シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,638,838,544 | 2,602,734,417 |
| 未収入金 | 11,195,616 | 7,549,273 |
| 流動資産計 | 2,650,034,160 | 2,610,283,690 |
| 資産の部合計 | 2,650,034,160 | 2,610,283,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,155,484 | 12,343,664 |
| 未払解約金 | 11,195,616 | 7,549,273 |
| 未払受託者報酬 | 109,479 | 111,053 |
| 未払委託者報酬 | 2,737,028 | 2,776,257 |
| その他未払費用 | 218,941 | 222,081 |
| 流動負債計 | 27,416,548 | 23,002,328 |
| 負債の部合計 | 27,416,548 | 23,002,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,758,709,792 | 3,526,761,396 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,092,180 | -939,480,034 |
| （分配準備積立金） | 1,311 | 70,495,955 |
| 元本等合計 | 2,622,617,612 | 2,587,281,362 |
| 純資産の部合計 | 2,622,617,612 | 2,587,281,362 |
| 負債・純資産合計 | 2,650,034,160 | 2,610,283,690 |
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