パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 134,665,766 | 132,732,476 |
| 有価証券売買等損益 | -42,884,056 | -93,267,054 |
| 為替差損益 | -5,831,374 | -3,271,990 |
| その他収益 | 923,816 | 1,177,001 |
| 営業収益合計 | 86,874,152 | 37,370,433 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,299,492 | 1,221,761 |
| 委託者報酬 | 23,390,732 | 21,991,613 |
| その他費用 | 236,335 | 266,586 |
| 営業費用合計 | 24,926,559 | 23,479,960 |
| 全事業営業利益 | 61,947,593 | 13,890,473 |
| 当期経常利益 | 61,947,593 | 13,890,473 |
| 当年度純利益 | 61,947,593 | 13,890,473 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,874,383 | 43,698,899 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,385,299 | 14,423,460 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,385,299 | 14,423,460 |
| 分配金 | 37,473,614 | 32,642,497 |
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