パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 190,877 |
| コール・ローン | 121,113,579 |
| その他有価証券 | 4,918,753,112 |
| 未収利息 | 34,111,934 |
| 前払費用 | 46,983,593 |
| 流動資産合計 | 5,121,153,095 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,121,153,095 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 112,880,281 |
| 未払収益分配金 | 9,975,084 |
| 未払受託者報酬 | 544,711 |
| 未払委託者報酬 | 9,804,775 |
| 流動負債合計 | 133,204,851 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 133,204,851 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,987,542,386 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 405,858 |
| 元本等合計 | 4,987,948,244 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,987,948,244 |
| 負債純資産合計 | 5,121,153,095 |
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