	1,500,000	1,186,702	0.11
Capital One Financial Corp. 4.166% 09/05/2025	USD	1,147,000	1,131,259	0.10
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	1,064,000	811,353	0.08
Citigroup, Inc., FRN 2.603% 01/06/2024	USD	2,500,000	2,484,155	0.23
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	669,000	537,237	0.05
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3.649% 06/04/2028	USD	946,000	897,755	0.08
Corebridge Financial, Inc., 144A 3.65% 05/04/2027	USD	1,558,000	1,464,553	0.14
Credit Suisse AG 1.265% 02/02/2024	USD	977,000	963,343	0.09
Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	2,000,000	1,724,144	0.16
Discover Bank 3.35% 06/02/2023	USD	500,000	500,164	0.05
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	810,000	678,375	0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	2,500,000	2,223,169	0.21
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.005% 13/03/2026	USD	3,755,000	3,519,649	0.32
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.702% 06/05/2030	USD	1,000,000	932,557	0.09
JPMorgan Chase & Co. 3.65% 31/12/2164	USD	1,785,000	1,473,484	0.14
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2,335,000	1,572,039	0.15
Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025	MYR	7,731,000	1,778,724	0.16
Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027	MYR	11,400,000	2,629,119	0.23
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	6,014,000	1,262,206	0.12
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	750,000	724,993	0.07
Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	USD	1,000,000	910,681	0.08
Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	USD	155,000	139,652	0.01
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	860,000	704,329	0.07
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1,751,000	1,364,483	0.13
Societe Generale SA, 144A 2.625% 22/01/2025	USD	992,000	944,975	0.09
Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025	USD	208,000	207,156	0.02
Societe Generale SA, 144A 5.375% 31/12/2164	USD	900,000	715,500	0.07
Societe Generale SA, Reg. S 1.792% 09/06/2027	USD	750,000	656,164	0.06
Thailand Government Bond 0.95% 17/06/2025	THB	1,000	27	-
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	42,559,000	1,296,542	0.12
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	23,800,000	562,285	0.05
UBS Group AG, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	1,500,000	1,333,067	0.12
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	1,000,000	864,558	0.08
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	1,008,000	829,090	0.08
Voya Financial, Inc., FRN 4.7% 23/01/2048	USD	1,082,000	880,520	0.08
Wells Fargo & Co. 3.9% 31/12/2164	USD	960,000	816,905	0.08
			49,069,577	4.53
ヘルスケア
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	602,000	540,103	0.05
Alcon Finance Corp., 144A 2.6% 27/05/2030	USD	1,000,000	850,697	0.08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	859,000	754,002	0.07
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	575,000	451,406	0.04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 15/02/2029	USD	494,000	257,539	0.02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	772,000	400,627	0.04
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	1,250,000	1,092,526	0.10
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	3,000,000	2,539,553	0.23
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	551,000	477,199	0.04
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	311,000	266,275	0.02
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	1,326,000	871,443	0.08
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	828,000	631,636	0.06
DaVita, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	1,295,000	1,003,606	0.09
Endo Luxembourg Finance Co. I Sarl, 144A 6.125% 01/04/2029	USD	679,000	510,669	0.05
HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042	USD	446,000	361,559	0.03
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	977,000	834,382	0.08
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	734,000	706,930	0.07
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	2,044,000	1,741,815	0.16
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	229,000	189,928	0.02
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	1,810,000	1,595,158	0.15
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 01/04/2027	USD	864,000	659,479	0.06
RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026	USD	300,000	294,053	0.03
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	1,439,000	1,345,722	0.12
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	1,365,000	958,648	0.09
Tenet Healthcare Corp., 144A 4.375% 15/01/2030	USD	3,693,000	3,116,112	0.29
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 15/06/2030	USD	555,000	519,274	0.05
			22,970,341	2.12
工業
Aircastle Ltd., 144A 5.25% 31/12/2164	USD	963,000	795,569	0.07
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	490,000	397,375	0.04
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	1,330,000	1,101,499	0.10
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	1,586,000	1,456,765	0.13
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	1,166,000	996,518	0.09
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	2,412,000	1,997,986	0.18
British Airways Pass-Through Trust ‘A’, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	145,036	137,972	0.01
Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	1,680,000	1,273,919	0.12
Cintas Corp. No. 2 3.45% 01/05/2025	USD	611,000	608,427	0.06
Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	1,055,000	1,068,551	0.10
Fly Leasing Ltd., 144A 7% 15/10/2024	USD	1,885,000	1,373,975	0.13
General Electric Co., FRN 5.159% Perpetual	USD	1,904,000	1,664,159	0.15
Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025	USD	125,000	121,862	0.01
Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	1,222,000	1,027,315	0.10
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	2,083,000	1,750,616	0.16
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	1,084,000	900,392	0.08
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	898,000	717,803	0.07
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	1,464,000	1,356,220	0.13
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	2,530,000	2,446,510	0.24
Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	815,000	666,263	0.06
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	1,070,000	880,744	0.08
United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026	USD	531,000	471,740	0.04
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	533,000	444,223	0.04
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	795,000	729,416	0.07
			24,385,819	2.26
情報技術
Black Knight InfoServ LLC, 144A 3.625% 01/09/2028	USD	420,000	366,910	0.03
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	659,000	633,533	0.06
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	1,000,000	927,565	0.09
CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	876,000	757,284	0.07
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	1,345,000	1,236,706	0.11
Dell International LLC 4% 15/07/2024	USD	600,000	599,773	0.06
Dell International LLC 5.85% 15/07/2025	USD	750,000	774,526	0.07
II-VI, Inc., 144A 5% 15/12/2029	USD	343,000	300,916	0.03
LogMeIn, Inc., 144A 5.5% 01/09/2027	USD	750,000	524,304	0.05
NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	692,000	590,499	0.05
Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028	USD	810,000	593,619	0.05
Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024	USD	816,000	763,854	0.07
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	252,000	221,977	0.02
QUALCOMM, Inc. 2.15% 20/05/2030	USD	250,000	217,049	0.02
Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	USD	938,000	736,786	0.07
Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	USD	766,000	594,918	0.06
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	2,948,000	2,353,091	0.22
Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025	USD	835,000	798,930	0.07
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	895,000	614,151	0.06
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	720,000	620,593	0.06
			14,226,984	1.32
素材
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3.25% 01/09/2028	USD	1,791,000	1,530,241	0.14
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 30/04/2025	USD	508,000	472,204	0.04
Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	924,000	747,154	0.07
Berry Global, Inc. 1.65% 15/01/2027	USD	347,000	304,002	0.03
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	1,612,000	1,209,469	0.11
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	1,007,000	921,405	0.09
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	550,000	456,041	0.04
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	823,000	652,077	0.06
Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028	USD	553,000	459,712	0.04
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	1,784,000	1,503,582	0.14
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	1,352,000	1,201,590	0.11
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	1,282,000	1,065,887	0.10
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	666,000	600,377	0.06
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	407,000	354,629	0.03
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	USD	1,360,000	1,189,286	0.11
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	1,698,000	1,393,455	0.13
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	804,000	621,492	0.06
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	1,124,000	985,770	0.09
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 9.25% 01/08/2024	USD	822,000	753,194	0.07
			16,421,567	1.52
不動産
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1,030,000	887,371	0.08
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	61,000	47,254	-
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	790,000	698,681	0.06
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	2,779,000	2,244,163	0.21
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	1,076,000	959,500	0.09
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028	USD	1,870,000	1,698,864	0.16
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.875% 15/02/2029	USD	532,000	461,772	0.04
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029	USD	2,506,000	2,245,013	0.21
			9,242,618	0.85
公益
AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026	USD	750,000	661,984	0.06
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	788,000	638,694	0.06
Edison International 5.375% 31/12/2164	USD	1,036,000	842,071	0.08
Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	1,587,000	1,333,133	0.12
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	585,000	503,032	0.05
NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029	USD	1,820,000	1,470,933	0.14
NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032	USD	1,281,000	1,011,990	0.09
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	1,125,000	991,637	0.09
Sempra Energy 4.875% Perpetual	USD	500,000	458,900	0.04
Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	245,000	207,087	0.02
Vistra Corp., 144A 7% Perpetual	USD	799,000	726,687	0.07
			8,846,148	0.82
社債合計			266,601,554	24.65
転換社債
通信サービス
Bilibili, Inc. 1.25% 15/06/2027	USD	2,000,000	2,105,000	0.19
			2,105,000	0.19
一般消費財
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	2,000,000	2,282,600	0.22
			2,282,600	0.22
ヘルスケア
Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025	USD	2,000,000	1,843,750	0.17
			1,843,750	0.17
転換社債合計			6,231,350	0.58
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			272,832,904	25.23
その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券
株式
素材
China Lumena New Materials Corp.#	HKD	113,800	-	-
China Metal Recycling Holdings Ltd.#	HKD	62,400	-	-
			-	-
株式合計			-	-
その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			-	-
認可された譲渡可能証券の集団投資事業 またはその他の集団投資事業
集団投資スキーム-UCITS
投資ファンド
Schroder ISF Asian Equity Yield - Class I Acc	USD	812,961	37,074,843	3.43
Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset - Class I USD Distribution	USD	339,597	27,210,474	2.52
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I USD Distribution’I’	USD	500,579	38,892,161	3.60
			103,177,478	9.55
集団投資スキーム-UCITS合計			103,177,478	9.55
上場投資信託(ETF)
投資ファンド
iShares China CNY Bond Fund’D’	USD	979,205	5,226,213	0.48
			5,226,213	0.48
ETF合計			5,226,213	0.48
認可された譲渡可能証券の集団投資事業 またはその他の集団投資事業の合計			108,403,691	10.03
投資総額			1,039,922,336	96.18
現金			36,875,471	3.41
その他資産/(負債)			4,379,855	0.41
純資産総額			1,081,177,662	100.00

#公正価値に基づき評価されております。

外国為替先渡契約明細表

買い 通貨	買建額	売り 通貨	売建額	満期日	カウンター・パーティ	未実現評価益/(損) 米ドル	純資産構成比 (%)
USD	12,815	KRW	16,277,000	21/07/2022	UBS	286	-
USD	65,855,297	TWD	1,941,941,000	21/07/2022	Citibank	573,100	0.05
CZK	23,161,000	USD	967,008	26/07/2022	UBS	3,850	-
HUF	395,231,000	USD	1,022,425	26/07/2022	Barclays	9,543	-
PLN	11,853,000	USD	2,615,787	26/07/2022	Barclays	2,125	-
USD	14,334,824	AUD	20,541,000	26/07/2022	UBS	170,432	0.01
USD	13,203,224	CNH	88,455,000	26/07/2022	J.P. Morgan	6,628	-
USD	126,431,962	EUR	119,295,806	26/07/2022	J.P. Morgan	2,137,381	0.20
USD	11,046,187	EUR	10,500,000	26/07/2022	State Street	106,212	0.01
USD	10,511,639	EUR	9,920,000	26/07/2022	UBS	175,967	0.02
USD	12,472,305	GBP	10,137,500	26/07/2022	BNP Paribas	173,871	0.02
USD	11,128,065	GBP	9,123,750	26/07/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	59,474	-
USD	26,147,682	GBP	21,288,750	26/07/2022	UBS	320,971	0.03
USD	30,984,273	JPY	4,186,788,000	26/07/2022	BNP Paribas	185,105	0.02
USD	13,509,268	SGD	18,706,000	26/07/2022	ANZ	83,379	0.01
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産						4,008,324	0.37
シェアクラスごとのヘッジ
AUD	70,859,329	USD	48,747,534	29/07/2022	HSBC	116,095	0.01
CHF	601,855	USD	623,347	29/07/2022	HSBC	6,092	-
CNH	97,922,672	USD	14,581,124	29/07/2022	HSBC	27,271	-
NOK	80,370	USD	8,060	29/07/2022	HSBC	31	-
USD	400,512	AUD	579,153	29/07/2022	HSBC	1,136	-
USD	3,761,682	EUR	3,569,774	29/07/2022	HSBC	41,545	0.01
USD	724,596	GBP	592,225	29/07/2022	HSBC	6,086	-
USD	20,502	PLN	92,167	29/07/2022	HSBC	154	-
USD	69	SEK	699	29/07/2022	HSBC	1	-
USD	808,501	SGD	1,123,188	29/07/2022	HSBC	2,350	-
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る 未実現評価益-資産						200,761	0.02
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産合計						4,209,085	0.39
CHF	13,914,000	USD	14,587,956	26/07/2022	Canadian Imperial Bank of Commerce	(39,174)	(0.01)
USD	14,436,168	CHF	13,917,000	26/07/2022	UBS	(115,751)	(0.01)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債						(154,925)	(0.02)
シェアクラスごとのヘッジ
AUD	5,925	USD	4,102	29/07/2022	HSBC	(17)	-
EUR	292,655,508	USD	307,844,754	29/07/2022	HSBC	(2,862,239)	(0.26)
GBP	84,317,548	USD	102,952,485	29/07/2022	HSBC	(655,327)	(0.06)
PLN	11,895,140	USD	2,641,084	29/07/2022	HSBC	(15,068)	-
SEK	116,828	USD	11,468	29/07/2022	HSBC	(137)	-
SGD	155,884,549	USD	112,160,836	29/07/2022	HSBC	(277,093)	(0.03)
USD	327,710	AUD	476,402	29/07/2022	HSBC	(811)	-
USD	3,736	CHF	3,582	29/07/2022	HSBC	(10)	-
USD	74,464	CNH	499,497	29/07/2022	HSBC	(52)	-
USD	47	NOK	468	29/07/2022	HSBC	-	-
為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る 未実現評価損-負債						(3,810,754)	(0.35)
外国為替先渡契約未実現評価損 - 負債合計						(3,965,679)	(0.37)
外国為替先渡契約未実現評価益 - 資産の純変動						243,406	0.02

金融先物契約明細表

銘柄	契約数	通貨	未実現評価益/(損) 米ドル	純資産 構成比 (%)
Australia 3 Year Bond, 15/09/2022	475	AUD	31,966	-
DAX Index, 16/09/2022	(48)	EUR	439,732	0.04
Euro-Bobl, 08/09/2022	(48)	EUR	53,183	-
Euro-Bund, 08/09/2022	(223)	EUR	314,758	0.03
EURO STOXX 50 Index, 16/09/2022	(653)	EUR	949,593	0.09
S&P 500 Emini Index, 16/09/2022	(52)	USD	323,435	0.03
SPI 200 Index, 15/09/2022	(241)	AUD	192,046	0.02
US 2 Year Note, 30/09/2022	12	USD	6,497	-
US 10 Year Ultra Bond, 21/09/2022	(39)	USD	77,938	0.01
金融先物契約未実現評価益-資産合計			2,389,148	0.22
EURO STOXX Bank Index, 16/09/2022	3,689	EUR	(994,717)	(0.09)
US 5 Year Note, 30/09/2022	(16)	USD	(11,609)	-
US 10 Year Note, 21/09/2022	(87)	USD	(106,872)	(0.01)
US Long Bond, 21/09/2022	15	USD	(33,555)	-
XAV Health Care Index, 16/09/2022	85	USD	(94,456)	(0.01)
金融先物契約未実現評価損 - 負債合計			(1,241,209)	(0.11)
金融先物契約未実現評価益- 資産の純変動			1,147,939	0.11

売建オプション契約

数量	銘柄	通貨	カウンター・ パーティ	評価額 (米ドル)	純資産 構成比 (%)
(2,100)	Advanced Micro Devices, Inc., Call, 122.620, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(200)	Alphabet, Inc., Call, 2,411.960, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1,296)	-
(200)	Alphabet, Inc., Call, 2,423.450, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1,311)	-
(1,300)	American Electric Power Co., Inc., Call, 107.930, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(1,000)	American Tower Corp., Call, 274.730, 12/07/2022	USD	RBC	(202)	-
(1,000)	Amgen, Inc., Call, 264.840, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(11)	-
(2,300)	Amphenol Corp., Call, 75.350, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(2)	-
(14,000)	Apple, Inc., Call, 160.100, 12/07/2022	USD	RBC	(183)	-
(1,600)	Applied Materials, Inc., Call, 133.920, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(700)	Avago Technologies Ltd., Call, 614.480, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(14,000)	Bank of America Corp., Call, 41.040, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(7)	-
(1,800)	Berkshire Hathaway, Inc., Call, 329.660, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	-	-
(1,400)	Caterpillar, Inc., Call, 232.970, 12/07/2022	USD	RBC	(5)	-
(5,500)	Cisco Systems, Inc., Call, 48.080, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(4)	-
(10,500)	Coca-Cola Co. (The), Call, 67.350, 12/07/2022	USD	RBC	(239)	-
(8,300)	Comcast Corp., Call, 47.480, 12/07/2022	USD	RBC	(7)	-
(2,900)	ConocoPhillips, Call, 128.720, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(1,100)	Danaher Corp., Call, 277.180, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(137)	-
(500)	Deere & Co., Call, 383.620, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(8)	-
(8,000)	Exxon Mobil Corp., Call, 106.980, 12/07/2022	USD	RBC	(48)	-
(600)	General Dynamics Corp., Call, 235.890, 12/07/2022	USD	RBC	(135)	-
(2,400)	General Mills, Inc., Call, 73.870, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(3,516)	-
(1,100)	Intercontinental Exchange, Inc., Call, 108.680, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(33)	-
(1,600)	International Business Machines Corp., Call, 145.090, 12/07/2022	USD	RBC	(863)	-
(3,100)	Johnson & Johnson, Call, 187.270, 12/07/2022	USD	RBC	(294)	-
(1,000)	Linde plc, Call, 348.680, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(1,200)	Lowe’s Cos., Inc., Call, 214.810, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(1,100)	Marsh & McLennan Cos., Inc., Call, 166.480, 12/07/2022	USD	RBC	(60)	-
(2,000)	McDonald’s Corp., Call, 261.930, 12/07/2022	USD	RBC	(294)	-
(2,400)	Medtronic plc, Call, 106.810, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(4,800)	Merck & Co., Inc., Call, 96.360, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(1,106)	-
(2,000)	Micron Technology, Inc., Call, 83.410, 12/07/2022	USD	HSBC	-	-
(6,600)	Microsoft Corp., Call, 290.810, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(292)	-
(4,600)	Mondelez International, Inc., Call, 65.660, 12/07/2022	USD	RBC	(165)	-
(400)	Moody’s Corp., Call, 325.730, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(21)	-
(2,800)	Morgan Stanley, Call, 94.300, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(3)	-
(4,000)	NextEra Energy, Inc., Call, 80.660, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(577)	-
(2,700)	NIKE, Inc., Call, 130.360, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(3)	-
(3,200)	NVIDIA Corp., Call, 219.000, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(6)	-
(3,100)	Oracle Corp., Call, 80.260, 12/07/2022	USD	RBC	(1)	-
(3,800)	PepsiCo, Inc., Call, 178.330, 12/07/2022	USD	RBC	(444)	-
(10,800)	Pfizer, Inc., Call, 58.260, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(45)	-
(900)	PNC Financial Services Group, Inc. (The), Call, 188.840, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
(1,200)	Prudential Financial, Inc., Call, 114.570, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(2)	-
(1,900)	QUALCOMM, Inc., Call, 153.190, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(56)	-
(1,900)	Realty Income Corp., Call, 71.190, 12/07/2022	USD	RBC	(503)	-
(400)	Roper Technologies, Inc., Call, 464.350, 12/07/2022	USD	RBC	-	-
(2,600)	Southern Co. (The), Call, 78.790, 12/07/2022	USD	RBC	-	-
(1,000)	Stryker Corp., Call, 256.040, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(700)	Thermo Fisher Scientific, Inc., Call, 589.800, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(68)	-
(3,400)	TJX Cos., Inc. (The), Call, 71.030, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	(8)	-
(3,100)	Truist Financial Corp., Call, 52.770, 12/07/2022	USD	RBC	(39)	-
(1,600)	Union Pacific Corp., Call, 238.000, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(16)	-
(1,400)	United Parcel Service, Inc., Call, 194.950, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(261)	-
(900)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 538.790, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(1,572)	-
(4,500)	US Bancorp, Call, 56.080, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	-	-
(5,600)	Verizon Communications, Inc., Call, 53.090, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(230)	-
(1,900)	Visa, Inc., Call, 227.820, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(12)	-
(1,900)	Walt Disney Co. (The), Call, 118.900, 12/07/2022	USD	Goldman Sachs	(13)	-
(1,000)	Waste Management, Inc., Call, 166.190, 12/07/2022	USD	J.P. Morgan	(8)	-
(8,000)	Wells Fargo & Co., Call, 50.760, 12/07/2022	USD	Morgan Stanley	-	-
売建オプション契約評価額-負債合計				(14,107)	-

クレジット・デフォルト・スワップ契約

額面価額	通貨	カウンター・パーティ	参照組織	買/売	(支払)/受取金利	満期日	評価額 (米ドル)	純資産構成比(%)
87,581,924	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.38-V2	買い	(5.00)%	2027年6月20日	2,277,207	0.21
クレジット・デフォルト・スワップ契約評価額-資産合計							2,277,207	0.21
クレジット・デフォルト・スワップ契約評価額-資産の純変動							2,277,207	0.21

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2022年6月期半期報告書
2022年6月30日現在の連結貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
資産
投資有価証券取得価額	442,810,975
未実現評価(損)	(1,499,498)
投資有価証券評価額	441,311,477
現金預金およびブローカーへの預託金	43,108,577
未収追加金	491,080
未収利息	3,381
その他資産	1,020
資産計	484,915,535
負債
未払解約金	33,151
未払運用報酬	63,248
その他負債	159,762
負債計	256,161
純資産総額	484,659,374

2022年6月30日現在の投資有価証券一覧表
投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
投資	通貨	株数/額面金額		評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
社債
金融
US Treasury	USD	33,000,000		32,180,156	6.64
US Treasury Bill 0% 05/07/2022	USD	40,000,000		39,996,068	8.25
US Treasury Bill 0% 28/07/2022	USD	26,000,000		25,980,354	5.36
US Treasury Bill 0% 11/08/2022	USD	32,000,000		31,951,286	6.59
US Treasury Bill 0% 08/09/2022	USD	26,800,000		26,720,118	5.51
US Treasury Bill 0% 06/10/2022	USD	18,000,000		17,915,149	3.70
US Treasury Bill 0% 03/11/2022	USD	26,000,000		25,819,557	5.33
US Treasury Bill 0% 01/12/2022	USD	25,000,000		24,765,320	5.11
US Treasury Bill 0% 26/01/2023	USD	36,700,000		36,192,109	7.47
				261,520,117	53.96
社債合計				261,520,117	53.96
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計				261,520,117	53.96
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
コマーシャルペーパー
金融
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 0% 13/03/2023	USD	24,000,000		23,427,413	4.83
DNB Bank ASA 0% 14/07/2022	USD	11,200,000		11,193,205	2.31
DNB Bank ASA 0% 10/11/2022	USD	11,650,000		11,543,777	2.38
HSBC USA, Inc. 0% 13/09/2022	USD	18,000,000		17,918,063	3.70
Nordea Bank AB 0% 22/08/2022	USD	25,000,000		24,934,412	5.15
Royal Bank of Canada 0% 17/03/2023	USD	24,250,000		23,682,025	4.89
Santander UK plc 0% 05/12/2022	USD	25,000,000		24,699,800	5.10
Societe Generale SA 0% 11/08/2022	USD	7,600,000		7,583,987	1.56
Societe Generale SA 0% 17/01/2023	USD	15,400,000		15,141,878	3.12
Toronto-Dominion Bank (The) 0% 12/01/2023	USD	20,000,000		19,666,800	4.06
				179,791,360	37.10
コマーシャルペーパー合計				179,791,360	37.10
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計				179,791,360	37.10
投資総額				441,311,477	91.06
現金				43,108,577	8.89
その他資産/(負債)				239,320	0.05
純資産総額				484,659,374	100.00