パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 125,629 | 37,789,687 |
| コール・ローン | 82,042,198 | 97,943,441 |
| その他有価証券 | 4,759,256,728 | 4,654,764,069 |
| 未収利息 | 94,464,812 | 81,973,266 |
| 前払費用 | 268,063 | － |
| その他未収収益 | 751,533 | 541,809 |
| 流動資産計 | 4,936,908,963 | 4,873,012,272 |
| 資産の部合計 | 4,936,908,963 | 4,873,012,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 90,620,644 | 111,172,880 |
| 未払金 | 2,223,833 | 839,370 |
| 未払収益分配金 | 19,037,740 | 18,613,083 |
| 未払受託者報酬 | 621,372 | 644,308 |
| 未払委託者報酬 | 11,184,602 | 11,597,374 |
| 流動負債計 | 123,688,191 | 142,867,015 |
| 負債の部合計 | 123,688,191 | 142,867,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,759,435,069 | 4,653,270,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,785,703 | 76,874,383 |
| 元本等合計 | 4,813,220,772 | 4,730,145,257 |
| 純資産の部合計 | 4,813,220,772 | 4,730,145,257 |
| 負債・純資産合計 | 4,936,908,963 | 4,873,012,272 |
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