剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20特定期間(自 2022年12月 6日至 2023年 6月 5日)	第21特定期間(自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,625,163	△698,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,301,410,114	△1,136,092,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,225,620	98,980,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,225,620	98,980,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,818,541	34,880,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,818,541	34,880,693
分配金	81,550,422	75,796,037
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,136,092,180	△939,480,034

2024/03/04 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000
資本剰余金合計		500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,076,616
利益剰余金合計		1,076,616

(2)中 間 損 益 計 算 書

2024/03/04 9:02

#3 注記表（連結）

2024/03/04 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,230,450	1,077,100
利益剰余金合計		1,230,450	1,077,100

2024/03/04 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月 5日現在)	(2023年12月 4日現在)
元本	1,856,977,467	1,694,370,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,541,777,882	1,686,784,889

注記表

2024/03/04 9:02