剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日)	第26特定期間(自 2025年12月 4日至 2026年 6月 3日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,052,177	592,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△718,222,025	△374,440,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,773,641	12,821,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,773,641	12,821,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,365,298	1,558,710
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,365,298	1,558,710
分配金	58,862,547	56,339,608
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△374,440,441	△240,331,801

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		490,000	490,000
資本剰余金
資本準備金		500,000	500,000
資本剰余金合計		500,000	500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,850,033	1,444,904
利益剰余金合計		1,850,033	1,444,904

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月 3日現在)	(2026年 6月 3日現在)
元本	1,114,602,347	1,042,280,928
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,887,661,254	2,008,122,707

注記表

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