剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間(自 2022年 6月 4日至 2022年12月 5日)	第20特定期間(自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,415,355	1,625,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,389,820,003	△1,301,410,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,558,547	115,225,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,558,547	115,225,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,633,865	28,818,541
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,633,865	28,818,541
分配金	88,055,514	81,550,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,301,410,114	△1,136,092,180

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#2 注記表（連結）

2023/09/05 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2023/09/05 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月 5日現在)	(2023年 6月 5日現在)
元本	2,050,103,292	1,856,977,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,448,857,856	1,541,777,882

注記表

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