パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 142,484,996 | 134,665,766 |
| 有価証券売買等損益 | -14,831,691 | -42,884,056 |
| 為替差損益 | -9,622,468 | -5,831,374 |
| その他収益 | 751,533 | 923,816 |
| 営業収益合計 | 118,782,370 | 86,874,152 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,289,747 | 1,299,492 |
| 委託者報酬 | 23,215,304 | 23,390,732 |
| その他費用 | 307,868 | 236,335 |
| 営業費用合計 | 24,812,919 | 24,926,559 |
| 全事業営業利益 | 93,969,451 | 61,947,593 |
| 当期経常利益 | 93,969,451 | 61,947,593 |
| 当年度純利益 | 93,969,451 | 61,947,593 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,785,703 | 76,874,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,595 | 1,385,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,595 | 1,385,299 |
| 分配金 | 38,513,011 | 37,473,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
