シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月3日 | 2019年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,043,732,268 | 6,934,096,024 |
| 未収入金 | 46,533,107 | 65,448,717 |
| 流動資産計 | 8,090,265,375 | 6,999,544,741 |
| 資産の部合計 | 8,090,265,375 | 6,999,544,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,530,761 | 34,915,977 |
| 未払解約金 | 46,533,107 | 65,448,717 |
| 未払受託者報酬 | 329,519 | 298,634 |
| 未払委託者報酬 | 9,885,647 | 8,958,988 |
| その他未払費用 | 400,676 | 411,265 |
| 流動負債計 | 98,679,710 | 110,033,581 |
| 負債の部合計 | 98,679,710 | 110,033,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,865,931,947 | 9,975,993,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,874,346,282 | -3,086,482,367 |
| （分配準備積立金） | 9,062 | 7,487 |
| 元本等合計 | 7,991,585,665 | 6,889,511,160 |
| 純資産の部合計 | 7,991,585,665 | 6,889,511,160 |
| 負債・純資産合計 | 8,090,265,375 | 6,999,544,741 |
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