剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間(自 2023年 6月 6日至 2023年12月 4日)	第22特定期間(自 2023年12月 5日至 2024年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△698,454	3,989,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,136,092,180	△939,480,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,980,646	81,496,890
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,980,646	81,496,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,880,693	20,312,896
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,880,693	20,312,896
分配金	75,796,037	70,842,352
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△939,480,034	△620,812,472

2024/09/03 9:01

#2 注記表（連結）

2024/09/03 9:01

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,077,100	1,261,918
利益剰余金合計		1,077,100	1,261,918

2024/09/03 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月 4日現在)	(2024年 6月 3日現在)
元本	1,694,370,338	1,523,917,916
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,686,784,889	1,953,064,134

注記表

2024/09/03 9:01