シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月3日 | 2022年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,272,228,679 | 3,086,842,050 |
| 未収入金 | 15,080,243 | 3,053,310 |
| 流動資産計 | 3,287,308,922 | 3,089,895,360 |
| 資産の部合計 | 3,287,308,922 | 3,089,895,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,937,271 | 15,601,089 |
| 未払解約金 | 15,080,243 | 3,053,310 |
| 未払受託者報酬 | 149,495 | 129,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,859 | 3,230,600 |
| その他未払費用 | 210,805 | 246,953 |
| 流動負債計 | 36,862,673 | 22,261,176 |
| 負債の部合計 | 36,862,673 | 22,261,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,839,220,295 | 4,457,454,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,588,774,046 | -1,389,820,003 |
| （分配準備積立金） | 246 | 3,543 |
| 元本等合計 | 3,250,446,249 | 3,067,634,184 |
| 純資産の部合計 | 3,250,446,249 | 3,067,634,184 |
| 負債・純資産合計 | 3,287,308,922 | 3,089,895,360 |
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