シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月3日 | 2026年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,382,061,181 | 2,425,100,692 |
| 未収入金 | 4,814,873 | 449,518 |
| 流動資産計 | 2,386,876,054 | 2,425,550,210 |
| 資産の部合計 | 2,386,876,054 | 2,425,550,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,604,011 | 9,286,988 |
| 未払解約金 | 4,814,873 | 449,518 |
| 未払受託者報酬 | 103,408 | 97,172 |
| 未払委託者報酬 | 2,585,172 | 2,429,339 |
| その他未払費用 | 205,789 | 193,644 |
| 流動負債計 | 17,313,253 | 12,456,661 |
| 負債の部合計 | 17,313,253 | 12,456,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,003,242 | 2,653,425,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,440,441 | -240,331,801 |
| （分配準備積立金） | 402,161,034 | 508,543,499 |
| 元本等合計 | 2,369,562,801 | 2,413,093,549 |
| 純資産の部合計 | 2,369,562,801 | 2,413,093,549 |
| 負債・純資産合計 | 2,386,876,054 | 2,425,550,210 |
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