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第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/04-2026/06/03)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/04-2026/06/03)で絞込み

個別

2025年12月3日: 1731万
2026年6月3日 -28.05%: 1245万

個別

2025年12月3日: 63万
2026年6月3日 -21.06%: 50万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月 3日現在)	(2026年 6月 3日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	54,376	-

注記表

2026/09/03 9:01

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