パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド2013-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 244,430 | 180,277 |
| 金銭信託 | － | 64,921,420 |
| コール・ローン | 118,318,950 | － |
| その他有価証券 | 3,075,395,322 | 2,269,318,875 |
| 派生商品評価勘定 | 114,051,679 | 16,946,301 |
| 未収入金 | 2,408,065 | － |
| 未収利息 | 65,449,531 | 15,924,647 |
| 前払費用 | 436,681 | 991,125 |
| その他未収収益 | 460,652 | 1,470,003 |
| 流動資産計 | 3,376,765,310 | 2,369,752,648 |
| 資産の部合計 | 3,376,765,310 | 2,369,752,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,937,814 |
| 未払金 | 870,489 | － |
| 未払収益分配金 | 13,381,751 | 4,702,492 |
| 未払解約金 | － | 9,795,718 |
| 未払受託者報酬 | 459,065 | 318,757 |
| 未払委託者報酬 | 8,263,095 | 5,737,320 |
| 流動負債計 | 22,974,400 | 23,492,101 |
| 負債の部合計 | 22,974,400 | 23,492,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,345,437,882 | 2,351,246,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,353,028 | -4,985,836 |
| 元本等合計 | 3,353,790,910 | 2,346,260,547 |
| 純資産の部合計 | 3,353,790,910 | 2,346,260,547 |
| 負債・純資産合計 | 3,376,765,310 | 2,369,752,648 |
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