パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月27日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42,957,872 | 142,484,996 |
| 有価証券売買等損益 | -21,244,517 | -14,831,691 |
| 為替差損益 | -982,927 | -9,622,468 |
| その他収益 | － | 751,533 |
| 営業収益合計 | 20,730,428 | 118,782,370 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 544,711 | 1,289,747 |
| 委託者報酬 | 9,804,775 | 23,215,304 |
| その他費用 | － | 307,868 |
| 営業費用合計 | 10,349,486 | 24,812,919 |
| 全事業営業利益 | 10,380,942 | 93,969,451 |
| 当期経常利益 | 10,380,942 | 93,969,451 |
| 当年度純利益 | 10,380,942 | 93,969,451 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,858 | 53,785,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,076,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,076,595 |
| 分配金 | 9,975,084 | 38,513,011 |
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