パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 190,877 | 125,629 |
| コール・ローン | 121,113,579 | 82,042,198 |
| その他有価証券 | 4,918,753,112 | 4,759,256,728 |
| 未収利息 | 34,111,934 | 94,464,812 |
| 前払費用 | 46,983,593 | 268,063 |
| その他未収収益 | － | 751,533 |
| 流動資産計 | 5,121,153,095 | 4,936,908,963 |
| 資産の部合計 | 5,121,153,095 | 4,936,908,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 112,880,281 | 90,620,644 |
| 未払金 | － | 2,223,833 |
| 未払収益分配金 | 9,975,084 | 19,037,740 |
| 未払受託者報酬 | 544,711 | 621,372 |
| 未払委託者報酬 | 9,804,775 | 11,184,602 |
| 流動負債計 | 133,204,851 | 123,688,191 |
| 負債の部合計 | 133,204,851 | 123,688,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,987,542,386 | 4,759,435,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,858 | 53,785,703 |
| 元本等合計 | 4,987,948,244 | 4,813,220,772 |
| 純資産の部合計 | 4,987,948,244 | 4,813,220,772 |
| 負債・純資産合計 | 5,121,153,095 | 4,936,908,963 |
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