パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 204,011 | 244,430 |
| コール・ローン | 127,938,462 | 118,318,950 |
| その他有価証券 | 3,482,572,959 | 3,075,395,322 |
| 派生商品評価勘定 | 19,813,090 | 114,051,679 |
| 未収入金 | － | 2,408,065 |
| 未収利息 | 35,564,636 | 65,449,531 |
| 前払費用 | 433,654 | 436,681 |
| その他未収収益 | 1,718,810 | 460,652 |
| 流動資産計 | 3,668,245,622 | 3,376,765,310 |
| 資産の部合計 | 3,668,245,622 | 3,376,765,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,002,949 | － |
| 未払金 | 2,001,392 | 870,489 |
| 未払収益分配金 | 14,192,868 | 13,381,751 |
| 未払受託者報酬 | 480,659 | 459,065 |
| 未払委託者報酬 | 8,651,785 | 8,263,095 |
| 流動負債計 | 76,329,653 | 22,974,400 |
| 負債の部合計 | 76,329,653 | 22,974,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,548,217,070 | 3,345,437,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,698,899 | 8,353,028 |
| 元本等合計 | 3,591,915,969 | 3,353,790,910 |
| 純資産の部合計 | 3,591,915,969 | 3,353,790,910 |
| 負債・純資産合計 | 3,668,245,622 | 3,376,765,310 |
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