シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,731,249,644 | 10,955,262,724 |
| 未収入金 | 14,518,060 | 16,750,402 |
| 流動資産計 | 8,745,767,704 | 10,972,013,126 |
| 資産の部合計 | 8,745,767,704 | 10,972,013,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,849,311 | 104,535,028 |
| 未払解約金 | 14,518,060 | 16,750,402 |
| 未払受託者報酬 | 354,951 | 442,810 |
| 未払委託者報酬 | 10,648,530 | 13,284,203 |
| その他未払費用 | 709,882 | 885,596 |
| 流動負債計 | 107,080,734 | 135,898,039 |
| 負債の部合計 | 107,080,734 | 135,898,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,779,908,134 | 13,938,003,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,141,221,164 | -3,101,888,750 |
| （分配準備積立金） | 535 | 8,300 |
| 元本等合計 | 8,638,686,970 | 10,836,115,087 |
| 純資産の部合計 | 8,638,686,970 | 10,836,115,087 |
| 負債・純資産合計 | 8,745,767,704 | 10,972,013,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
