シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月4日 | 2024年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,602,734,417 | 2,665,996,502 |
| 未収入金 | 7,549,273 | 1,086,123 |
| 流動資産計 | 2,610,283,690 | 2,667,082,625 |
| 資産の部合計 | 2,610,283,690 | 2,667,082,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,343,664 | 11,452,983 |
| 未払解約金 | 7,549,273 | 1,086,123 |
| 未払受託者報酬 | 111,053 | 109,822 |
| 未払委託者報酬 | 2,776,257 | 2,745,503 |
| その他未払費用 | 222,081 | 219,620 |
| 流動負債計 | 23,002,328 | 15,614,051 |
| 負債の部合計 | 23,002,328 | 15,614,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,761,396 | 3,272,281,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,480,034 | -620,812,472 |
| （分配準備積立金） | 70,495,955 | 310,313,102 |
| 元本等合計 | 2,587,281,362 | 2,651,468,574 |
| 純資産の部合計 | 2,587,281,362 | 2,651,468,574 |
| 負債・純資産合計 | 2,610,283,690 | 2,667,082,625 |
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