シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,373,265,627 | 2,181,956,612 |
| 未収入金 | 3,578,807 | 10,476,773 |
| 流動資産計 | 2,376,844,434 | 2,192,433,385 |
| 資産の部合計 | 2,376,844,434 | 2,192,433,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,475,927 | 10,106,473 |
| 未払解約金 | 3,578,807 | 10,476,773 |
| 未払受託者報酬 | 102,602 | 89,579 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,024 | 2,239,498 |
| その他未払費用 | 205,180 | 179,142 |
| 流動負債計 | 16,927,540 | 23,091,465 |
| 負債の部合計 | 16,927,540 | 23,091,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,993,122,076 | 2,887,563,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,205,182 | -718,222,025 |
| （分配準備積立金） | 346,242,549 | 321,287,476 |
| 元本等合計 | 2,359,916,894 | 2,169,341,920 |
| 純資産の部合計 | 2,359,916,894 | 2,169,341,920 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,844,434 | 2,192,433,385 |
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